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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(鑫元恒鑫收益增强E) - 基金主页(代码:018849)

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今天最新净值 1.1004 -0.0038 -0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0020 0.1793%

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0186亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.00%	-0.33%	-1.18%	-0.34%	4.94%	8.95%	-	9.71%
同类排名	466/1219	996/1457	1122/1444	1040/1402	472/1210	630/1014		-

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002064	华峰化学	0.0000	1.13%	1.02%
600938	中国海油	0.0000	1.07%	0.96%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.06%	1.94%
600519	贵州茅台	0.0000	0.97%	0.78%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	1.81%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.83%	2.86%
300750	宁德时代	0.0000	0.81%	1.32%
600089	特变电工	0.0000	0.71%	1.14%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.71%	3.46%
000807	云铝股份	0.0000	0.66%	3.50%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金档案

基金代码	018849	基金简称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿元	最近份额	1.0186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%