| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -3.66% | -1.42% | -0.44% | -0.50% | 10.77% | 54.31% | - | 109.17% |
| 同类排名 | 12/62 | 18/70 | 20/70 | 14/62 | 46/62 | 43/58 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.9071 | -0.27% |
| 2026-09-16 | 1.9122 | 0.82% |
| 2026-09-15 | 1.8967 | -0.51% |
| 2026-09-14 | 1.9065 | -0.74% |
| 2026-09-11 | 1.9207 | -1.38% |
| 2026-09-10 | 1.9475 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 华宝竞争优势混合C | 1.5069 | 4.73% |
| 银华集成电路混合A | 3.1967 | 4.04% |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.3690 | 4.01% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 4.9532 | 3.91% |
| 富国核心优势混合发起式C | 1.8483 | 3.88% |
| 富国核心优势混合发起式A | 1.8800 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合A | 0.8634 | 3.87% |
| 广发盛世精选混合C | 0.8458 | 3.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0319 | 1.42% |
| 富国上海金ETF联接C | 1.9885 | 1.42% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 2.1390 | 1.42% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 2.1053 | 1.42% |
| 博时黄金D | 9.1376 | 1.31% |
| 博时黄金I | 8.9709 | 1.31% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.2742 | 1.30% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.1826 | 1.30% |
| 华安黄金ETF联接I | 3.2735 | 1.30% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.0790 | 1.28% |
