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富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金盘中实时估值(012576)

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今天最新净值 1.1963 0.0027 0.23% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1963
  • 成立日期：2021-08-20
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9259亿
  • 最近资产：1.88亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：易智泉 张士扬
富国诚益回报12个月持有混合A基金012576重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600489 中金黄金 0.0000 4.63% 0.66% 0.0306%
01787 山东黄金 0.0000 2.89% -2.00% -0.0578%
01818 招金矿业 0.0000 2.54% -2.19% -0.0556%
02099 中国黄金国际 0.0000 1.96% -1.49% -0.0292%
00700 腾讯控股 0.0000 1.91% 1.49% 0.0285%
03939 万国黄金集团 0.0000 1.61% -1.23% -0.0198%
300502 新易盛 0.0000 1.43% 2.07% 0.0296%
002984 森麒麟 0.0000 1.39% -5.87% -0.0816%
002379 宏创控股 0.0000 1.27% 3.23% 0.0410%
603993 洛阳钼业 0.0000 0.72% 2.63% 0.0189%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
20.35% -0.0954% 38.57%
富国诚益回报12个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.05% -0.09%
2025-12-18 0.23% 0.13%
2025-12-17 0.67% 0.90%
2025-12-16 -0.98% -1.20%
2025-12-15 0.23% 0.14%
2025-12-12 0.67% 0.81%
2025-12-11 -0.19% -0.34%
2025-12-10 0.49% 0.51%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
富国诚益回报12个月持有混合A基金012576实时估值图
富国诚益回报12个月持有混合A基金012576实时估值图
富国诚益回报12个月持有混合A基金动态
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富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证旅游主题ETF 0.7957 2.9192%
富国积极成长一年定开混合 1.8300 2.4085%
恒生汽车ETF 1.0029 2.0188%
富国生物医药科技混合A 1.9322 1.9386%
富国汽车智选混合A 0.8771 1.8925%
富国汽车智选混合C 0.8606 1.8925%
富国中证军工龙头ETF 0.7129 1.8916%
富国中证稀土产业ETF 1.2404 1.7705%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国久利稳健配置混合A 1.4222 0.9524%
富国久利稳健配置混合C 1.4164 0.9524%
富国久利稳健配置混合E 1.4219 0.9524%
长信先锐混合E 1.0894 0.8582%
华宝安盈混合C 1.1595 0.7660%
兴银兴慧一年持有混合A 1.2050 0.7144%
兴银兴慧一年持有混合C 1.2000 0.7144%
泓德悦享一年持有期混合A 1.0482 0.6664%
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