交银先进制造基金净值查询(519704)
今天最新净值
3.5437
0.0216 0.6100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
3.3213
-0.0642 -1.8977%
- 累计净值：4.9947
- 成立日期：2011-06-22
- 基金类型：
- 成立份额：19.177亿份
- 最近份额：20.2696亿
- 最近资产：
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏
近一月,交银先进制造(519704)基金累计收益率11.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3855 |
4.8365 |
3.3286 |
4.7796 |
0.0569 |
1.71% |
| 2024-04-23 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3286 |
4.7796 |
3.3331 |
4.7841 |
-0.0045 |
-0.14% |
| 2024-04-22 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3331 |
4.7841 |
3.3268 |
4.7778 |
0.0063 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3268 |
4.7778 |
3.3562 |
4.8072 |
-0.0294 |
-0.88% |
| 2024-04-18 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3562 |
4.8072 |
3.3640 |
4.8150 |
-0.0078 |
-0.23% |
| 2024-04-17 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3640 |
4.8150 |
3.2921 |
4.7431 |
0.0719 |
2.18% |
| 2024-04-16 |
519704 |
交银先进制造 |
3.2921 |
4.7431 |
3.3604 |
4.8114 |
-0.0683 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3604 |
4.8114 |
3.3357 |
4.7867 |
0.0247 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3357 |
4.7867 |
3.3466 |
4.7976 |
-0.0109 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3466 |
4.7976 |
3.3340 |
4.7850 |
0.0126 |
0.38% |
|
|
| 2024-04-10 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3340 |
4.7850 |
3.3922 |
4.8432 |
-0.0582 |
-1.72% |
| 2024-04-09 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3922 |
4.8432 |
3.3698 |
4.8208 |
0.0224 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3698 |
4.8208 |
3.4283 |
4.8793 |
-0.0585 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
519704 |
交银先进制造 |
3.4283 |
4.8793 |
3.4662 |
4.9172 |
-0.0379 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
519704 |
交银先进制造 |
3.4662 |
4.9172 |
3.5028 |
4.9538 |
-0.0366 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
519704 |
交银先进制造 |
3.5028 |
4.9538 |
3.4397 |
4.8907 |
0.0631 |
1.83% |
| 2024-03-29 |
519704 |
交银先进制造 |
3.4397 |
4.8907 |
3.4308 |
4.8818 |
0.0089 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
519704 |
交银先进制造 |
3.4308 |
4.8818 |
3.3509 |
4.8019 |
0.0799 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3509 |
4.8019 |
3.4230 |
4.8740 |
-0.0721 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
519704 |
交银先进制造 |
3.4230 |
4.8740 |
3.4306 |
4.8816 |
-0.0076 |
-0.22% |
| 2024-03-25 |
519704 |
交银先进制造 |
3.4306 |
4.8816 |
3.4888 |
4.9398 |
-0.0582 |
-1.67% |
