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交银先进制造混合基金净值查询(519704)

今天最新净值 1.8630 -0.0060 -0.2800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1364 0.0204 0.9662% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.9900
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.177亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:13.3645亿
近一季交银先进制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先进制造混合(519704)基金累计收益率13.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-10-17 519704 交银先进制造混合 2.1130 3.2400 2.1190 3.2460 -0.0060 -0.2800%
2019-10-16 519704 交银先进制造混合 2.1190 3.2460 2.1290 3.2560 -0.0100 -0.4700%
2019-10-15 519704 交银先进制造混合 2.1290 3.2560 2.1490 3.2760 -0.0200 -0.9300%
2019-10-14 519704 交银先进制造混合 2.1490 3.2760 2.1200 3.2470 0.0290 1.3700%
2019-10-11 519704 交银先进制造混合 2.1200 3.2470 2.1160 3.2430 0.0040 0.1900%
2019-10-10 519704 交银先进制造混合 2.1160 3.2430 2.0780 3.2050 0.0380 1.8300%
2019-10-09 519704 交银先进制造混合 2.0780 3.2050 2.0460 3.1730 0.0320 1.5600%
2019-10-08 519704 交银先进制造混合 2.0460 3.1730 2.0460 3.1730 0.0000 0.0000%
2019-10-07 519704 交银先进制造混合 2.0460 3.1730 2.0670 3.1940 -0.0210 -1.0160%
2019-09-30 519704 交银先进制造混合 2.0460 3.1730 2.0670 3.1940 -0.0210 -1.0200%
2019-09-27 519704 交银先进制造混合 2.0670 3.1940 2.0530 3.1800 0.0140 0.6800%
2019-09-26 519704 交银先进制造混合 2.0530 3.1800 2.0830 3.2100 -0.0300 -1.4400%
2019-09-25 519704 交银先进制造混合 2.0830 3.2100 2.1110 3.2380 -0.0280 -1.3300%
2019-09-24 519704 交银先进制造混合 2.1110 3.2380 2.0960 3.2230 0.0150 0.7200%
2019-09-23 519704 交银先进制造混合 2.0960 3.2230 2.1070 3.2340 -0.0110 -0.5200%
2019-09-20 519704 交银先进制造混合 2.1070 3.2340 2.1030 3.2300 0.0040 0.1900%
2019-09-19 519704 交银先进制造混合 2.1030 3.2300 2.0690 3.1960 0.0340 1.6400%
2019-09-18 519704 交银先进制造混合 2.0690 3.1960 2.0740 3.2010 -0.0050 -0.2400%
2019-09-17 519704 交银先进制造混合 2.0740 3.2010 2.1180 3.2450 -0.0440 -2.0800%
2019-09-16 519704 交银先进制造混合 2.1180 3.2450 2.1170 3.2440 0.0010 0.0500%
2019-09-12 519704 交银先进制造混合 2.1170 3.2440 2.1210 3.2480 -0.0040 -0.1900%
2019-09-11 519704 交银先进制造混合 2.1210 3.2480 2.1240 3.2510 -0.0030 -0.1400%
2019-09-10 519704 交银先进制造混合 2.1240 3.2510 2.1340 3.2610 -0.0100 -0.4700%
2019-09-09 519704 交银先进制造混合 2.1340 3.2610 2.0940 3.2210 0.0400 1.9100%
2019-09-06 519704 交银先进制造混合 2.0940 3.2210 2.0940 3.2210 0.0000 0.0000%
2019-09-05 519704 交银先进制造混合 2.0940 3.2210 2.0780 3.2050 0.0160 0.7700%
2019-09-04 519704 交银先进制造混合 2.0780 3.2050 2.0650 3.1920 0.0130 0.6300%
2019-09-03 519704 交银先进制造混合 2.0650 3.1920 2.0590 3.1860 0.0060 0.2900%
2019-09-02 519704 交银先进制造混合 2.0590 3.1860 1.9930 3.1200 0.0660 3.3100%
2019-08-30 519704 交银先进制造混合 1.9930 3.1200 2.0020 3.1290 -0.0090 -0.4500%
2019-08-29 519704 交银先进制造混合 2.0020 3.1290 1.9990 3.1260 0.0030 0.1500%
2019-08-28 519704 交银先进制造混合 1.9990 3.1260 2.0130 3.1400 -0.0140 -0.7000%
2019-08-27 519704 交银先进制造混合 2.0130 3.1400 1.9920 3.1190 0.0210 1.0500%
2019-08-26 519704 交银先进制造混合 1.9920 3.1190 2.0040 3.1310 -0.0120 -0.6000%
2019-08-23 519704 交银先进制造混合 2.0040 3.1310 2.0010 3.1280 0.0030 0.1500%
2019-08-22 519704 交银先进制造混合 2.0010 3.1280 2.0000 3.1270 0.0010 0.0500%
2019-08-21 519704 交银先进制造混合 2.0000 3.1270 1.9800 3.1070 0.0200 1.0100%
2019-08-20 519704 交银先进制造混合 1.9800 3.1070 1.9870 3.1140 -0.0070 -0.3500%
2019-08-19 519704 交银先进制造混合 1.9870 3.1140 1.9270 3.0540 0.0600 3.1100%
2019-08-16 519704 交银先进制造混合 1.9270 3.0540 1.9230 3.0500 0.0040 0.2100%
2019-08-15 519704 交银先进制造混合 1.9230 3.0500 1.9060 3.0330 0.0170 0.8900%
2019-08-14 519704 交银先进制造混合 1.9060 3.0330 1.8920 3.0190 0.0140 0.7400%
2019-08-13 519704 交银先进制造混合 1.8920 3.0190 1.9010 3.0280 -0.0090 -0.4700%
2019-08-12 519704 交银先进制造混合 1.9010 3.0280 1.8630 2.9900 0.0380 2.0400%
2019-08-09 519704 交银先进制造混合 1.8630 2.9900 1.8740 3.0010 -0.0110 -0.5900%
2019-08-08 519704 交银先进制造混合 1.8740 3.0010 1.8580 2.9850 0.0160 0.8600%
2019-08-07 519704 交银先进制造混合 1.8580 2.9850 1.8680 2.9950 -0.0100 -0.5400%
2019-08-06 519704 交银先进制造混合 1.8680 2.9950 1.8790 3.0060 -0.0110 -0.5900%
2019-08-05 519704 交银先进制造混合 1.8790 3.0060 1.9050 3.0320 -0.0260 -1.3600%
2019-08-02 519704 交银先进制造混合 1.9050 3.0320 1.9300 3.0570 -0.0250 -1.3000%
2019-08-01 519704 交银先进制造混合 1.9300 3.0570 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.4642%
2019-07-31 519704 交银先进制造混合 1.9390 3.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-07-30 519704 交银先进制造混合 1.9390 3.0660 0.0000 0.0000 0.0140 0.7273%
2019-07-29 519704 交银先进制造混合 1.9250 3.0520 0.0000 0.0000 0.0100 0.5222%
2019-07-26 519704 交银先进制造混合 1.9150 3.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.2093%
2019-07-25 519704 交银先进制造混合 1.9110 3.0380 1.8970 3.0240 0.0140 0.7400%
2019-07-24 519704 交银先进制造混合 1.8970 3.0240 1.8610 2.9880 0.0360 1.9300%
2019-07-23 519704 交银先进制造混合 1.8610 2.9880 1.8410 2.9680 0.0200 1.0900%
2019-07-22 519704 交银先进制造混合 1.8410 2.9680 1.8420 2.9690 -0.0010 -0.0500%
2019-07-19 519704 交银先进制造混合 1.8420 2.9690 1.8290 2.9560 0.0130 0.7100%
2019-07-18 519704 交银先进制造混合 1.8290 2.9560 1.8540 2.9810 -0.0250 -1.3500%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.7320 2.2346%
治理ETF 1.1810 1.1997%
交银治理 1.3200 1.1500%
交银精选 0.7586 1.0400%
交银新成长 2.4810 1.0200%
E金融 0.8800 0.9200%
深价值 1.9150 0.8425%
交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
深价值联接 1.7810 0.7900%
交银消费 1.0230 0.7900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%