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南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I)基金净值查询(021004)

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今天最新净值 1.8967 -0.0098 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8967
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.0071亿
最近资产：1.27亿
基金公司：
基金经理：孙伟杨恺宁

近一周南方上海金ETF联接I|南方上海金ETF发起联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方上海金ETF联接I(021004)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021004	南方上海金ETF联接I	1.9122	1.9122	1.8967	1.8967	0.0155	0.82%
2026-09-15	021004	南方上海金ETF联接I	1.8967	1.8967	1.9065	1.9065	-0.0098	-0.51%
2026-09-14	021004	南方上海金ETF联接I	1.9065	1.9065	1.9207	1.9207	-0.0142	-0.74%
2026-09-11	021004	南方上海金ETF联接I	1.9207	1.9207	1.9475	1.9475	-0.0268	-1.38%
2026-09-10	021004	南方上海金ETF联接I	1.9475	1.9475	1.9397	1.9397	0.0078	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2594	1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0654	1.67%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0243	1.66%
能源化工ETF建信	1.8016	1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.7297	0.96%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.7473	0.95%
博时黄金D	9.0382	0.92%
博时黄金I	8.8733	0.92%
黄金ETF前海开源	8.8749	0.92%
黄金ETF易方达	9.3084	0.92%