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建信港股通精选混合A基金净值查询(011969)

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今天最新净值 1.1762 -0.0131 -1.10% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1567 -0.0195 -1.6608%

累计净值：1.1762
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

近一周建信港股通精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信港股通精选混合A(011969)基金累计收益率-1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011969	建信港股通精选混合A	1.1556	1.1556	1.1762	1.1762	-0.0206	-1.75%
2025-12-15	011969	建信港股通精选混合A	1.1762	1.1762	1.1893	1.1893	-0.0131	-1.10%
2025-12-12	011969	建信港股通精选混合A	1.1893	1.1893	1.1709	1.1709	0.0184	1.57%
2025-12-11	011969	建信港股通精选混合A	1.1709	1.1709	1.1755	1.1755	-0.0046	-0.39%
2025-12-10	011969	建信港股通精选混合A	1.1755	1.1755	1.1751	1.1751	0.0004	0.03%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信北证50成份指数发起A	0.9900	0.52%
建信北证50成份指数发起C	0.9885	0.51%
建信优选A	2.4627	0.25%
建信积极配置	3.5890	0.25%
建信中债1-3年国开行债券指数C	1.0322	0.03%
建信利率债策略纯债债券A	1.0501	0.03%
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	1.0547	0.03%
建信鑫益90天持有期债券A	1.0285	0.02%
建信睿富纯债债券	1.0900	0.02%
建信中债1-3年国开行债券指数A	1.0375	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%