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交银先进制造混合基金盘中实时估值(519704)

今天最新净值 2.4680 0.0120 0.4500% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.6699 -0.0061 -0.2289% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.5950
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.177亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:8.0267亿
交银先进制造混合基金519704重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000002 万科A 980.1600 8.0800% -1.6832% -0.1360%
600967 内蒙一机 1.0000 4.9600% -1.1033% -0.0547%
600383 金地集团 1.0000 4.5700% -1.0093% -0.0461%
002928 华夏航空 1.0000 4.5000% 0.8371% 0.0377%
300601 康泰生物 102.9600 3.7900% 3.0637% 0.1161%
603416 信捷电气 308.8700 3.4800% 0.6216% 0.0216%
600036 招商银行 323.5600 3.3600% -1.1689% -0.0393%
601318 中国平安 137.3300 3.0500% -1.1187% -0.0341%
000951 中国重汽 466.3400 3.0300% -2.0785% -0.0630%
000998 隆平高科 514.6400 3.0000% 0.2460% 0.0074%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
41.82% -0.1904% 83.1500%
交银先进制造混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-05-29 0.4500% -0.2288%
2020-05-28 0.4100% 0.4353%
2020-05-27 -0.3700% -0.2508%
2020-05-26 1.2900% 1.1415%
2020-05-25 -0.2300% 0.1069%
2020-05-22 -1.7800% -1.5490%
2020-05-21 -0.7400% -0.8130%
2020-05-20 -1.2700% -1.1908%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银先进制造混合基金519704实时估值图(多计算方式对照)
交银先进制造混合基金519704实时估值图 交银制造基金519704实时估值图
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.8674 0.9307%
华夏优势 1.9850 -0.2520%
华夏复兴 2.4772 1.2360%
农银高增长 2.5307 1.5963%
中银消费 1.7125 1.6343%
华夏盛世 0.8049 0.8661%
汇添富消费 5.5285 1.3654%
广发轮动 2.2689 1.1986%
中银美丽中国 1.6363 0.3279%
华宝服务 2.3183 1.2377%