鹏华中证800ETF发起式联接I基金净值查询(025578)

今天最新净值 0.9934 -0.0050 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9934
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：寇斌权

近一季鹏华中证800ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证800ETF发起式联接I(025578)基金累计收益率-7.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0016	1.0016	0.9934	0.9934	0.0082	0.83%
2026-09-15	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	0.9934	0.9934	0.9984	0.9984	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	0.9984	0.9984	1.0031	1.0031	-0.0047	-0.47%
2026-09-11	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0031	1.0031	1.0131	1.0131	-0.0100	-0.99%
2026-09-10	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0131	1.0131	1.0180	1.0180	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2026-09-08	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0161	1.0161	1.0182	1.0182	-0.0021	-0.21%
2026-09-07	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0182	1.0182	1.0115	1.0115	0.0067	0.66%
2026-09-04	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0115	1.0115	1.0152	1.0152	-0.0037	-0.36%
2026-09-03	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0152	1.0152	1.0136	1.0136	0.0016	0.16%

2026-09-02	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0136	1.0136	1.0274	1.0274	-0.0138	-1.34%
2026-09-01	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0274	1.0274	1.0320	1.0320	-0.0046	-0.45%
2026-08-31	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0320	1.0320	1.0278	1.0278	0.0042	0.41%
2026-08-28	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0278	1.0278	1.0322	1.0322	-0.0044	-0.43%
2026-08-27	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0322	1.0322	1.0210	1.0210	0.0112	1.10%
2026-08-26	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0210	1.0210	1.0133	1.0133	0.0077	0.76%
2026-08-25	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0133	1.0133	1.0151	1.0151	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0151	1.0151	1.0277	1.0277	-0.0126	-1.23%
2026-08-21	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0277	1.0277	1.0235	1.0235	0.0042	0.41%
2026-08-20	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0235	1.0235	1.0208	1.0208	0.0027	0.26%
2026-08-19	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0208	1.0208	1.0531	1.0531	-0.0323	-3.07%
2026-08-18	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0531	1.0531	1.0557	1.0557	-0.0026	-0.25%
2026-08-17	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0557	1.0557	1.0388	1.0388	0.0169	1.63%
2026-08-14	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0388	1.0388	1.0379	1.0379	0.0009	0.09%
2026-08-13	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0379	1.0379	1.0443	1.0443	-0.0064	-0.61%

2026-08-12	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0443	1.0443	1.0382	1.0382	0.0061	0.59%
2026-08-11	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0382	1.0382	1.0454	1.0454	-0.0072	-0.69%
2026-08-10	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0454	1.0454	1.0428	1.0428	0.0026	0.25%
2026-08-07	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0428	1.0428	1.0317	1.0317	0.0111	1.08%
2026-08-06	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0317	1.0317	1.0323	1.0323	-0.0006	-0.06%
2026-08-05	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0323	1.0323	1.0179	1.0179	0.0144	1.41%
2026-08-04	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0179	1.0179	1.0039	1.0039	0.0140	1.39%
2026-08-03	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0039	1.0039	1.0129	1.0129	-0.0090	-0.89%
2026-07-31	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0129	1.0129	1.0014	1.0014	0.0115	1.15%
2026-07-30	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0014	1.0014	1.0149	1.0149	-0.0135	-1.33%
2026-07-29	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0149	1.0149	1.0075	1.0075	0.0074	0.73%
2026-07-28	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0075	1.0075	1.0351	1.0351	-0.0276	-2.67%
2026-07-27	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0351	1.0351	1.0217	1.0217	0.0134	1.31%
2026-07-24	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0217	1.0217	1.0397	1.0397	-0.0180	-1.73%
2026-07-23	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0397	1.0397	1.0386	1.0386	0.0011	0.11%
2026-07-22	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0386	1.0386	1.0428	1.0428	-0.0042	-0.40%
2026-07-21	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0428	1.0428	1.0103	1.0103	0.0325	3.22%
2026-07-20	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0103	1.0103	1.0017	1.0017	0.0086	0.86%
2026-07-17	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0017	1.0017	1.0400	1.0400	-0.0383	-3.68%
2026-07-16	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0400	1.0400	1.0583	1.0583	-0.0183	-1.73%
2026-07-15	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0583	1.0583	1.0634	1.0634	-0.0051	-0.48%
2026-07-14	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0634	1.0634	1.0444	1.0444	0.0190	1.82%
2026-07-13	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0444	1.0444	1.0681	1.0681	-0.0237	-2.22%
2026-07-10	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0681	1.0681	1.0852	1.0852	-0.0171	-1.58%
2026-07-09	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0852	1.0852	1.0593	1.0593	0.0259	2.45%
2026-07-08	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0593	1.0593	1.0683	1.0683	-0.0090	-0.84%
2026-07-07	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0683	1.0683	1.0804	1.0804	-0.0121	-1.12%
2026-07-06	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0804	1.0804	1.0834	1.0834	-0.0030	-0.28%
2026-07-03	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0834	1.0834	1.0772	1.0772	0.0062	0.58%
2026-07-02	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0772	1.0772	1.1085	1.1085	-0.0313	-2.82%
2026-07-01	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.1085	1.1085	1.1106	1.1106	-0.0021	-0.19%
2026-06-30	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.1106	1.1106	1.0964	1.0964	0.0142	1.30%
2026-06-29	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0964	1.0964	1.0833	1.0833	0.0131	1.21%
2026-06-26	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0833	1.0833	1.1115	1.1115	-0.0282	-2.54%
2026-06-25	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.1115	1.1115	1.0976	1.0976	0.0139	1.27%
2026-06-24	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0976	1.0976	1.0898	1.0898	0.0078	0.72%
2026-06-23	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0898	1.0898	1.1158	1.1158	-0.0260	-2.33%
2026-06-22	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.1158	1.1158	1.0926	1.0926	0.0232	2.12%
2026-06-18	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0926	1.0926	1.0898	1.0898	0.0028	0.26%
2026-06-17	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0898	1.0898	1.0794	1.0794	0.0104	0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%