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南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I) - 基金主页(代码:021004)

今天最新净值 1.9122 0.0155 0.82% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.9122
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-其他
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0071亿
  • 最近资产:1.27亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:孙伟 杨恺宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.66% -1.42% -0.44% -0.50% 10.77% 54.31% - 109.17%
同类排名 12/62 18/70 20/70 14/62 46/62 43/58 -
南方上海金ETF联接I(021004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.9071 -0.27%
2026-09-16 1.9122 0.82%
2026-09-15 1.8967 -0.51%
2026-09-14 1.9065 -0.74%
2026-09-11 1.9207 -1.38%
2026-09-10 1.9475 0.40%
南方上海金ETF联接I(021004)基金档案
基金代码 021004 基金简称 南方上海金ETF联接I 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型 指数型-其他
基金经理 孙伟 杨恺宁 基金托管人 基金公司
最近资产 1.27亿 最近份额 1.0071亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国上海金ETF联接A 2.0319 1.42%
富国上海金ETF联接C 1.9885 1.42%
天弘上海金ETF发起联接A 2.1390 1.42%
天弘上海金ETF发起联接C 2.1053 1.42%
博时黄金D 9.1376 1.31%
博时黄金I 8.9709 1.31%
华安黄金ETF联接A 3.2742 1.30%
华安黄金ETF联接C 3.1826 1.30%
华安黄金ETF联接I 3.2735 1.30%
博时黄金ETF联接A 3.0790 1.28%