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南方上海金ETF联接I(南方上海金ETF发起联接I) - 基金主页(代码:021004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9122 0.0155 0.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9122
成立日期：
基金类型：指数型-其他
成立份额：
最近份额：1.0071亿
最近资产：1.27亿
基金公司：
基金经理：孙伟杨恺宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.66%	-1.42%	-0.44%	-0.50%	10.77%	54.31%	-	109.17%
同类排名	12/62	18/70	20/70	14/62	46/62	43/58		-

南方上海金ETF联接I(021004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9071	-0.27%
2026-09-16	1.9122	0.82%
2026-09-15	1.8967	-0.51%
2026-09-14	1.9065	-0.74%
2026-09-11	1.9207	-1.38%
2026-09-10	1.9475	0.40%

南方上海金ETF联接I(021004)基金档案

基金代码	021004	基金简称	南方上海金ETF联接I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-其他
基金经理	孙伟杨恺宁	基金托管人		基金公司
最近资产	1.27亿	最近份额	1.0071亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-其他基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
豆粕ETF华夏	2.2896	1.32%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A	2.0917	1.27%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C	2.0501	1.27%
有色ETF大成	2.1389	0.59%
大成有色金属期货ETF联接A	1.1746	0.55%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1425	0.55%
华安黄金ETF联接A	3.2322	-0.20%
华安黄金ETF联接C	3.1418	-0.20%
国泰黄金ETF联接A	3.3715	-0.20%
易方达黄金ETF联接A	3.0634	-0.20%