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交银先进制造混合A(交银制造) - 基金主页(代码:519704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3172 -0.0673 -1.25%

盘中实时估值(仅供参考) 5.4429 0.1257 2.3640%

累计净值：6.7682
成立日期：2011-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：19.177亿份
最近份额：14.3770亿
最近资产：44.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	43.32%	-0.70%	1.74%	3.56%	45.23%	51.50%	14.37%	846.37%
同类排名	834/4448	1235/4957	484/4942	696/4866	668/4422	739/3936	1404/3301	-

交银先进制造混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.3240元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	分红	每份派现金0.0770元
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-11	分红	每份派现金0.0800元
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-13	分红	每份派现金0.1090元
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-29	分红	每份派现金0.3110元

交银先进制造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	6.71%	0.43%
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	-2.20%
605117	德业股份	0.0000	4.54%	-0.75%
300502	新易盛	0.0000	3.79%	-2.26%
002080	中材科技	0.0000	3.38%	-1.99%
600316	洪都航空	0.0000	3.14%	-0.72%
688639	华恒生物	0.0000	3.05%	-0.61%
601899	紫金矿业	0.0000	2.87%	-0.13%
603986	兆易创新	0.0000	2.66%	0.41%
000975	山金国际	0.0000	2.52%	-1.05%

交银先进制造混合A(519704)基金档案

基金代码	519704	基金简称	交银先进制造混合A	基金全称	交银施罗德先进制造股票证券投资基金
发行日期	2011-05-23	成立日期	2011-06-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘鹏	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	44.97亿元	最近份额	14.3770亿	成立份额	19.177亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银优择回报灵活配置混合A	3.4022	5.85%
交银优择回报灵活配置混合C	3.3953	5.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8036	5.82%
交银启明混合A	1.6067	5.55%
交银启盛混合A	1.5721	4.07%
交银启盛混合C	1.5466	4.07%
交银瑞安混合A	1.0770	4.05%
交银瑞安混合C	1.0739	4.05%
交银启嘉混合A	1.3970	3.96%
交银内核驱动混合	1.1725	3.95%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%