基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300

交银先进制造混合基金净值查询(519704)

今天最新净值 2.4680 0.0120 0.4500% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.6699 -0.0061 -0.2289% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.5950
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.177亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:8.0267亿
近一季交银先进制造混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,交银先进制造混合(519704)基金累计收益率6.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-05-29 519704 交银先进制造混合 2.6880 3.8150 2.6760 3.8030 0.0120 0.4500%
2020-05-28 519704 交银先进制造混合 2.6760 3.8030 2.6650 3.7920 0.0110 0.4100%
2020-05-27 519704 交银先进制造混合 2.6650 3.7920 2.6750 3.8020 -0.0100 -0.3700%
2020-05-26 519704 交银先进制造混合 2.6750 3.8020 2.6410 3.7680 0.0340 1.2900%
2020-05-25 519704 交银先进制造混合 2.6410 3.7680 2.6470 3.7740 -0.0060 -0.2300%
2020-05-22 519704 交银先进制造混合 2.6470 3.7740 2.6950 3.8220 -0.0480 -1.7800%
2020-05-21 519704 交银先进制造混合 2.6950 3.8220 2.7150 3.8420 -0.0200 -0.7400%
2020-05-20 519704 交银先进制造混合 2.7150 3.8420 2.7500 3.8770 -0.0350 -1.2700%
2020-05-19 519704 交银先进制造混合 2.7500 3.8770 2.7300 3.8570 0.0200 0.7300%
2020-05-18 519704 交银先进制造混合 2.7300 3.8570 2.7120 3.8390 0.0180 0.6600%
2020-05-15 519704 交银先进制造混合 2.7120 3.8390 2.7140 3.8410 -0.0020 -0.0700%
2020-05-14 519704 交银先进制造混合 2.7140 3.8410 2.7440 3.8710 -0.0300 -1.0900%
2020-05-13 519704 交银先进制造混合 2.7440 3.8710 2.7290 3.8560 0.0150 0.5500%
2020-05-12 519704 交银先进制造混合 2.7290 3.8560 2.7130 3.8400 0.0160 0.5900%
2020-05-11 519704 交银先进制造混合 2.7130 3.8400 2.7060 3.8330 0.0070 0.2600%
2020-05-08 519704 交银先进制造混合 2.7060 3.8330 2.6880 3.8150 0.0180 0.6700%
2020-05-07 519704 交银先进制造混合 2.6880 3.8150 2.6940 3.8210 -0.0060 -0.2200%
2020-05-06 519704 交银先进制造混合 2.6940 3.8210 2.6770 3.8040 0.0170 0.6400%
2020-04-30 519704 交银先进制造混合 2.6770 3.8040 2.6330 3.7600 0.0440 1.6700%
2020-04-29 519704 交银先进制造混合 2.6330 3.7600 2.6220 3.7490 0.0110 0.4200%
2020-04-28 519704 交银先进制造混合 2.6220 3.7490 2.6210 3.7480 0.0010 0.0400%
2020-04-27 519704 交银先进制造混合 2.6210 3.7480 2.6120 3.7390 0.0090 0.3400%
2020-04-24 519704 交银先进制造混合 2.6120 3.7390 2.6370 3.7640 -0.0250 -0.9480%
2020-04-23 519704 交银先进制造混合 2.6370 3.7640 2.6390 3.7660 -0.0020 -0.0800%
2020-04-22 519704 交银先进制造混合 2.6390 3.7660 2.6100 3.7370 0.0290 1.1100%
2020-04-21 519704 交银先进制造混合 2.6100 3.7370 2.6230 3.7500 -0.0130 -0.5000%
2020-04-20 519704 交银先进制造混合 2.6230 3.7500 2.5960 3.7230 0.0270 1.0400%
2020-04-17 519704 交银先进制造混合 2.5960 3.7230 2.5830 3.7100 0.0130 0.5000%
2020-04-16 519704 交银先进制造混合 2.5830 3.7100 2.5750 3.7020 0.0080 0.3100%
2020-04-15 519704 交银先进制造混合 2.5750 3.7020 2.5960 3.7230 -0.0210 -0.8100%
2020-04-14 519704 交银先进制造混合 2.5960 3.7230 2.5500 3.6770 0.0460 1.8000%
2020-04-13 519704 交银先进制造混合 2.5500 3.6770 2.5530 3.6800 -0.0030 -0.1200%
2020-04-10 519704 交银先进制造混合 2.5530 3.6800 2.5920 3.7190 -0.0390 -1.5000%
2020-04-09 519704 交银先进制造混合 2.5920 3.7190 2.5770 3.7040 0.0150 0.5800%
2020-04-08 519704 交银先进制造混合 2.5770 3.7040 2.5670 3.6940 0.0100 0.3900%
2020-04-07 519704 交银先进制造混合 2.5670 3.6940 2.4950 3.6220 0.0720 2.8900%
2020-04-03 519704 交银先进制造混合 2.4950 3.6220 2.5140 3.6410 -0.0190 -0.7600%
2020-04-02 519704 交银先进制造混合 2.5140 3.6410 2.4910 3.6180 0.0230 0.9200%
2020-04-01 519704 交银先进制造混合 2.4910 3.6180 2.4980 3.6250 -0.0070 -0.2800%
2020-03-31 519704 交银先进制造混合 2.4980 3.6250 2.4800 3.6070 0.0180 0.7300%
2020-03-30 519704 交银先进制造混合 2.4800 3.6070 2.4940 3.6210 -0.0140 -0.5600%
2020-03-27 519704 交银先进制造混合 2.4940 3.6210 2.4850 3.6120 0.0090 0.3600%
2020-03-26 519704 交银先进制造混合 2.4850 3.6120 2.4990 3.6260 -0.0140 -0.5600%
2020-03-25 519704 交银先进制造混合 2.4990 3.6260 2.4250 3.5520 0.0740 3.0500%
2020-03-24 519704 交银先进制造混合 2.4250 3.5520 2.3720 3.4990 0.0530 2.2300%
2020-03-23 519704 交银先进制造混合 2.3720 3.4990 2.4680 3.5950 -0.0960 -3.8900%
2020-03-20 519704 交银先进制造混合 2.4680 3.5950 2.4280 3.5550 0.0400 1.6500%
2020-03-19 519704 交银先进制造混合 2.4280 3.5550 2.4490 3.5760 -0.0210 -0.8575%
2020-03-18 519704 交银先进制造混合 2.4490 3.5760 2.5000 3.6270 -0.0510 -2.0400%
2020-03-17 519704 交银先进制造混合 2.5000 3.6270 2.4960 3.6230 0.0040 0.1600%
2020-03-16 519704 交银先进制造混合 2.4960 3.6230 2.6110 3.7380 -0.1150 -4.4000%
2020-03-13 519704 交银先进制造混合 2.6110 3.7380 2.6360 3.7630 -0.0250 -0.9500%
2020-03-12 519704 交银先进制造混合 2.6360 3.7630 2.7010 3.8280 -0.0650 -2.4100%
2020-03-11 519704 交银先进制造混合 2.7010 3.8280 2.7230 3.8500 -0.0220 -0.8100%
2020-03-10 519704 交银先进制造混合 2.7230 3.8500 2.6770 3.8040 0.0460 1.7200%
2020-03-09 519704 交银先进制造混合 2.6770 3.8040 2.7670 3.8940 -0.0900 -3.2500%
2020-03-06 519704 交银先进制造混合 2.7670 3.8940 2.7980 3.9250 -0.0310 -1.1100%
2020-03-05 519704 交银先进制造混合 2.7980 3.9250 2.7610 3.8880 0.0370 1.3400%
2020-03-04 519704 交银先进制造混合 2.7610 3.8880 2.7350 3.8620 0.0260 0.9500%
2020-03-03 519704 交银先进制造混合 2.7350 3.8620 2.7200 3.8470 0.0150 0.5500%
2020-03-02 519704 交银先进制造混合 2.7200 3.8470 2.6350 3.7620 0.0850 3.2300%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票 2.4265 2.7800%
交银成长A 5.8975 2.1500%
交银蓝筹 1.2010 2.1100%
交银新生活力灵活配置混合 2.3840 2.1000%
交银内核驱动混合 1.0673 1.9200%
交银数据产业灵活配置混合 1.5230 1.8700%
交银创新成长混合 1.8080 1.8300%
新能源B 1.0480 1.7476%
交银双息 4.3640 1.6800%
交银瑞丰 1.1691 1.6300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%