海富通中证A100指数(LOF)C(海富通中证100指数(LOF)C)基金净值查询(010224)

今天最新净值 1.4846 -0.0120 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5468 0.0049 0.3164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4846
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4586亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：王宁宁

近一季海富通中证A100指数(LOF)C|海富通中证100指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证A100指数(LOF)C(010224)基金累计收益率-8.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4963	1.4963	1.4846	1.4846	0.0117	0.79%
2026-09-15	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4846	1.4846	1.4966	1.4966	-0.0120	-0.80%
2026-09-14	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4966	1.4966	1.5072	1.5072	-0.0106	-0.70%
2026-09-11	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5072	1.5072	1.5184	1.5184	-0.0112	-0.74%
2026-09-10	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5184	1.5184	1.5283	1.5283	-0.0099	-0.65%
2026-09-09	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5283	1.5283	1.5253	1.5253	0.0030	0.20%
2026-09-08	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5253	1.5253	1.5317	1.5317	-0.0064	-0.42%
2026-09-07	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5317	1.5317	1.5213	1.5213	0.0104	0.68%
2026-09-04	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5213	1.5213	1.5210	1.5210	0.0003	0.02%
2026-09-03	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5210	1.5210	1.5199	1.5199	0.0011	0.07%

2026-09-02	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5199	1.5199	1.5428	1.5428	-0.0229	-1.48%
2026-09-01	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5428	1.5428	1.5468	1.5468	-0.0040	-0.26%
2026-08-31	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5468	1.5468	1.5478	1.5478	-0.0010	-0.06%
2026-08-28	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5478	1.5478	1.5554	1.5554	-0.0076	-0.49%
2026-08-27	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5554	1.5554	1.5459	1.5459	0.0095	0.61%
2026-08-26	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5459	1.5459	1.5343	1.5343	0.0116	0.76%
2026-08-25	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5343	1.5343	1.5388	1.5388	-0.0045	-0.29%
2026-08-24	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5388	1.5388	1.5607	1.5607	-0.0219	-1.40%
2026-08-21	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5607	1.5607	1.5490	1.5490	0.0117	0.76%
2026-08-20	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5490	1.5490	1.5497	1.5497	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5497	1.5497	1.5943	1.5943	-0.0446	-2.80%
2026-08-18	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5943	1.5943	1.5992	1.5992	-0.0049	-0.31%
2026-08-17	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5992	1.5992	1.5734	1.5734	0.0258	1.64%
2026-08-14	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5734	1.5734	1.5733	1.5733	0.0001	0.01%
2026-08-13	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5733	1.5733	1.5837	1.5837	-0.0104	-0.66%

2026-08-12	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5837	1.5837	1.5736	1.5736	0.0101	0.64%
2026-08-11	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5736	1.5736	1.5851	1.5851	-0.0115	-0.73%
2026-08-10	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5851	1.5851	1.5841	1.5841	0.0010	0.06%
2026-08-07	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5841	1.5841	1.5705	1.5705	0.0136	0.87%
2026-08-06	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5705	1.5705	1.5770	1.5770	-0.0065	-0.41%
2026-08-05	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5770	1.5770	1.5633	1.5633	0.0137	0.88%
2026-08-04	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5633	1.5633	1.5406	1.5406	0.0227	1.47%
2026-08-03	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5406	1.5406	1.5576	1.5576	-0.0170	-1.09%
2026-07-31	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5576	1.5576	1.5474	1.5474	0.0102	0.66%
2026-07-30	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5474	1.5474	1.5645	1.5645	-0.0171	-1.09%
2026-07-29	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5645	1.5645	1.5517	1.5517	0.0128	0.82%
2026-07-28	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5517	1.5517	1.6009	1.6009	-0.0492	-3.07%
2026-07-27	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6009	1.6009	1.5715	1.5715	0.0294	1.87%
2026-07-24	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5715	1.5715	1.5945	1.5945	-0.0230	-1.44%
2026-07-23	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5945	1.5945	1.5892	1.5892	0.0053	0.33%
2026-07-22	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5892	1.5892	1.5992	1.5992	-0.0100	-0.63%
2026-07-21	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5992	1.5992	1.5468	1.5468	0.0524	3.39%
2026-07-20	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5468	1.5468	1.5143	1.5143	0.0325	2.15%
2026-07-17	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5143	1.5143	1.5682	1.5682	-0.0539	-3.44%
2026-07-16	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5682	1.5682	1.5976	1.5976	-0.0294	-1.84%
2026-07-15	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5976	1.5976	1.5996	1.5996	-0.0020	-0.13%
2026-07-14	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5996	1.5996	1.5622	1.5622	0.0374	2.39%
2026-07-13	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5622	1.5622	1.5840	1.5840	-0.0218	-1.38%
2026-07-10	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5840	1.5840	1.6218	1.6218	-0.0378	-2.33%
2026-07-09	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6218	1.6218	1.5786	1.5786	0.0432	2.74%
2026-07-08	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5786	1.5786	1.5870	1.5870	-0.0084	-0.53%
2026-07-07	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5870	1.5870	1.6010	1.6010	-0.0140	-0.87%
2026-07-06	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6010	1.6010	1.6023	1.6023	-0.0013	-0.08%
2026-07-03	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6023	1.6023	1.5948	1.5948	0.0075	0.47%
2026-07-02	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5948	1.5948	1.6421	1.6421	-0.0473	-2.88%
2026-07-01	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6421	1.6421	1.6549	1.6549	-0.0128	-0.77%
2026-06-30	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6549	1.6549	1.6323	1.6323	0.0226	1.38%
2026-06-29	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6323	1.6323	1.6043	1.6043	0.0280	1.75%
2026-06-26	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6043	1.6043	1.6494	1.6494	-0.0451	-2.73%
2026-06-25	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6494	1.6494	1.6290	1.6290	0.0204	1.25%
2026-06-24	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6290	1.6290	1.6163	1.6163	0.0127	0.79%
2026-06-23	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6163	1.6163	1.6694	1.6694	-0.0531	-3.18%
2026-06-22	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6694	1.6694	1.6319	1.6319	0.0375	2.30%
2026-06-18	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6319	1.6319	1.6226	1.6226	0.0093	0.57%
2026-06-17	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.6226	1.6226	1.6072	1.6072	0.0154	0.96%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%