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格林鑫悦一年持有期混合A基金盘中实时估值(011775)

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今天最新净值 0.9004 0.0021 0.23% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9004
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3253亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠柳杨

格林鑫悦一年持有期混合A基金011775重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002027	分众传媒	0.0000	1.63%	-0.68%	-0.0111%
601985	中国核电	0.0000	1.57%	-0.46%	-0.0072%
300274	阳光电源	0.0000	1.55%	2.14%	0.0332%
002294	信立泰	0.0000	1.54%	-0.32%	-0.0049%
000661	长春高新	0.0000	1.52%	-0.82%	-0.0125%
600941	中国移动	0.0000	1.50%	-0.98%	-0.0147%
688235	百济神州-U	0.0000	1.47%	0.11%	0.0016%
688266	泽璟制药-U	0.0000	1.46%	0.06%	0.0009%
300723	一品红	0.0000	1.45%	2.95%	0.0428%
688180	君实生物-U	0.0000	1.45%	-1.41%	-0.0204%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.14%		0.0077%		39.84%

格林鑫悦一年持有期混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-22	0.07%	0.13%
2025-12-19	0.23%	0.35%
2025-12-18	-0.16%	-0.19%
2025-12-17	0.20%	0.53%
2025-12-16	-0.36%	-0.67%
2025-12-15	-0.51%	-1.19%
2025-12-12	-0.02%	0.14%
2025-12-11	-0.02%	-0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

格林鑫悦一年持有期混合A基金011775实时估值图

格林鑫悦一年持有期混合A基金011775实时估值图

格林鑫悦一年持有期混合A基金动态

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格林基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.1836	1.6425%
格林研究优选混合C	1.1633	1.6425%
格林创新成长混合A	0.7560	1.6406%
格林创新成长混合C	0.7167	1.6406%
格林宏观回报混合A	1.6102	1.4412%
格林宏观回报混合C	1.5988	1.4412%
格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0718	1.3898%
格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0629	1.3898%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富添福吉祥混合C	1.5357	1.9018%
鹏华金享混合C	1.0623	1.6495%
鹏华鑫享稳健混合E	1.0628	1.5338%
富国诚益回报12个月持有混合A	1.2143	1.4533%
富国诚益回报12个月持有混合C	1.1935	1.4533%
华商双翼平衡混合A	2.4954	1.4390%
华商双翼平衡混合C	2.4619	1.4390%
华夏兴源稳健一年持有混合A	1.1810	1.3588%