南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I)基金净值查询(021004)

今天最新净值 1.8967 -0.0098 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8967
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.0071亿
最近资产：1.27亿
基金公司：
基金经理：孙伟杨恺宁

近一季南方上海金ETF联接I|南方上海金ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方上海金ETF联接I(021004)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021004	南方上海金ETF联接I	1.8967	1.8967	1.9065	1.9065	-0.0098	-0.51%
2026-09-14	021004	南方上海金ETF联接I	1.9065	1.9065	1.9207	1.9207	-0.0142	-0.74%
2026-09-11	021004	南方上海金ETF联接I	1.9207	1.9207	1.9475	1.9475	-0.0268	-1.38%
2026-09-10	021004	南方上海金ETF联接I	1.9475	1.9475	1.9397	1.9397	0.0078	0.40%
2026-09-09	021004	南方上海金ETF联接I	1.9397	1.9397	1.9424	1.9424	-0.0027	-0.14%
2026-09-08	021004	南方上海金ETF联接I	1.9424	1.9424	1.9381	1.9381	0.0043	0.22%
2026-09-07	021004	南方上海金ETF联接I	1.9381	1.9381	1.9670	1.9670	-0.0289	-1.49%
2026-09-04	021004	南方上海金ETF联接I	1.9670	1.9670	1.9533	1.9533	0.0137	0.70%
2026-09-03	021004	南方上海金ETF联接I	1.9533	1.9533	1.9108	1.9108	0.0425	2.22%
2026-09-02	021004	南方上海金ETF联接I	1.9108	1.9108	1.9573	1.9573	-0.0465	-2.43%

2026-09-01	021004	南方上海金ETF联接I	1.9573	1.9573	1.9603	1.9603	-0.0030	-0.15%
2026-08-31	021004	南方上海金ETF联接I	1.9603	1.9603	2.0313	2.0313	-0.0710	-3.62%
2026-08-28	021004	南方上海金ETF联接I	2.0313	2.0313	2.0274	2.0274	0.0039	0.19%
2026-08-27	021004	南方上海金ETF联接I	2.0274	2.0274	2.0411	2.0411	-0.0137	-0.67%
2026-08-26	021004	南方上海金ETF联接I	2.0411	2.0411	2.0455	2.0455	-0.0044	-0.22%
2026-08-25	021004	南方上海金ETF联接I	2.0455	2.0455	2.0498	2.0498	-0.0043	-0.21%
2026-08-24	021004	南方上海金ETF联接I	2.0498	2.0498	2.0103	2.0103	0.0395	1.96%
2026-08-21	021004	南方上海金ETF联接I	2.0103	2.0103	1.9804	1.9804	0.0299	1.51%
2026-08-20	021004	南方上海金ETF联接I	1.9804	1.9804	1.9273	1.9273	0.0531	2.76%
2026-08-19	021004	南方上海金ETF联接I	1.9273	1.9273	1.9485	1.9485	-0.0212	-1.09%
2026-08-18	021004	南方上海金ETF联接I	1.9485	1.9485	1.9467	1.9467	0.0018	0.09%
2026-08-17	021004	南方上海金ETF联接I	1.9467	1.9467	1.9207	1.9207	0.0260	1.35%
2026-08-14	021004	南方上海金ETF联接I	1.9207	1.9207	1.9413	1.9413	-0.0206	-1.07%
2026-08-13	021004	南方上海金ETF联接I	1.9413	1.9413	1.9528	1.9528	-0.0115	-0.59%
2026-08-12	021004	南方上海金ETF联接I	1.9528	1.9528	1.9348	1.9348	0.0180	0.93%

2026-08-11	021004	南方上海金ETF联接I	1.9348	1.9348	1.9312	1.9312	0.0036	0.19%
2026-08-10	021004	南方上海金ETF联接I	1.9312	1.9312	1.9063	1.9063	0.0249	1.31%
2026-08-07	021004	南方上海金ETF联接I	1.9063	1.9063	1.8873	1.8873	0.0190	1.01%
2026-08-06	021004	南方上海金ETF联接I	1.8873	1.8873	1.8538	1.8538	0.0335	1.81%
2026-08-05	021004	南方上海金ETF联接I	1.8538	1.8538	1.8070	1.8070	0.0468	2.59%
2026-08-04	021004	南方上海金ETF联接I	1.8070	1.8070	1.8078	1.8078	-0.0008	-0.04%
2026-08-03	021004	南方上海金ETF联接I	1.8078	1.8078	1.8100	1.8100	-0.0022	-0.12%
2026-07-31	021004	南方上海金ETF联接I	1.8100	1.8100	1.7972	1.7972	0.0128	0.71%
2026-07-30	021004	南方上海金ETF联接I	1.7972	1.7972	1.8020	1.8020	-0.0048	-0.27%
2026-07-29	021004	南方上海金ETF联接I	1.8020	1.8020	1.8044	1.8044	-0.0024	-0.13%
2026-07-28	021004	南方上海金ETF联接I	1.8044	1.8044	1.8259	1.8259	-0.0215	-1.18%
2026-07-27	021004	南方上海金ETF联接I	1.8259	1.8259	1.8015	1.8015	0.0244	1.35%
2026-07-24	021004	南方上海金ETF联接I	1.8015	1.8015	1.8331	1.8331	-0.0316	-1.72%
2026-07-23	021004	南方上海金ETF联接I	1.8331	1.8331	1.8354	1.8354	-0.0023	-0.13%
2026-07-22	021004	南方上海金ETF联接I	1.8354	1.8354	1.8194	1.8194	0.0160	0.88%
2026-07-21	021004	南方上海金ETF联接I	1.8194	1.8194	1.7880	1.7880	0.0314	1.76%
2026-07-20	021004	南方上海金ETF联接I	1.7880	1.7880	1.7859	1.7859	0.0021	0.12%
2026-07-17	021004	南方上海金ETF联接I	1.7859	1.7859	1.7974	1.7974	-0.0115	-0.64%
2026-07-16	021004	南方上海金ETF联接I	1.7974	1.7974	1.7990	1.7990	-0.0016	-0.09%
2026-07-15	021004	南方上海金ETF联接I	1.7990	1.7990	1.7991	1.7991	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	021004	南方上海金ETF联接I	1.7991	1.7991	1.8111	1.8111	-0.0120	-0.66%
2026-07-13	021004	南方上海金ETF联接I	1.8111	1.8111	1.8362	1.8362	-0.0251	-1.37%
2026-07-10	021004	南方上海金ETF联接I	1.8362	1.8362	1.8368	1.8368	-0.0006	-0.03%
2026-07-09	021004	南方上海金ETF联接I	1.8368	1.8368	1.8438	1.8438	-0.0070	-0.38%
2026-07-08	021004	南方上海金ETF联接I	1.8438	1.8438	1.8472	1.8472	-0.0034	-0.18%
2026-07-07	021004	南方上海金ETF联接I	1.8472	1.8472	1.8552	1.8552	-0.0080	-0.43%
2026-07-06	021004	南方上海金ETF联接I	1.8552	1.8552	1.8617	1.8617	-0.0065	-0.35%
2026-07-03	021004	南方上海金ETF联接I	1.8617	1.8617	1.8191	1.8191	0.0426	2.34%
2026-07-02	021004	南方上海金ETF联接I	1.8191	1.8191	1.7766	1.7766	0.0425	2.39%
2026-07-01	021004	南方上海金ETF联接I	1.7766	1.7766	1.8002	1.8002	-0.0236	-1.31%
2026-06-30	021004	南方上海金ETF联接I	1.8002	1.8002	1.8158	1.8158	-0.0156	-0.86%
2026-06-29	021004	南方上海金ETF联接I	1.8158	1.8158	1.8035	1.8035	0.0123	0.68%
2026-06-26	021004	南方上海金ETF联接I	1.8035	1.8035	1.7830	1.7830	0.0205	1.15%
2026-06-25	021004	南方上海金ETF联接I	1.7830	1.7830	1.8314	1.8314	-0.0484	-2.71%
2026-06-24	021004	南方上海金ETF联接I	1.8314	1.8314	1.8364	1.8364	-0.0050	-0.27%
2026-06-23	021004	南方上海金ETF联接I	1.8364	1.8364	1.8728	1.8728	-0.0364	-1.94%
2026-06-22	021004	南方上海金ETF联接I	1.8728	1.8728	1.9123	1.9123	-0.0395	-2.11%
2026-06-18	021004	南方上海金ETF联接I	1.9123	1.9123	1.9217	1.9217	-0.0094	-0.49%
2026-06-17	021004	南方上海金ETF联接I	1.9217	1.9217	1.9218	1.9218	-0.0001	-0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2594	1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.69%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.96%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF前海开源	8.8749	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%