招商回报优选混合发起式A基金净值查询(018901)
今天最新净值
1.0229
0.0082 0.81%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3390
0.0071 0.5312%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0229
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2372亿
- 最近资产：0.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：晏磊
近一月,招商回报优选混合发起式A(018901)基金累计收益率-7.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0049 |
0.48% |
| 2026-09-16 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0082 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0558 |
1.0558 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0059 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0223 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0328 |
1.0328 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0088 |
-0.84% |
|
|
| 2026-09-03 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0205 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0091 |
0.86% |
| 2026-08-28 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0091 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0262 |
2.52% |
| 2026-08-26 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-25 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0292 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0725 |
1.0725 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0094 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0032 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.0599 |
1.0599 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0599 |
-5.35% |
| 2026-08-18 |
018901 |
招商回报优选混合发起式A |
1.1198 |
1.1198 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0038 |
-0.34% |
