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鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(鑫元恒鑫收益增强E)基金净值查询(018849)

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今天最新净值 1.1004 -0.0038 -0.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1057 -0.0001 -0.0125%

累计净值：1.1004
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0186亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：
基金经理：曹建华

近一周鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E|鑫元恒鑫收益增强E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1058	1.1058	1.1004	1.1004	0.0054	0.49%
2025-12-16	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1004	1.1004	1.1042	1.1042	-0.0038	-0.34%
2025-12-15	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1042	1.1042	1.1054	1.1054	-0.0012	-0.11%
2025-12-12	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1054	1.1054	1.1036	1.1036	0.0018	0.16%
2025-12-11	018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1036	1.1036	1.1058	1.1058	-0.0022	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
招商中证银行指数C	1.6890	1.89%
招商中证银行指数E	1.6791	1.89%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
东方双债添利债券D	1.4008	0.41%
东方双债A	1.4006	0.41%
东方双债C	1.3800	0.41%
华泰保兴尊利债券C	1.2798	0.34%
泰康丰盈债券A	1.4230	0.33%
华泰保兴尊利债券A	1.3076	0.33%