鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(鑫元恒鑫收益增强E)基金净值查询(018849)

今天最新净值 1.1004 -0.0038 -0.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1057 -0.0001 -0.0125%

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0186亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

近一季鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E|鑫元恒鑫收益增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1058	1.1058	1.1004	1.1004	0.0054	0.49%
2025-12-16	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1004	1.1004	1.1042	1.1042	-0.0038	-0.34%
2025-12-15	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1042	1.1042	1.1054	1.1054	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1054	1.1054	1.1036	1.1036	0.0018	0.16%
2025-12-11	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1036	1.1036	1.1058	1.1058	-0.0022	-0.20%
2025-12-10	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1058	1.1058	1.1040	1.1040	0.0018	0.16%
2025-12-09	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1040	1.1040	1.1051	1.1051	-0.0011	-0.10%
2025-12-08	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1051	1.1051	1.1034	1.1034	0.0017	0.15%
2025-12-05	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1034	1.1034	1.0987	1.0987	0.0047	0.43%
2025-12-04	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0987	1.0987	1.1014	1.1014	-0.0027	-0.25%

2025-12-03	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1014	1.1014	1.1029	1.1029	-0.0015	-0.14%
2025-12-02	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1029	1.1029	1.1044	1.1044	-0.0015	-0.14%
2025-12-01	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1044	1.1044	1.1034	1.1034	0.0010	0.09%
2025-11-28	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1034	1.1034	1.1011	1.1011	0.0023	0.21%
2025-11-27	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1011	1.1011	1.1016	1.1016	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1016	1.1016	1.1048	1.1048	-0.0032	-0.29%
2025-11-25	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1048	1.1048	1.1026	1.1026	0.0022	0.20%
2025-11-24	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1026	1.1026	1.1010	1.1010	0.0016	0.15%
2025-11-21	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1010	1.1010	1.1093	1.1093	-0.0083	-0.75%
2025-11-20	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%
2025-11-19	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1093	1.1093	1.1080	1.1080	0.0013	0.12%
2025-11-18	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1080	1.1080	1.1111	1.1111	-0.0031	-0.28%
2025-11-17	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1111	1.1111	1.1135	1.1135	-0.0024	-0.22%
2025-11-14	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1135	1.1135	1.1171	1.1171	-0.0036	-0.32%
2025-11-13	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1171	1.1171	1.1125	1.1125	0.0046	0.41%

2025-11-12	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1125	1.1125	1.1128	1.1128	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1128	1.1128	1.1154	1.1154	-0.0026	-0.23%
2025-11-10	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1154	1.1154	1.1124	1.1124	0.0030	0.27%
2025-11-07	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1124	1.1124	1.1131	1.1131	-0.0007	-0.06%
2025-11-06	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1131	1.1131	1.1093	1.1093	0.0038	0.34%
2025-11-05	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1093	1.1093	1.1065	1.1065	0.0028	0.25%
2025-11-04	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1065	1.1065	1.1111	1.1111	-0.0046	-0.41%
2025-11-03	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1111	1.1111	1.1097	1.1097	0.0014	0.13%
2025-10-31	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1097	1.1097	1.1088	1.1088	0.0009	0.08%
2025-10-30	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1088	1.1088	1.1122	1.1122	-0.0034	-0.31%
2025-10-29	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1122	1.1122	1.1078	1.1078	0.0044	0.40%
2025-10-28	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1078	1.1078	1.1092	1.1092	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1092	1.1092	1.1060	1.1060	0.0032	0.29%
2025-10-24	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1060	1.1060	1.1039	1.1039	0.0021	0.19%
2025-10-23	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1039	1.1039	1.1032	1.1032	0.0007	0.06%
2025-10-22	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1032	1.1032	1.1067	1.1067	-0.0035	-0.32%
2025-10-21	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1067	1.1067	1.1027	1.1027	0.0040	0.36%
2025-10-20	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1027	1.1027	1.1051	1.1051	-0.0024	-0.22%
2025-10-17	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1051	1.1051	1.1119	1.1119	-0.0068	-0.61%
2025-10-16	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1119	1.1119	1.1150	1.1150	-0.0031	-0.28%
2025-10-15	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1150	1.1150	1.1109	1.1109	0.0041	0.37%
2025-10-14	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1109	1.1109	1.1212	1.1212	-0.0103	-0.92%
2025-10-13	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1212	1.1212	1.1193	1.1193	0.0019	0.17%
2025-10-10	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1193	1.1193	1.1269	1.1269	-0.0076	-0.67%
2025-10-09	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1269	1.1269	1.1187	1.1187	0.0082	0.73%
2025-09-30	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1187	1.1187	1.1124	1.1124	0.0063	0.57%
2025-09-29	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1124	1.1124	1.1026	1.1026	0.0098	0.89%
2025-09-26	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1026	1.1026	1.1056	1.1056	-0.0030	-0.27%
2025-09-25	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1056	1.1056	1.1037	1.1037	0.0019	0.17%
2025-09-24	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1037	1.1037	1.0996	1.0996	0.0041	0.37%
2025-09-23	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0996	1.0996	1.1022	1.1022	-0.0026	-0.24%
2025-09-22	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1022	1.1022	1.0996	1.0996	0.0026	0.24%
2025-09-19	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0996	1.0996	1.1007	1.1007	-0.0011	-0.10%
2025-09-18	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1007	1.1007	1.1064	1.1064	-0.0057	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%