鹏华新兴产业基金净值查询(206009)
今天最新净值
2.5130
0.0310 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
2.5096
0.0276 1.1127%
- 累计净值：2.8900
- 成立日期：2011-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：13.611亿份
- 最近份额：13.1366亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：梁浩
近一季,鹏华新兴产业(206009)基金累计收益率-4.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5130 |
2.8900 |
2.4820 |
2.8590 |
0.0310 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4820 |
2.8590 |
2.4950 |
2.8720 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2024-04-24 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4950 |
2.8720 |
2.4440 |
2.8210 |
0.0510 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4440 |
2.8210 |
2.4550 |
2.8320 |
-0.0110 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4550 |
2.8320 |
2.4540 |
2.8310 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4540 |
2.8310 |
2.4700 |
2.8470 |
-0.0160 |
-0.65% |
| 2024-04-18 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4700 |
2.8470 |
2.4700 |
2.8470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-17 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4700 |
2.8470 |
2.4430 |
2.8200 |
0.0270 |
1.11% |
| 2024-04-16 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4430 |
2.8200 |
2.5020 |
2.8790 |
-0.0590 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5020 |
2.8790 |
2.4810 |
2.8580 |
0.0210 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-12 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4810 |
2.8580 |
2.4780 |
2.8550 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4780 |
2.8550 |
2.4810 |
2.8580 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4810 |
2.8580 |
2.5090 |
2.8860 |
-0.0280 |
-1.12% |
| 2024-04-09 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5090 |
2.8860 |
2.5000 |
2.8770 |
0.0090 |
0.36% |
| 2024-04-08 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5000 |
2.8770 |
2.5120 |
2.8890 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2024-04-03 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5120 |
2.8890 |
2.5250 |
2.9020 |
-0.0130 |
-0.51% |
| 2024-04-02 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5250 |
2.9020 |
2.5400 |
2.9170 |
-0.0150 |
-0.59% |
| 2024-04-01 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5400 |
2.9170 |
2.5040 |
2.8810 |
0.0360 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5040 |
2.8810 |
2.4850 |
2.8620 |
0.0190 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4850 |
2.8620 |
2.4780 |
2.8550 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4780 |
2.8550 |
2.5280 |
2.9050 |
-0.0500 |
-1.98% |
| 2024-03-26 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5280 |
2.9050 |
2.5010 |
2.8780 |
0.0270 |
1.08% |
| 2024-03-25 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5010 |
2.8780 |
2.5290 |
2.9060 |
-0.0280 |
-1.11% |
| 2024-03-22 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5290 |
2.9060 |
2.5590 |
2.9360 |
-0.0300 |
-1.17% |
| 2024-03-21 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5590 |
2.9360 |
2.5690 |
2.9460 |
-0.0100 |
-0.39% |
|
|
| 2024-03-20 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5690 |
2.9460 |
2.5690 |
2.9460 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5690 |
2.9460 |
2.5870 |
2.9640 |
-0.0180 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5870 |
2.9640 |
2.5650 |
2.9420 |
0.0220 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5650 |
2.9420 |
2.5590 |
2.9360 |
0.0060 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5590 |
2.9360 |
2.5790 |
2.9560 |
-0.0200 |
-0.78% |
| 2024-03-13 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5790 |
2.9560 |
2.5740 |
2.9510 |
0.0050 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5740 |
2.9510 |
2.5780 |
2.9550 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5780 |
2.9550 |
2.5360 |
2.9130 |
0.0420 |
1.66% |
| 2024-03-08 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5360 |
2.9130 |
2.5230 |
2.9000 |
0.0130 |
0.52% |
| 2024-03-07 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5230 |
2.9000 |
2.5550 |
2.9320 |
-0.0320 |
-1.25% |
| 2024-03-06 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5550 |
2.9320 |
2.5530 |
2.9300 |
0.0020 |
0.08% |
| 2024-03-05 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5530 |
2.9300 |
2.5620 |
2.9390 |
-0.0090 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5620 |
2.9390 |
2.5590 |
2.9360 |
0.0030 |
0.12% |
| 2024-03-01 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5590 |
2.9360 |
2.5630 |
2.9400 |
-0.0040 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5630 |
2.9400 |
2.5030 |
2.8800 |
0.0600 |
2.40% |
| 2024-02-28 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5030 |
2.8800 |
2.5920 |
2.9690 |
-0.0890 |
-3.43% |
| 2024-02-27 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5920 |
2.9690 |
2.5610 |
2.9380 |
0.0310 |
1.21% |
| 2024-02-26 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5610 |
2.9380 |
2.5280 |
2.9050 |
0.0330 |
1.31% |
| 2024-02-23 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5280 |
2.9050 |
2.5160 |
2.8930 |
0.0120 |
0.48% |
| 2024-02-22 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5160 |
2.8930 |
2.5050 |
2.8820 |
0.0110 |
0.44% |
| 2024-02-21 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5050 |
2.8820 |
2.5060 |
2.8830 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2024-02-20 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5060 |
2.8830 |
2.5120 |
2.8890 |
-0.0060 |
-0.24% |
| 2024-02-19 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5120 |
2.8890 |
2.5300 |
2.9070 |
-0.0180 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.5300 |
2.9070 |
2.4970 |
2.8740 |
0.0330 |
1.32% |
| 2024-02-07 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4970 |
2.8740 |
2.4220 |
2.7990 |
0.0750 |
3.10% |
| 2024-02-06 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4220 |
2.7990 |
2.2960 |
2.6730 |
0.1260 |
5.49% |
| 2024-02-05 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.2960 |
2.6730 |
2.3040 |
2.6810 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2024-02-02 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3040 |
2.6810 |
2.3530 |
2.7300 |
-0.0490 |
-2.08% |
| 2024-02-01 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3530 |
2.7300 |
2.3380 |
2.7150 |
0.0150 |
0.64% |
| 2024-01-31 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3380 |
2.7150 |
2.3660 |
2.7430 |
-0.0280 |
-1.18% |
| 2024-01-30 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.3660 |
2.7430 |
2.4140 |
2.7910 |
-0.0480 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
206009 |
鹏华新兴产业 |
2.4140 |
2.7910 |
2.4490 |
2.8260 |
-0.0350 |
-1.43% |
