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交银先进制造混合基金盘中实时估值(519704)

今天最新净值 1.8630 -0.0060 -0.2800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0712 -0.0418 -1.9781% 2019-10-18 14:30:07
  • 累计净值:2.9900
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.177亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:13.3645亿
交银先进制造混合基金519704重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002456 欧菲光 318.6600 7.1400% -7.5067% -0.5360%
002045 国光电器 576.2200 6.4900% -2.5492% -0.1654%
002353 杰瑞股份 268.0600 3.9800% -0.8304% -0.0330%
000951 中国重汽 251.5100 3.6600% -2.3508% -0.0860%
000768 中航飞机 202.3700 3.3100% -1.2500% -0.0414%
002008 大族激光 171.2700 3.2200% -1.4608% -0.0470%
300203 聚光科技 144.1900 3.1900% -2.5702% -0.0820%
300137 先河环保 256.1600 3.0400% -1.2484% -0.0380%
000801 四川九洲 131.8000 2.9900% -2.4867% -0.0744%
600389 江山股份 163.0000 2.9000% -0.9677% -0.0281%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
39.92% -1.1313% 81.7600%
交银先进制造混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-10-17 -0.2800% -0.3376%
2019-10-16 -0.4700% 0.2144%
2019-10-15 -0.9300% -0.4854%
2019-10-14 1.3700% 1.5284%
2019-10-11 0.1900% 0.9662%
2019-10-10 1.8300% 2.7678%
2019-10-09 1.5600% -0.2545%
2019-10-08 0.0000% 0.0340%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
交银先进制造混合基金519704实时估值图(多计算方式对照)
交银先进制造混合基金519704实时估值图 交银制造基金519704实时估值图
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0273 -0.7485%
新能源B 0.7910 -0.7485%
深价值 1.8875 -1.2289%
交银添利 1.1818 -0.0183%
交银新能 0.9091 -0.7485%
治理ETF 1.1691 -1.5892%
交银增利A/B 1.0263 -0.0025%
交银增利C 1.0243 -0.0025%
交银双利A 1.2096 -0.1980%
交银双利C 1.1677 -0.1980%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 2.2282 -1.1000%
华夏优势 1.7211 -0.6866%
华夏复兴 1.7836 -0.1925%
农银高增长 1.9094 -0.6983%
中银消费 1.4744 -0.7819%
华夏盛世 0.6502 -0.5744%
汇添富消费 4.5214 -0.8907%
广发轮动 1.8921 -0.8329%
中银美丽中国 1.3540 -1.3874%
华宝服务 1.8435 -0.4038%