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海富通中证A100指数(LOF)C(海富通中证100指数(LOF)C)基金盘中实时估值(010224)

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今天最新净值 1.4887 -0.0189 -1.25% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4887
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4586亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：江勇纪君凯陈林海

海富通中证A100指数(LOF)C基金010224重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	6.77%	-2.98%	-0.2017%
600519	贵州茅台	0.0000	5.81%	-0.15%	-0.0087%
601318	中国平安	0.0000	3.78%	0.66%	0.0249%
600036	招商银行	0.0000	3.19%	2.05%	0.0654%
601899	紫金矿业	0.0000	3.09%	0.32%	0.0099%
300308	中际旭创	0.0000	2.31%	-3.18%	-0.0735%
000333	美的集团	0.0000	2.27%	-0.80%	-0.0182%
600900	长江电力	0.0000	2.13%	0.57%	0.0121%
601166	兴业银行	0.0000	2.10%	2.25%	0.0473%
002475	立讯精密	0.0000	2.09%	-2.86%	-0.0598%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
33.54%		-0.2023%		93.07%

海富通中证A100指数(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-17	1.57%	1.62%
2025-12-16	-1.25%	-1.28%
2025-12-15	-0.71%	-0.77%
2025-12-12	0.67%	0.68%
2025-12-11	-0.77%	-0.74%
2025-12-10	-0.21%	-0.14%
2025-12-09	-0.44%	-0.57%
2025-12-08	0.67%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

海富通中证A100指数(LOF)C基金010224实时估值图

海富通中证A100指数(LOF)C基金010224实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1083	3.7682%
广发价值领先混合C	1.7276	1.9662%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%
招商中证银行AH价格优选ETF	1.5089	1.9082%
鹏华银行C	1.3557	1.8971%
东财银行E	1.3397	1.8927%
博时中证银行指数(LOF)C	1.8309	1.8913%
招商中证银行指数E	1.6791	1.8883%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4173	2.2553%
卫星ETF	1.3887	1.9999%
南方中证银行ETF	1.6194	1.9898%
天弘中证银行ETF	1.4841	1.9898%
汇添富中证银行ETF	1.4511	1.9848%
易方达中证银行ETF	1.3655	1.9844%
华夏中证银行ETF	1.7557	1.9755%
华安中证银行ETF	1.4078	1.9592%