太平先进制造混合发起式C基金净值查询(020072)
今天最新净值
1.2059
-0.0095 -0.78%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4939
0.0035 0.2322%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2059
- 成立日期：2024-04-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1783亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：徐闯
近一季,太平先进制造混合发起式C(020072)基金累计收益率-9.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0095 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2026-09-14 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2148 |
1.2148 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2348 |
1.2348 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0130 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0056 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2422 |
1.2422 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0186 |
-1.47% |
| 2026-09-03 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0098 |
0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0193 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0202 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0136 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0085 |
0.67% |
| 2026-08-20 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0377 |
-2.93% |
| 2026-08-18 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0269 |
2.13% |
| 2026-08-14 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0081 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2526 |
1.2526 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0136 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2026-08-10 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0162 |
1.32% |
| 2026-08-06 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0211 |
1.74% |
| 2026-08-04 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2129 |
1.2129 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0160 |
1.34% |
| 2026-08-03 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-31 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0132 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1820 |
1.1820 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0285 |
-2.35% |
| 2026-07-29 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2397 |
1.2397 |
-0.0295 |
-2.38% |
| 2026-07-27 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0216 |
1.77% |
| 2026-07-24 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0276 |
-2.22% |
| 2026-07-23 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0203 |
1.66% |
| 2026-07-22 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2253 |
1.2253 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0415 |
3.51% |
| 2026-07-20 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0032 |
0.27% |
| 2026-07-17 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.1806 |
1.1806 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0438 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-07-14 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2297 |
1.2297 |
0.0146 |
1.19% |
| 2026-07-13 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0323 |
-2.56% |
| 2026-07-10 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0180 |
-1.41% |
| 2026-07-09 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2593 |
1.2593 |
0.0207 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0166 |
-1.30% |
| 2026-07-07 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2759 |
1.2759 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2026-07-06 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-07-02 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.2917 |
1.2917 |
1.3245 |
1.3245 |
-0.0328 |
-2.48% |
| 2026-07-01 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3245 |
1.3245 |
1.3405 |
1.3405 |
-0.0160 |
-1.19% |
| 2026-06-30 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0270 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-06-26 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0495 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3527 |
1.3527 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3491 |
1.3491 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3803 |
1.3803 |
-0.0339 |
-2.46% |
| 2026-06-22 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3803 |
1.3803 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0285 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-06-17 |
020072 |
太平先进制造混合发起式C |
1.3483 |
1.3483 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0063 |
0.47% |
