鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(鑫元恒鑫收益增强E)基金净值查询(018849)
今天最新净值
1.1004
-0.0038 -0.34%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1024
0.0020 0.1793%
- 累计净值：1.1004
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.0186亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹建华
近一月鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E|鑫元恒鑫收益增强E基金净值查询
近一月,鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E(018849)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1004 |
1.1004 |
1.1042 |
1.1042 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1042 |
1.1042 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1054 |
1.1054 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-11 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1036 |
1.1036 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1058 |
1.1058 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1040 |
1.1040 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1051 |
1.1051 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1034 |
1.1034 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.0987 |
1.0987 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1014 |
1.1014 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1029 |
1.1029 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1044 |
1.1044 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1034 |
1.1034 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1011 |
1.1011 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1016 |
1.1016 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-11-25 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1048 |
1.1048 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-11-24 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1026 |
1.1026 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1010 |
1.1010 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2025-11-20 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1093 |
1.1093 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
018849 |
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E |
1.1080 |
1.1080 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0031 |
-0.28% |
