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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(鑫元恒鑫收益增强E) - 基金主页(代码:018849)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0860 -0.0020 -0.18% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0006 0.0513% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0860
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0186亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.03%	1.08%	-1.10%	-1.31%	-0.79%	8.83%	8.76%	12.04%
同类排名	1364/1504	172/1832	1388/1800	1115/1712	1215/1378	731/1143	710/957	-

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0920	0.55%
2026-09-17	1.0860	-0.18%
2026-09-16	1.0880	0.82%
2026-09-15	1.0791	-0.04%
2026-09-14	1.0795	-0.07%
2026-09-11	1.0803	-0.39%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002648	卫星化学	0.0000	0.80%	1.36%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.62%	5.34%
601377	兴业证券	0.0000	0.61%	1.00%
000425	徐工机械	0.0000	0.55%	2.68%
002517	恺英网络	0.0000	0.55%	2.60%
603259	药明康德	0.0000	0.54%	6.71%
601689	拓普集团	0.0000	0.50%	0.04%
688235	百济神州	0.0000	0.45%	2.60%
600362	江西铜业	0.0000	0.44%	3.02%
600482	中国动力	0.0000	0.44%	4.69%

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金档案

基金代码	018849	基金简称	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹建华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿元	最近份额	1.0186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%