基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

建信港股通精选混合A - 基金主页(代码:011969)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8745 -0.0044 -0.50% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0013 0.1138% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8745
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.66亿
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.31%	-0.75%	-7.26%	-10.02%	-32.18%	16.07%	2.62%	11.71%
同类排名	4791/4981	2627/5421	3612/5424	2824/5380	4640/4741	3705/4207	2955/3662	-

建信港股通精选混合A(011969)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8885	1.60%
2026-09-17	0.8745	-0.50%
2026-09-16	0.8789	0.80%
2026-09-15	0.8719	-0.67%
2026-09-14	0.8778	-0.05%
2026-09-11	0.8782	-0.33%

建信港股通精选混合A基金动态

建信港股通精选混合A 多只产品逆市突围透视建信基金权益实力“跨步”的背后逻辑

天相投顾数据显示，建信基金旗下基金产品上半年整体盈利达到50.34亿元，位列同期公募基金公司盈利榜单首位。
标签：业绩权益股票投资产品公司突围关联基金：建信港股通精选混合A 建信潜力新蓝筹股票A 建信中小盘先锋股票A
建信港股通精选混合A 下周重磅事件一览：中国8月工业增加值和社会消费品零售数据即将公布；美国CPI及一大波数据来袭；6只新股蓄势待发；40只新基开启认购

指数型基金：富国中证新华社民族品牌工程ETF；国联安创业板科技ETF；华宝中证消费龙头ETF；国泰富时中国国企开放共赢ETF；南方富时中国国企开放共赢ETF；光大保德信中证500指数增强A、C；东财消费电子指数增强A、C
标签：混合指数持有消费物价稳健养老关联基金：博时凤凰领航混合A 博时恒盈稳健一年持有期混合A 长城兴华优选一年定开混合A 东财消费电子增强A 恒越乐享添利混合A 华安众悦60天滚动持有短债A 汇添富稳健睿享一年持有混合A 嘉实鑫泰一年持有混合A

建信港股通精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.63%	1.11%
002371	北方华创	0.0000	7.85%	-0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	7.60%	3.53%
00522	ASMPT	0.0000	6.15%	0.97%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.01%	2.92%
02359	药明康德	0.0000	5.00%	9.74%
03606	福耀玻璃	0.0000	4.74%	2.10%
300308	中际旭创	0.0000	4.06%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	3.98%	4.20%
01729	汇聚科技	0.0000	3.27%	6.04%

建信港股通精选混合A(011969)基金档案

基金代码	011969	基金简称	建信港股通精选混合A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-09-27	成立日期	2021-09-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘克飞	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.66亿	最近份额	0.5979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%