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海富通中证A100指数(LOF)C(海富通中证100指数(LOF)C)基金净值查询(010224)

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今天最新净值 1.4963 0.0117 0.79% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5468 0.0049 0.3164% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4963
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4586亿
最近资产：0.58亿
基金公司：
基金经理：王宁宁

近一周海富通中证A100指数(LOF)C|海富通中证100指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,海富通中证A100指数(LOF)C(010224)基金累计收益率-2.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4889	1.4889	1.4963	1.4963	-0.0074	-0.49%
2026-09-16	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4963	1.4963	1.4846	1.4846	0.0117	0.79%
2026-09-15	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4846	1.4846	1.4966	1.4966	-0.0120	-0.80%
2026-09-14	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4966	1.4966	1.5072	1.5072	-0.0106	-0.70%
2026-09-11	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.5072	1.5072	1.5184	1.5184	-0.0112	-0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
长城半导体混合发起式A	3.6318	4.34%
长城半导体混合发起式C	3.5764	4.34%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%