基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长盛中证100基金净值查询(519100)

今天最新净值 1.1212 -0.0001 -0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1147 0.0029 0.2569%
  • 累计净值:2.2772
  • 成立日期:2006-11-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:40.314亿份
  • 最近份额:2.0996亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:陈亘斯
近一季长盛中证100基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长盛中证100(519100)基金累计收益率7.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519100 长盛中证100 1.1118 2.2678 1.1043 2.2603 0.0075 0.68%
2024-03-27 519100 长盛中证100 1.1043 2.2603 1.1158 2.2718 -0.0115 -1.03%
2024-03-26 519100 长盛中证100 1.1158 2.2718 1.1108 2.2668 0.0050 0.45%
2024-03-25 519100 长盛中证100 1.1108 2.2668 1.1152 2.2712 -0.0044 -0.39%
2024-03-22 519100 长盛中证100 1.1152 2.2712 1.1242 2.2802 -0.0090 -0.80%
2024-03-21 519100 长盛中证100 1.1242 2.2802 1.1255 2.2815 -0.0013 -0.12%
2024-03-20 519100 长盛中证100 1.1255 2.2815 1.1218 2.2778 0.0037 0.33%
2024-03-19 519100 长盛中证100 1.1218 2.2778 1.1298 2.2858 -0.0080 -0.71%
2024-03-18 519100 长盛中证100 1.1298 2.2858 1.1212 2.2772 0.0086 0.77%
2024-03-15 519100 长盛中证100 1.1212 2.2772 1.1213 2.2773 -0.0001 -0.01%
2024-03-14 519100 长盛中证100 1.1213 2.2773 1.1239 2.2799 -0.0026 -0.23%
2024-03-13 519100 长盛中证100 1.1239 2.2799 1.1310 2.2870 -0.0071 -0.63%
2024-03-12 519100 长盛中证100 1.1310 2.2870 1.1282 2.2842 0.0028 0.25%
2024-03-11 519100 长盛中证100 1.1282 2.2842 1.1119 2.2679 0.0163 1.47%
2024-03-08 519100 长盛中证100 1.1119 2.2679 1.1090 2.2650 0.0029 0.26%
2024-03-07 519100 长盛中证100 1.1090 2.2650 1.1144 2.2704 -0.0054 -0.48%
2024-03-06 519100 长盛中证100 1.1144 2.2704 1.1178 2.2738 -0.0034 -0.30%
2024-03-05 519100 长盛中证100 1.1178 2.2738 1.1103 2.2663 0.0075 0.68%
2024-03-04 519100 长盛中证100 1.1103 2.2663 1.1092 2.2652 0.0011 0.10%
2024-03-01 519100 长盛中证100 1.1092 2.2652 1.1022 2.2582 0.0070 0.64%
2024-02-29 519100 长盛中证100 1.1022 2.2582 1.0824 2.2384 0.0198 1.83%
2024-02-28 519100 长盛中证100 1.0824 2.2384 1.0948 2.2508 -0.0124 -1.13%
2024-02-27 519100 长盛中证100 1.0948 2.2508 1.0825 2.2385 0.0123 1.14%
2024-02-26 519100 长盛中证100 1.0825 2.2385 1.0927 2.2487 -0.0102 -0.93%
2024-02-23 519100 长盛中证100 1.0927 2.2487 1.0938 2.2498 -0.0011 -0.10%
2024-02-22 519100 长盛中证100 1.0938 2.2498 1.0861 2.2421 0.0077 0.71%
2024-02-21 519100 长盛中证100 1.0861 2.2421 1.0738 2.2298 0.0123 1.15%
2024-02-20 519100 长盛中证100 1.0738 2.2298 1.0728 2.2288 0.0010 0.09%
2024-02-19 519100 长盛中证100 1.0728 2.2288 1.0646 2.2206 0.0082 0.77%
2024-02-08 519100 长盛中证100 1.0646 2.2206 1.0563 2.2123 0.0083 0.79%
2024-02-07 519100 长盛中证100 1.0563 2.2123 1.0453 2.2013 0.0110 1.05%
2024-02-06 519100 长盛中证100 1.0453 2.2013 1.0126 2.1686 0.0327 3.23%
2024-02-05 519100 长盛中证100 1.0126 2.1686 1.0033 2.1593 0.0093 0.93%
2024-02-02 519100 长盛中证100 1.0033 2.1593 1.0158 2.1718 -0.0125 -1.23%
2024-02-01 519100 长盛中证100 1.0158 2.1718 1.0152 2.1712 0.0006 0.06%
2024-01-31 519100 长盛中证100 1.0152 2.1712 1.0223 2.1783 -0.0071 -0.69%
2024-01-30 519100 长盛中证100 1.0223 2.1783 1.0396 2.1956 -0.0173 -1.66%
2024-01-29 519100 长盛中证100 1.0396 2.1956 1.0509 2.2069 -0.0113 -1.08%
2024-01-26 519100 长盛中证100 1.0509 2.2069 1.0558 2.2118 -0.0049 -0.46%
2024-01-25 519100 长盛中证100 1.0558 2.2118 1.0370 2.1930 0.0188 1.81%
2024-01-24 519100 长盛中证100 1.0370 2.1930 1.0253 2.1813 0.0117 1.14%
2024-01-23 519100 长盛中证100 1.0253 2.1813 1.0227 2.1787 0.0026 0.25%
2024-01-22 519100 长盛中证100 1.0227 2.1787 1.0353 2.1913 -0.0126 -1.22%
2024-01-19 519100 长盛中证100 1.0353 2.1913 1.0351 2.1911 0.0002 0.02%
2024-01-18 519100 长盛中证100 1.0351 2.1911 1.0194 2.1754 0.0157 1.54%
2024-01-17 519100 长盛中证100 1.0194 2.1754 1.0423 2.1983 -0.0229 -2.20%
2024-01-16 519100 长盛中证100 1.0423 2.1983 1.0369 2.1929 0.0054 0.52%
2024-01-15 519100 长盛中证100 1.0369 2.1929 1.0379 2.1939 -0.0010 -0.10%
2024-01-12 519100 长盛中证100 1.0379 2.1939 1.0419 2.1979 -0.0040 -0.38%
2024-01-11 519100 长盛中证100 1.0419 2.1979 1.0355 2.1915 0.0064 0.62%
2024-01-10 519100 长盛中证100 1.0355 2.1915 1.0411 2.1971 -0.0056 -0.54%
2024-01-09 519100 长盛中证100 1.0411 2.1971 1.0392 2.1952 0.0019 0.18%
2024-01-08 519100 长盛中证100 1.0392 2.1952 1.0510 2.2070 -0.0118 -1.12%
2024-01-05 519100 长盛中证100 1.0510 2.2070 1.0558 2.2118 -0.0048 -0.45%
2024-01-04 519100 长盛中证100 1.0558 2.2118 1.0655 2.2215 -0.0097 -0.91%
2024-01-03 519100 长盛中证100 1.0655 2.2215 1.0682 2.2242 -0.0027 -0.25%
2024-01-02 519100 长盛中证100 1.0682 2.2242 1.0823 2.2383 -0.0141 -1.30%
2023-12-29 519100 长盛中证100 1.0823 2.2383 1.0778 2.2338 0.0045 0.42%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛同智LOF 0.5796 2.31%
长盛成长精选混合C 0.4580 2.25%
长盛成长精选混合A 0.4664 2.24%
长盛国企 0.3270 2.19%
长盛同鑫行业混合A 1.3720 2.08%
长盛中小盘 0.7630 2.01%
长盛成长价值A 1.7440 1.74%
长盛同德主题混合 1.6993 1.21%
长盛航天海工混合A 1.3200 1.14%
长盛制造精选混合A 0.9195 1.11%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%