| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.60% | 0.84% | 5.32% | 7.16% | -8.40% | -6.11% | -23.20% | 149.24% |
| 同类排名 | 753/2643 | 1709/2752 | 1942/2723 | 536/2605 | 796/2194 | 777/1816 | 768/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.4650元 |
| 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2015-01-15 | 2015-01-15 | 2015-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
| 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-03-17 | 2008-03-17 | 2008-03-19 | 分红 | 每份派现金0.5300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.1900 | 8.96% | 1.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.6100 | 4.70% | -0.35% |
| 601318 | 中国平安 | 22.3600 | 4.02% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 25.5200 | 3.62% | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 10.1200 | 2.86% | -2.27% |
| 601899 | 紫金矿业 | 34.6100 | 2.57% | -4.27% |
| 600900 | 长江电力 | 20.8600 | 2.29% | -0.35% |
| 002714 | 牧原股份 | 11.6800 | 2.22% | -0.38% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.2300 | 1.87% | 5.28% |
| 601398 | 工商银行 | 74.1500 | 1.73% | 0.36% |
