海富通中证A100指数(LOF)C(海富通中证100指数(LOF)C)基金净值查询(010224)

今天最新净值 1.5121 0.0234 1.57% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5024 -0.0097 -0.6422%

累计净值：1.5121
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4586亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：江勇纪君凯陈林海

近一季海富通中证A100指数(LOF)C|海富通中证100指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通中证A100指数(LOF)C(010224)基金累计收益率1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5028	1.5028	1.5121	1.5121	-0.0093	-0.62%
2025-12-17	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5121	1.5121	1.4887	1.4887	0.0234	1.57%
2025-12-16	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4887	1.4887	1.5076	1.5076	-0.0189	-1.25%
2025-12-15	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5076	1.5076	1.5184	1.5184	-0.0108	-0.71%
2025-12-12	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5184	1.5184	1.5083	1.5083	0.0101	0.67%
2025-12-11	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5083	1.5083	1.5200	1.5200	-0.0117	-0.77%
2025-12-10	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5200	1.5200	1.5232	1.5232	-0.0032	-0.21%
2025-12-09	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5232	1.5232	1.5300	1.5300	-0.0068	-0.44%
2025-12-08	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5300	1.5300	1.5198	1.5198	0.0102	0.67%
2025-12-05	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5198	1.5198	1.5074	1.5074	0.0124	0.82%

2025-12-04	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5074	1.5074	1.4983	1.4983	0.0091	0.61%
2025-12-03	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4983	1.4983	1.5058	1.5058	-0.0075	-0.50%
2025-12-02	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5058	1.5058	1.5137	1.5137	-0.0079	-0.52%
2025-12-01	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5137	1.5137	1.4970	1.4970	0.0167	1.12%
2025-11-28	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4970	1.4970	1.4935	1.4935	0.0035	0.23%
2025-11-27	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4935	1.4935	1.4982	1.4982	-0.0047	-0.31%
2025-11-26	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4982	1.4982	1.4861	1.4861	0.0121	0.81%
2025-11-25	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4861	1.4861	1.4724	1.4724	0.0137	0.93%
2025-11-24	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4724	1.4724	1.4726	1.4726	-0.0002	-0.01%
2025-11-21	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4726	1.4726	1.5067	1.5067	-0.0341	-2.26%
2025-11-20	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5067	1.5067	1.5165	1.5165	-0.0098	-0.65%
2025-11-19	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5165	1.5165	1.5087	1.5087	0.0078	0.52%
2025-11-18	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5087	1.5087	1.5192	1.5192	-0.0105	-0.69%
2025-11-17	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5192	1.5192	1.5283	1.5283	-0.0091	-0.60%
2025-11-14	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5283	1.5283	1.5523	1.5523	-0.0240	-1.55%

2025-11-13	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5523	1.5523	1.5295	1.5295	0.0228	1.49%
2025-11-12	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5295	1.5295	1.5301	1.5301	-0.0006	-0.04%
2025-11-11	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5301	1.5301	1.5424	1.5424	-0.0123	-0.80%
2025-11-10	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5424	1.5424	1.5401	1.5401	0.0023	0.15%
2025-11-07	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5401	1.5401	1.5431	1.5431	-0.0030	-0.19%
2025-11-06	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5431	1.5431	1.5205	1.5205	0.0226	1.49%
2025-11-05	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5205	1.5205	1.5161	1.5161	0.0044	0.29%
2025-11-04	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5161	1.5161	1.5295	1.5295	-0.0134	-0.88%
2025-11-03	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5295	1.5295	1.5278	1.5278	0.0017	0.11%
2025-10-31	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5278	1.5278	1.5495	1.5495	-0.0217	-1.40%
2025-10-30	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5495	1.5495	1.5576	1.5576	-0.0081	-0.52%
2025-10-29	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5576	1.5576	1.5405	1.5405	0.0171	1.11%
2025-10-28	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5405	1.5405	1.5505	1.5505	-0.0100	-0.64%
2025-10-27	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5505	1.5505	1.5356	1.5356	0.0149	0.97%
2025-10-24	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5356	1.5356	1.5140	1.5140	0.0216	1.43%
2025-10-23	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5140	1.5140	1.5078	1.5078	0.0062	0.41%
2025-10-22	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5078	1.5078	1.5131	1.5131	-0.0053	-0.35%
2025-10-21	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5131	1.5131	1.4905	1.4905	0.0226	1.52%
2025-10-20	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4905	1.4905	1.4847	1.4847	0.0058	0.39%
2025-10-17	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4847	1.4847	1.5176	1.5176	-0.0329	-2.17%
2025-10-16	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5176	1.5176	1.5128	1.5128	0.0048	0.32%
2025-10-15	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5128	1.5128	1.4917	1.4917	0.0211	1.41%
2025-10-14	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4917	1.4917	1.5126	1.5126	-0.0209	-1.38%
2025-10-13	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5126	1.5126	1.5192	1.5192	-0.0066	-0.43%
2025-10-10	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5192	1.5192	1.5567	1.5567	-0.0375	-2.41%
2025-10-09	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5567	1.5567	1.5298	1.5298	0.0269	1.76%
2025-09-30	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5298	1.5298	1.5182	1.5182	0.0116	0.76%
2025-09-29	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5182	1.5182	1.4973	1.4973	0.0209	1.40%
2025-09-26	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4973	1.4973	1.5126	1.5126	-0.0153	-1.01%
2025-09-25	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5126	1.5126	1.5032	1.5032	0.0094	0.63%
2025-09-24	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5032	1.5032	1.4832	1.4832	0.0200	1.35%
2025-09-23	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4832	1.4832	1.4837	1.4837	-0.0005	-0.03%
2025-09-22	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4837	1.4837	1.4752	1.4752	0.0085	0.58%
2025-09-19	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4752	1.4752	1.4726	1.4726	0.0026	0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
兴银长乐定开债C	1.0660	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%