鹏华新兴产业基金净值查询(206009)
今天最新净值
2.5650
0.0060 0.2300%
2024-03-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.5784
-0.0086 -0.3321%
- 累计净值:2.9420
- 成立日期:2011-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:13.611亿份
- 最近份额:13.1366亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:梁浩
近一季,鹏华新兴产业(206009)基金累计收益率-4.04%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-18 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5870 |
2.9640 |
2.5650 |
2.9420 |
0.0220 |
0.86% |
2024-03-15 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5650 |
2.9420 |
2.5590 |
2.9360 |
0.0060 |
0.23% |
2024-03-14 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5590 |
2.9360 |
2.5790 |
2.9560 |
-0.0200 |
-0.78% |
2024-03-13 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5790 |
2.9560 |
2.5740 |
2.9510 |
0.0050 |
0.19% |
2024-03-12 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5740 |
2.9510 |
2.5780 |
2.9550 |
-0.0040 |
-0.16% |
2024-03-11 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5780 |
2.9550 |
2.5360 |
2.9130 |
0.0420 |
1.66% |
2024-03-08 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5360 |
2.9130 |
2.5230 |
2.9000 |
0.0130 |
0.52% |
2024-03-07 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5230 |
2.9000 |
2.5550 |
2.9320 |
-0.0320 |
-1.25% |
2024-03-06 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5550 |
2.9320 |
2.5530 |
2.9300 |
0.0020 |
0.08% |
2024-03-05 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5530 |
2.9300 |
2.5620 |
2.9390 |
-0.0090 |
-0.35% |
|
2024-03-04 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5620 |
2.9390 |
2.5590 |
2.9360 |
0.0030 |
0.12% |
2024-03-01 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5590 |
2.9360 |
2.5630 |
2.9400 |
-0.0040 |
-0.16% |
2024-02-29 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5630 |
2.9400 |
2.5030 |
2.8800 |
0.0600 |
2.40% |
2024-02-28 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5030 |
2.8800 |
2.5920 |
2.9690 |
-0.0890 |
-3.43% |
2024-02-27 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5920 |
2.9690 |
2.5610 |
2.9380 |
0.0310 |
1.21% |
2024-02-26 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5610 |
2.9380 |
2.5280 |
2.9050 |
0.0330 |
1.31% |
2024-02-23 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5280 |
2.9050 |
2.5160 |
2.8930 |
0.0120 |
0.48% |
2024-02-22 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5160 |
2.8930 |
2.5050 |
2.8820 |
0.0110 |
0.44% |
2024-02-21 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5050 |
2.8820 |
2.5060 |
2.8830 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-02-20 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5060 |
2.8830 |
2.5120 |
2.8890 |
-0.0060 |
-0.24% |
2024-02-19 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5120 |
2.8890 |
2.5300 |
2.9070 |
-0.0180 |
-0.71% |
2024-02-08 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5300 |
2.9070 |
2.4970 |
2.8740 |
0.0330 |
1.32% |
2024-02-07 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4970 |
2.8740 |
2.4220 |
2.7990 |
0.0750 |
3.10% |
2024-02-06 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4220 |
2.7990 |
2.2960 |
2.6730 |
0.1260 |
5.49% |
2024-02-05 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.2960 |
2.6730 |
2.3040 |
2.6810 |
-0.0080 |
-0.35% |
|
2024-02-02 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3040 |
2.6810 |
2.3530 |
2.7300 |
-0.0490 |
-2.08% |
2024-02-01 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3530 |
2.7300 |
2.3380 |
2.7150 |
0.0150 |
0.64% |
2024-01-31 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3380 |
2.7150 |
2.3660 |
2.7430 |
-0.0280 |
-1.18% |
2024-01-30 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3660 |
2.7430 |
2.4140 |
2.7910 |
-0.0480 |
-1.99% |
2024-01-29 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4140 |
2.7910 |
2.4490 |
2.8260 |
-0.0350 |
-1.43% |
2024-01-26 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4490 |
2.8260 |
2.4810 |
2.8580 |
-0.0320 |
-1.29% |
2024-01-25 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4810 |
2.8580 |
2.4550 |
2.8320 |
0.0260 |
1.06% |
2024-01-24 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4550 |
2.8320 |
2.4480 |
2.8250 |
0.0070 |
0.29% |
2024-01-23 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4480 |
2.8250 |
2.4070 |
2.7840 |
0.0410 |
1.70% |
2024-01-22 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4070 |
2.7840 |
2.5010 |
2.8780 |
-0.0940 |
-3.76% |
2024-01-19 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5010 |
2.8780 |
2.5220 |
2.8990 |
-0.0210 |
-0.83% |
2024-01-18 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5220 |
2.8990 |
2.5070 |
2.8840 |
0.0150 |
0.60% |
2024-01-17 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5070 |
2.8840 |
2.5710 |
2.9480 |
-0.0640 |
-2.49% |
2024-01-16 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5710 |
2.9480 |
2.5690 |
2.9460 |
0.0020 |
0.08% |
2024-01-15 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5690 |
2.9460 |
2.5840 |
2.9610 |
-0.0150 |
-0.58% |
2024-01-12 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5840 |
2.9610 |
2.5720 |
2.9490 |
0.0120 |
0.47% |
2024-01-11 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5720 |
2.9490 |
2.5560 |
2.9330 |
0.0160 |
0.63% |
2024-01-10 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5560 |
2.9330 |
2.5650 |
2.9420 |
-0.0090 |
-0.35% |
2024-01-09 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5650 |
2.9420 |
2.5610 |
2.9380 |
0.0040 |
0.16% |
2024-01-08 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5610 |
2.9380 |
2.6130 |
2.9900 |
-0.0520 |
-1.99% |
2024-01-05 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6130 |
2.9900 |
2.6480 |
3.0250 |
-0.0350 |
-1.32% |
2024-01-04 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6480 |
3.0250 |
2.6520 |
3.0290 |
-0.0040 |
-0.15% |
2024-01-03 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6520 |
3.0290 |
2.6600 |
3.0370 |
-0.0080 |
-0.30% |
2024-01-02 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6600 |
3.0370 |
2.6900 |
3.0670 |
-0.0300 |
-1.12% |
2023-12-29 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6900 |
3.0670 |
2.6520 |
3.0290 |
0.0380 |
1.43% |
2023-12-28 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6520 |
3.0290 |
2.6310 |
3.0080 |
0.0210 |
0.80% |
2023-12-27 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6310 |
3.0080 |
2.6120 |
2.9890 |
0.0190 |
0.73% |
2023-12-26 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6120 |
2.9890 |
2.6370 |
3.0140 |
-0.0250 |
-0.95% |
2023-12-25 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6370 |
3.0140 |
2.6230 |
3.0000 |
0.0140 |
0.53% |
2023-12-22 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6230 |
3.0000 |
2.6280 |
3.0050 |
-0.0050 |
-0.19% |
2023-12-21 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6280 |
3.0050 |
2.6140 |
2.9910 |
0.0140 |
0.54% |
2023-12-20 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6140 |
2.9910 |
2.6730 |
3.0500 |
-0.0590 |
-2.21% |
2023-12-19 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.6730 |
3.0500 |
2.6650 |
3.0420 |
0.0080 |
0.30% |