交银先进制造基金净值查询(519704)

今天最新净值 3.5437 0.0216 0.6100% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 3.3197 -0.0658 -1.9447%

累计净值：4.9947
成立日期：2011-06-22
基金类型：
成立份额：19.177亿份
最近份额：20.2696亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏

近一年交银先进制造基金净值查询

近一年,交银先进制造(519704)基金累计收益率-20.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	519704	交银先进制造	3.3855	4.8365	3.3286	4.7796	0.0569	1.71%
2024-04-23	519704	交银先进制造	3.3286	4.7796	3.3331	4.7841	-0.0045	-0.14%
2024-04-22	519704	交银先进制造	3.3331	4.7841	3.3268	4.7778	0.0063	0.19%
2024-04-19	519704	交银先进制造	3.3268	4.7778	3.3562	4.8072	-0.0294	-0.88%
2024-04-18	519704	交银先进制造	3.3562	4.8072	3.3640	4.8150	-0.0078	-0.23%
2024-04-17	519704	交银先进制造	3.3640	4.8150	3.2921	4.7431	0.0719	2.18%
2024-04-16	519704	交银先进制造	3.2921	4.7431	3.3604	4.8114	-0.0683	-2.03%
2024-04-15	519704	交银先进制造	3.3604	4.8114	3.3357	4.7867	0.0247	0.74%
2024-04-12	519704	交银先进制造	3.3357	4.7867	3.3466	4.7976	-0.0109	-0.33%
2024-04-11	519704	交银先进制造	3.3466	4.7976	3.3340	4.7850	0.0126	0.38%

2024-04-10	519704	交银先进制造	3.3340	4.7850	3.3922	4.8432	-0.0582	-1.72%
2024-04-09	519704	交银先进制造	3.3922	4.8432	3.3698	4.8208	0.0224	0.66%
2024-04-08	519704	交银先进制造	3.3698	4.8208	3.4283	4.8793	-0.0585	-1.71%
2024-04-03	519704	交银先进制造	3.4283	4.8793	3.4662	4.9172	-0.0379	-1.09%
2024-04-02	519704	交银先进制造	3.4662	4.9172	3.5028	4.9538	-0.0366	-1.04%
2024-04-01	519704	交银先进制造	3.5028	4.9538	3.4397	4.8907	0.0631	1.83%
2024-03-29	519704	交银先进制造	3.4397	4.8907	3.4308	4.8818	0.0089	0.26%
2024-03-28	519704	交银先进制造	3.4308	4.8818	3.3509	4.8019	0.0799	2.38%
2024-03-27	519704	交银先进制造	3.3509	4.8019	3.4230	4.8740	-0.0721	-2.11%
2024-03-26	519704	交银先进制造	3.4230	4.8740	3.4306	4.8816	-0.0076	-0.22%
2024-03-25	519704	交银先进制造	3.4306	4.8816	3.4888	4.9398	-0.0582	-1.67%
2024-03-22	519704	交银先进制造	3.4888	4.9398	3.5222	4.9732	-0.0334	-0.95%
2024-03-21	519704	交银先进制造	3.5222	4.9732	3.5393	4.9903	-0.0171	-0.48%
2024-03-20	519704	交银先进制造	3.5393	4.9903	3.5513	5.0023	-0.0120	-0.34%
2024-03-19	519704	交银先进制造	3.5513	5.0023	3.5859	5.0369	-0.0346	-0.96%

2024-03-18	519704	交银先进制造	3.5859	5.0369	3.5437	4.9947	0.0422	1.19%
2024-03-15	519704	交银先进制造	3.5437	4.9947	3.5221	4.9731	0.0216	0.61%
2024-03-14	519704	交银先进制造	3.5221	4.9731	3.5560	5.0070	-0.0339	-0.95%
2024-03-13	519704	交银先进制造	3.5560	5.0070	3.5525	5.0035	0.0035	0.10%
2024-03-12	519704	交银先进制造	3.5525	5.0035	3.5237	4.9747	0.0288	0.82%
2024-03-11	519704	交银先进制造	3.5237	4.9747	3.4892	4.9402	0.0345	0.99%
2024-03-08	519704	交银先进制造	3.4892	4.9402	3.4002	4.8512	0.0890	2.62%
2024-03-07	519704	交银先进制造	3.4002	4.8512	3.4642	4.9152	-0.0640	-1.85%
2024-03-06	519704	交银先进制造	3.4642	4.9152	3.4439	4.8949	0.0203	0.59%
2024-03-05	519704	交银先进制造	3.4439	4.8949	3.4687	4.9197	-0.0248	-0.71%
2024-03-04	519704	交银先进制造	3.4687	4.9197	3.4615	4.9125	0.0072	0.21%
2024-03-01	519704	交银先进制造	3.4615	4.9125	3.3997	4.8507	0.0618	1.82%
2024-02-29	519704	交银先进制造	3.3997	4.8507	3.2653	4.7163	0.1344	4.12%
2024-02-28	519704	交银先进制造	3.2653	4.7163	3.3777	4.8287	-0.1124	-3.33%
2024-02-27	519704	交银先进制造	3.3777	4.8287	3.2800	4.7310	0.0977	2.98%
2024-02-26	519704	交银先进制造	3.2800	4.7310	3.2615	4.7125	0.0185	0.57%
2024-02-23	519704	交银先进制造	3.2615	4.7125	3.2483	4.6993	0.0132	0.41%
2024-02-22	519704	交银先进制造	3.2483	4.6993	3.2170	4.6680	0.0313	0.97%
2024-02-21	519704	交银先进制造	3.2170	4.6680	3.1955	4.6465	0.0215	0.67%
2024-02-20	519704	交银先进制造	3.1955	4.6465	3.1764	4.6274	0.0191	0.60%
2024-02-19	519704	交银先进制造	3.1764	4.6274	3.1710	4.6220	0.0054	0.17%
2024-02-08	519704	交银先进制造	3.1710	4.6220	3.0965	4.5475	0.0745	2.41%
2024-02-07	519704	交银先进制造	3.0965	4.5475	3.0386	4.4896	0.0579	1.91%
2024-02-06	519704	交银先进制造	3.0386	4.4896	2.8787	4.3297	0.1599	5.55%
2024-02-05	519704	交银先进制造	2.8787	4.3297	2.9208	4.3718	-0.0421	-1.44%
2024-02-02	519704	交银先进制造	2.9208	4.3718	2.9932	4.4442	-0.0724	-2.42%
2024-02-01	519704	交银先进制造	2.9932	4.4442	2.9710	4.4220	0.0222	0.75%
2024-01-31	519704	交银先进制造	2.9710	4.4220	3.0347	4.4857	-0.0637	-2.10%
2024-01-30	519704	交银先进制造	3.0347	4.4857	3.0922	4.5432	-0.0575	-1.86%
2024-01-29	519704	交银先进制造	3.0922	4.5432	3.1541	4.6051	-0.0619	-1.96%
2024-01-26	519704	交银先进制造	3.1541	4.6051	3.1834	4.6344	-0.0293	-0.92%
2024-01-25	519704	交银先进制造	3.1834	4.6344	3.1145	4.5655	0.0689	2.21%
2024-01-24	519704	交银先进制造	3.1145	4.5655	3.0993	4.5503	0.0152	0.49%
2024-01-23	519704	交银先进制造	3.0993	4.5503	3.0738	4.5248	0.0255	0.83%
2024-01-22	519704	交银先进制造	3.0738	4.5248	3.1794	4.6304	-0.1056	-3.32%
2024-01-19	519704	交银先进制造	3.1794	4.6304	3.2185	4.6695	-0.0391	-1.21%
2024-01-18	519704	交银先进制造	3.2185	4.6695	3.1800	4.6310	0.0385	1.21%
2024-01-17	519704	交银先进制造	3.1800	4.6310	3.2667	4.7177	-0.0867	-2.65%
2024-01-16	519704	交银先进制造	3.2667	4.7177	3.2693	4.7203	-0.0026	-0.08%
2024-01-15	519704	交银先进制造	3.2693	4.7203	3.2822	4.7332	-0.0129	-0.39%
2024-01-12	519704	交银先进制造	3.2822	4.7332	3.3142	4.7652	-0.0320	-0.97%
2024-01-11	519704	交银先进制造	3.3142	4.7652	3.2704	4.7214	0.0438	1.34%
2024-01-10	519704	交银先进制造	3.2704	4.7214	3.2685	4.7195	0.0019	0.06%
2024-01-09	519704	交银先进制造	3.2685	4.7195	3.2480	4.6990	0.0205	0.63%
2024-01-08	519704	交银先进制造	3.2480	4.6990	3.3202	4.7712	-0.0722	-2.17%
2024-01-05	519704	交银先进制造	3.3202	4.7712	3.3678	4.8188	-0.0476	-1.41%
2024-01-04	519704	交银先进制造	3.3678	4.8188	3.4111	4.8621	-0.0433	-1.27%
2024-01-03	519704	交银先进制造	3.4111	4.8621	3.4677	4.9187	-0.0566	-1.63%
2024-01-02	519704	交银先进制造	3.4677	4.9187	3.5195	4.9705	-0.0518	-1.47%
2023-12-29	519704	交银先进制造	3.5195	4.9705	3.5028	4.9538	0.0167	0.48%
2023-12-28	519704	交银先进制造	3.5028	4.9538	3.4250	4.8760	0.0778	2.27%
2023-12-27	519704	交银先进制造	3.4250	4.8760	3.4260	4.8770	-0.0010	-0.03%
2023-12-26	519704	交银先进制造	3.4260	4.8770	3.4712	4.9222	-0.0452	-1.30%
2023-12-25	519704	交银先进制造	3.4712	4.9222	3.4395	4.8905	0.0317	0.92%
2023-12-22	519704	交银先进制造	3.4395	4.8905	3.4322	4.8832	0.0073	0.21%
2023-12-21	519704	交银先进制造	3.4322	4.8832	3.4095	4.8605	0.0227	0.67%
2023-12-20	519704	交银先进制造	3.4095	4.8605	3.4744	4.9254	-0.0649	-1.87%
2023-12-19	519704	交银先进制造	3.4744	4.9254	3.4688	4.9198	0.0056	0.16%
2023-12-18	519704	交银先进制造	3.4688	4.9198	3.5096	4.9606	-0.0408	-1.16%
2023-12-15	519704	交银先进制造	3.5096	4.9606	3.5219	4.9729	-0.0123	-0.35%
2023-12-14	519704	交银先进制造	3.5219	4.9729	3.5389	4.9899	-0.0170	-0.48%
2023-12-13	519704	交银先进制造	3.5389	4.9899	3.5676	5.0186	-0.0287	-0.80%
2023-12-12	519704	交银先进制造	3.5676	5.0186	3.5559	5.0069	0.0117	0.33%
2023-12-11	519704	交银先进制造	3.5559	5.0069	3.5096	4.9606	0.0463	1.32%
2023-12-08	519704	交银先进制造	3.5096	4.9606	3.5206	4.9716	-0.0110	-0.31%
2023-12-07	519704	交银先进制造	3.5206	4.9716	3.5389	4.9899	-0.0183	-0.52%
2023-12-06	519704	交银先进制造	3.5389	4.9899	3.5362	4.9872	0.0027	0.08%
2023-12-05	519704	交银先进制造	3.5362	4.9872	3.6042	5.0552	-0.0680	-1.89%
2023-12-04	519704	交银先进制造	3.6042	5.0552	3.6118	5.0628	-0.0076	-0.21%
2023-12-01	519704	交银先进制造	3.6118	5.0628	3.6285	5.0795	-0.0167	-0.46%
2023-11-30	519704	交银先进制造	3.6285	5.0795	3.6482	5.0992	-0.0197	-0.54%
2023-11-29	519704	交银先进制造	3.6482	5.0992	3.6682	5.1192	-0.0200	-0.55%
2023-11-28	519704	交银先进制造	3.6682	5.1192	3.6686	5.1196	-0.0004	-0.01%
2023-11-27	519704	交银先进制造	3.6686	5.1196	3.6768	5.1278	-0.0082	-0.22%
2023-11-24	519704	交银先进制造	3.6768	5.1278	3.7291	5.1801	-0.0523	-1.40%
2023-11-23	519704	交银先进制造	3.7291	5.1801	3.6942	5.1452	0.0349	0.94%
2023-11-22	519704	交银先进制造	3.6942	5.1452	3.7524	5.2034	-0.0582	-1.55%
2023-11-20	519704	交银先进制造	3.7586	5.2096	3.7367	5.1877	0.0219	0.59%
2023-11-17	519704	交银先进制造	3.7367	5.1877	3.7060	5.1570	0.0307	0.83%
2023-11-16	519704	交银先进制造	3.7060	5.1570	3.7216	5.1726	-0.0156	-0.42%
2023-11-15	519704	交银先进制造	3.7216	5.1726	3.6792	5.1302	0.0424	1.15%
2023-11-14	519704	交银先进制造	3.6792	5.1302	3.6670	5.1180	0.0122	0.33%
2023-11-13	519704	交银先进制造	3.6670	5.1180	3.6353	5.0863	0.0317	0.87%
2023-11-10	519704	交银先进制造	3.6353	5.0863	3.6444	5.0954	-0.0091	-0.25%
2023-11-09	519704	交银先进制造	3.6444	5.0954	3.6278	5.0788	0.0166	0.46%
2023-11-08	519704	交银先进制造	3.6278	5.0788	3.6241	5.0751	0.0037	0.10%
2023-11-07	519704	交银先进制造	3.6241	5.0751	3.6356	5.0866	-0.0115	-0.32%
2023-11-06	519704	交银先进制造	3.6356	5.0866	3.5567	5.0077	0.0789	2.22%
2023-11-03	519704	交银先进制造	3.5567	5.0077	3.5094	4.9604	0.0473	1.35%
2023-11-02	519704	交银先进制造	3.5094	4.9604	3.5588	5.0098	-0.0494	-1.39%
2023-11-01	519704	交银先进制造	3.5588	5.0098	3.5779	5.0289	-0.0191	-0.53%
2023-10-31	519704	交银先进制造	3.5779	5.0289	3.5898	5.0408	-0.0119	-0.33%
2023-10-30	519704	交银先进制造	3.5898	5.0408	3.5556	5.0066	0.0342	0.96%
2023-10-27	519704	交银先进制造	3.5556	5.0066	3.4701	4.9211	0.0855	2.46%
2023-10-26	519704	交银先进制造	3.4701	4.9211	3.4687	4.9197	0.0014	0.04%
2023-10-25	519704	交银先进制造	3.4687	4.9197	3.4389	4.8899	0.0298	0.87%
2023-10-24	519704	交银先进制造	3.4389	4.8899	3.4104	4.8614	0.0285	0.84%
2023-10-23	519704	交银先进制造	3.4104	4.8614	3.4651	4.9161	-0.0547	-1.58%
2023-10-20	519704	交银先进制造	3.4651	4.9161	3.4957	4.9467	-0.0306	-0.88%
2023-10-19	519704	交银先进制造	3.4957	4.9467	3.5216	4.9726	-0.0259	-0.74%
2023-10-18	519704	交银先进制造	3.5216	4.9726	3.5785	5.0295	-0.0569	-1.59%
2023-10-17	519704	交银先进制造	3.5785	5.0295	3.5757	5.0267	0.0028	0.08%
2023-10-16	519704	交银先进制造	3.5757	5.0267	3.6328	5.0838	-0.0571	-1.57%
2023-10-13	519704	交银先进制造	3.6328	5.0838	3.6834	5.1344	-0.0506	-1.37%
2023-10-12	519704	交银先进制造	3.6834	5.1344	3.6973	5.1483	-0.0139	-0.38%
2023-10-11	519704	交银先进制造	3.6973	5.1483	3.7697	5.2207	-0.0724	-1.92%
2023-10-10	519704	交银先进制造	3.7697	5.2207	3.7999	5.2509	-0.0302	-0.79%
2023-10-09	519704	交银先进制造	3.7999	5.2509	3.8411	5.2921	-0.0412	-1.07%
2023-09-28	519704	交银先进制造	3.8411	5.2921	3.8288	5.2798	0.0123	0.32%
2023-09-27	519704	交银先进制造	3.8288	5.2798	3.8048	5.2558	0.0240	0.63%
2023-09-26	519704	交银先进制造	3.8048	5.2558	3.8307	5.2817	-0.0259	-0.68%
2023-09-25	519704	交银先进制造	3.8307	5.2817	3.8554	5.3064	-0.0247	-0.64%
2023-09-22	519704	交银先进制造	3.8554	5.3064	3.8173	5.2683	0.0381	1.00%
2023-09-21	519704	交银先进制造	3.8173	5.2683	3.8432	5.2942	-0.0259	-0.67%
2023-09-20	519704	交银先进制造	3.8432	5.2942	3.8673	5.3183	-0.0241	-0.62%
2023-09-19	519704	交银先进制造	3.8673	5.3183	3.8913	5.3423	-0.0240	-0.62%
2023-09-18	519704	交银先进制造	3.8913	5.3423	3.9146	5.3656	-0.0233	-0.60%
2023-09-15	519704	交银先进制造	3.9146	5.3656	3.9352	5.3862	-0.0206	-0.52%
2023-09-14	519704	交银先进制造	3.9352	5.3862	3.9577	5.4087	-0.0225	-0.57%
2023-09-13	519704	交银先进制造	3.9577	5.4087	3.9985	5.4495	-0.0408	-1.02%
2023-09-12	519704	交银先进制造	3.9985	5.4495	4.0254	5.4764	-0.0269	-0.67%
2023-09-11	519704	交银先进制造	4.0254	5.4764	4.0108	5.4618	0.0146	0.36%
2023-09-08	519704	交银先进制造	4.0108	5.4618	3.9791	5.4301	0.0317	0.80%
2023-09-07	519704	交银先进制造	3.9791	5.4301	4.0403	5.4913	-0.0612	-1.51%
2023-09-06	519704	交银先进制造	4.0403	5.4913	4.0260	5.4770	0.0143	0.36%
2023-09-05	519704	交银先进制造	4.0260	5.4770	4.0609	5.5119	-0.0349	-0.86%
2023-09-04	519704	交银先进制造	4.0609	5.5119	4.0313	5.4823	0.0296	0.73%
2023-09-01	519704	交银先进制造	4.0313	5.4823	4.0182	5.4692	0.0131	0.33%
2023-08-31	519704	交银先进制造	4.0182	5.4692	4.0599	5.5109	-0.0417	-1.03%
2023-08-30	519704	交银先进制造	4.0599	5.5109	4.0375	5.4885	0.0224	0.55%
2023-08-29	519704	交银先进制造	4.0375	5.4885	3.9247	5.3757	0.1128	2.87%
2023-08-28	519704	交银先进制造	3.9247	5.3757	3.8864	5.3374	0.0383	0.99%
2023-08-25	519704	交银先进制造	3.8864	5.3374	3.9063	5.3573	-0.0199	-0.51%
2023-08-24	519704	交银先进制造	3.9063	5.3573	3.8564	5.3074	0.0499	1.29%
2023-08-23	519704	交银先进制造	3.8564	5.3074	3.9552	5.4062	-0.0988	-2.50%
2023-08-22	519704	交银先进制造	3.9552	5.4062	3.9289	5.3799	0.0263	0.67%
2023-08-21	519704	交银先进制造	3.9289	5.3799	3.9907	5.4417	-0.0618	-1.55%
2023-08-18	519704	交银先进制造	3.9907	5.4417	4.0126	5.4636	-0.0219	-0.55%
2023-08-17	519704	交银先进制造	4.0126	5.4636	3.9546	5.4056	0.0580	1.47%
2023-08-16	519704	交银先进制造	3.9546	5.4056	4.0053	5.4563	-0.0507	-1.27%
2023-08-15	519704	交银先进制造	4.0053	5.4563	4.0522	5.5032	-0.0469	-1.16%
2023-08-14	519704	交银先进制造	4.0522	5.5032	4.0736	5.5246	-0.0214	-0.53%
2023-08-11	519704	交银先进制造	4.0736	5.5246	4.1424	5.5934	-0.0688	-1.66%
2023-08-10	519704	交银先进制造	4.1424	5.5934	4.1091	5.5601	0.0333	0.81%
2023-08-09	519704	交银先进制造	4.1091	5.5601	4.1254	5.5764	-0.0163	-0.40%
2023-08-08	519704	交银先进制造	4.1254	5.5764	4.1440	5.5950	-0.0186	-0.45%
2023-08-07	519704	交银先进制造	4.1440	5.5950	4.1760	5.6270	-0.0320	-0.77%
2023-08-04	519704	交银先进制造	4.1760	5.6270	4.1710	5.6220	0.0050	0.12%
2023-08-03	519704	交银先进制造	4.1710	5.6220	4.1604	5.6114	0.0106	0.25%
2023-08-02	519704	交银先进制造	4.1604	5.6114	4.1768	5.6278	-0.0164	-0.39%
2023-08-01	519704	交银先进制造	4.1768	5.6278	4.1788	5.6298	-0.0020	-0.05%
2023-07-31	519704	交银先进制造	4.1788	5.6298	4.1439	5.5949	0.0349	0.84%
2023-07-28	519704	交银先进制造	4.1439	5.5949	4.1246	5.5756	0.0193	0.47%
2023-07-27	519704	交银先进制造	4.1246	5.5756	4.1623	5.6133	-0.0377	-0.91%
2023-07-26	519704	交银先进制造	4.1623	5.6133	4.1831	5.6341	-0.0208	-0.50%
2023-07-25	519704	交银先进制造	4.1831	5.6341	4.1048	5.5558	0.0783	1.91%
2023-07-24	519704	交银先进制造	4.1048	5.5558	4.1171	5.5681	-0.0123	-0.30%
2023-07-21	519704	交银先进制造	4.1171	5.5681	4.1164	5.5674	0.0007	0.02%
2023-07-20	519704	交银先进制造	4.1164	5.5674	4.1427	5.5937	-0.0263	-0.63%
2023-07-19	519704	交银先进制造	4.1427	5.5937	4.1752	5.6262	-0.0325	-0.78%
2023-07-18	519704	交银先进制造	4.1752	5.6262	4.1603	5.6113	0.0149	0.36%
2023-07-17	519704	交银先进制造	4.1603	5.6113	4.1727	5.6237	-0.0124	-0.30%
2023-07-14	519704	交银先进制造	4.1727	5.6237	4.2112	5.6622	-0.0385	-0.91%
2023-07-13	519704	交银先进制造	4.2112	5.6622	4.1792	5.6302	0.0320	0.77%
2023-07-12	519704	交银先进制造	4.1792	5.6302	4.2183	5.6693	-0.0391	-0.93%
2023-07-11	519704	交银先进制造	4.2183	5.6693	4.1778	5.6288	0.0405	0.97%
2023-07-10	519704	交银先进制造	4.1778	5.6288	4.1549	5.6059	0.0229	0.55%
2023-07-07	519704	交银先进制造	4.1549	5.6059	4.2114	5.6624	-0.0565	-1.34%
2023-07-06	519704	交银先进制造	4.2114	5.6624	4.2507	5.7017	-0.0393	-0.92%
2023-07-05	519704	交银先进制造	4.2507	5.7017	4.2722	5.7232	-0.0215	-0.50%
2023-07-04	519704	交银先进制造	4.2722	5.7232	4.2318	5.6828	0.0404	0.95%
2023-07-03	519704	交银先进制造	4.2318	5.6828	4.1906	5.6416	0.0412	0.98%
2023-06-30	519704	交银先进制造	4.1906	5.6416	4.1256	5.5766	0.0650	1.58%
2023-06-29	519704	交银先进制造	4.1256	5.5766	4.1393	5.5903	-0.0137	-0.33%
2023-06-28	519704	交银先进制造	4.1393	5.5903	4.1310	5.5820	0.0083	0.20%
2023-06-27	519704	交银先进制造	4.1310	5.5820	4.0937	5.5447	0.0373	0.91%
2023-06-26	519704	交银先进制造	4.0937	5.5447	4.1599	5.6109	-0.0662	-1.59%
2023-06-21	519704	交银先进制造	4.1599	5.6109	4.2501	5.7011	-0.0902	-2.12%
2023-06-20	519704	交银先进制造	4.2501	5.7011	4.1923	5.6433	0.0578	1.38%
2023-06-19	519704	交银先进制造	4.1923	5.6433	4.1958	5.6468	-0.0035	-0.08%
2023-06-16	519704	交银先进制造	4.1958	5.6468	4.1530	5.6040	0.0428	1.03%
2023-06-15	519704	交银先进制造	4.1530	5.6040	4.0712	5.5222	0.0818	2.01%
2023-06-14	519704	交银先进制造	4.0712	5.5222	4.0789	5.5299	-0.0077	-0.19%
2023-06-13	519704	交银先进制造	4.0789	5.5299	4.0618	5.5128	0.0171	0.42%
2023-06-12	519704	交银先进制造	4.0618	5.5128	4.0327	5.4837	0.0291	0.72%
2023-06-09	519704	交银先进制造	4.0327	5.4837	4.0127	5.4637	0.0200	0.50%
2023-06-08	519704	交银先进制造	4.0127	5.4637	4.0177	5.4687	-0.0050	-0.12%
2023-06-07	519704	交银先进制造	4.0177	5.4687	4.0586	5.5096	-0.0409	-1.01%
2023-06-06	519704	交银先进制造	4.0586	5.5096	4.1180	5.5690	-0.0594	-1.44%
2023-06-05	519704	交银先进制造	4.1180	5.5690	4.1672	5.6182	-0.0492	-1.18%
2023-06-02	519704	交银先进制造	4.1672	5.6182	4.1111	5.5621	0.0561	1.36%
2023-06-01	519704	交银先进制造	4.1111	5.5621	4.1297	5.5807	-0.0186	-0.45%
2023-05-31	519704	交银先进制造	4.1297	5.5807	4.1569	5.6079	-0.0272	-0.65%
2023-05-30	519704	交银先进制造	4.1569	5.6079	4.1584	5.6094	-0.0015	-0.04%
2023-05-29	519704	交银先进制造	4.1584	5.6094	4.1776	5.6286	-0.0192	-0.46%
2023-05-26	519704	交银先进制造	4.1776	5.6286	4.1760	5.6270	0.0016	0.04%
2023-05-25	519704	交银先进制造	4.1760	5.6270	4.1786	5.6296	-0.0026	-0.06%
2023-05-24	519704	交银先进制造	4.1786	5.6296	4.1980	5.6490	-0.0194	-0.46%
2023-05-23	519704	交银先进制造	4.1980	5.6490	4.2343	5.6853	-0.0363	-0.86%
2023-05-22	519704	交银先进制造	4.2343	5.6853	4.2176	5.6686	0.0167	0.40%
2023-05-19	519704	交银先进制造	4.2176	5.6686	4.1739	5.6249	0.0437	1.05%
2023-05-18	519704	交银先进制造	4.1739	5.6249	4.1944	5.6454	-0.0205	-0.49%
2023-05-17	519704	交银先进制造	4.1944	5.6454	4.1809	5.6319	0.0135	0.32%
2023-05-16	519704	交银先进制造	4.1809	5.6319	4.1862	5.6372	-0.0053	-0.13%
2023-05-15	519704	交银先进制造	4.1862	5.6372	4.1263	5.5773	0.0599	1.45%
2023-05-12	519704	交银先进制造	4.1263	5.5773	4.1915	5.6425	-0.0652	-1.56%
2023-05-11	519704	交银先进制造	4.1915	5.6425	4.1827	5.6337	0.0088	0.21%
2023-05-10	519704	交银先进制造	4.1827	5.6337	4.1946	5.6456	-0.0119	-0.28%
2023-05-09	519704	交银先进制造	4.1946	5.6456	4.2365	5.6875	-0.0419	-0.99%
2023-05-08	519704	交银先进制造	4.2365	5.6875	4.2220	5.6730	0.0145	0.34%
2023-05-05	519704	交银先进制造	4.2220	5.6730	4.2615	5.7125	-0.0395	-0.93%
2023-05-04	519704	交银先进制造	4.2615	5.7125	4.3123	5.7633	-0.0508	-1.18%
2023-04-28	519704	交银先进制造	4.3123	5.7633	4.2998	5.7508	0.0125	0.29%
2023-04-27	519704	交银先进制造	4.2998	5.7508	4.2795	5.7305	0.0203	0.47%
2023-04-26	519704	交银先进制造	4.2795	5.7305	4.2095	5.6605	0.0700	1.66%
2023-04-25	519704	交银先进制造	4.2095	5.6605	4.2652	5.7162	-0.0557	-1.31%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银数据产业灵活配置混合A	1.5436	4.00%
交银产业机遇混合	0.7268	3.93%
交银科技创新灵活配置混合A	2.0763	3.39%
交银启衡混合A	0.8523	3.33%
交银启衡混合C	0.8428	3.33%
交银启嘉混合C	0.8904	3.07%
交银启嘉混合A	0.8956	3.06%
交银双息	4.2840	2.41%
交银启信混合发起A	0.9207	2.36%
交银启信混合发起C	0.9143	2.36%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%