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建信港股通精选混合A基金盘中实时估值(011969)

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今天最新净值 1.1729 -0.0019 -0.16% 2025-12-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1729
成立日期：2021-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5979亿
最近资产：0.52亿元
基金公司：建信基金
基金经理：刘克飞

建信港股通精选混合A基金011969重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	10.88%	-1.85%	-0.2013%
00700	腾讯控股	0.0000	10.15%	-1.08%	-0.1096%
300750	宁德时代	0.0000	10.14%	-1.37%	-0.1389%
00981	中芯国际	0.0000	10.09%	-2.11%	-0.2129%
00388	香港交易所	0.0000	9.70%	-0.44%	-0.0427%
03606	福耀玻璃	0.0000	8.53%	-0.60%	-0.0512%
02318	中国平安	0.0000	7.52%	0.30%	0.0226%
603129	春风动力	0.0000	4.82%	0.86%	0.0415%
01339	中国人民保	0.0000	4.07%	-0.72%	-0.0293%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.83%	-0.15%	-0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
79.73%		-0.7275%		90.13%

建信港股通精选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-29	-1.03%	-0.79%
2025-12-26	-0.16%	0.35%
2025-12-25	-0.09%	0.33%
2025-12-24	0.20%	0.16%
2025-12-23	-0.23%	0.12%
2025-12-22	0.70%	0.77%
2025-12-19	0.72%	0.79%
2025-12-18	-0.80%	-0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信港股通精选混合A基金011969实时估值图

建信港股通精选混合A基金011969实时估值图

建信港股通精选混合A基金动态

建信港股通精选混合A 下周重磅事件一览：中国8月工业增加值和社会消费品零售数据即将公布；美国CPI及一大波数据来袭；6只新股蓄势待发；40只新基开启认购

指数型基金：富国中证新华社民族品牌工程ETF；国联安创业板科技ETF；华宝中证消费龙头ETF；国泰富时中国国企开放共赢ETF；南方富时中国国企开放共赢ETF；光大保德信中证500指数增强A、C；东财消费电子指数增强A、C
标签：混合指数持有消费物价稳健养老关联基金：博时凤凰领航混合A 博时恒盈稳健一年持有期混合A 长城兴华优选一年定开混合A 东财消费电子增强A 恒越乐享添利混合A 华安众悦60天滚动持有短债A 汇添富稳健睿享一年持有混合A 嘉实鑫泰一年持有混合A

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建信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信社会责任混合A	3.2324	1.2024%
建信恒稳价值混合	2.8715	0.6477%
建信优享科技创新混合(LOF)	1.4677	0.5803%
建信裕利灵活配置混合	3.1077	0.2802%
科创综	1.3044	0.2594%
建信优势动力混合(LOF)	3.4325	0.2469%
建信中小盘先锋股票A	3.6939	0.1863%
建信积极配置混合	3.6867	0.1827%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管臻享成长混合A	1.4384	5.2713%
财通资管臻享成长混合C	1.4223	5.2713%
财通资管先进制造混合发起式A	1.9117	4.2119%
财通资管先进制造混合发起式C	1.9025	4.2119%
德邦高端装备混合发起式A	1.1437	3.1422%
德邦高端装备混合发起式C	1.1416	3.1422%
永赢新能源智选混合发起A	0.4983	3.0994%
永赢新能源智选混合发起C	0.4914	3.0994%