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交银先进制造混合 - 基金主页(代码:519704)

今天最新净值 1.8630 -0.0060 -0.2800% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.1364 0.0204 0.9662% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.9900
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.177亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:13.3645亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
41.05% -0.14% 1.88% 13.97% 38.98% 12.87% 32.74% 253.61%
交银先进制造混合(519704)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 2.1130 -0.2800%
2019-10-16 2.1190 -0.4700%
2019-10-15 2.1290 -0.9300%
2019-10-14 2.1490 1.3700%
2019-10-11 2.1200 0.1900%
2019-10-10 2.1160 1.8300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 分红 每份派现金0.0770元
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-11 分红 每份派现金0.0800元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-13 分红 每份派现金0.1090元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 分红 每份派现金0.3110元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 分红 每份派现金0.5500元
交银先进制造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002456 欧菲光 318.6600 7.1400% -7.4173%
002045 国光电器 576.2200 6.4900% -2.0857%
002353 杰瑞股份 268.0600 3.9800% -0.9901%
000951 中国重汽 251.5100 3.6600% -2.6522%
000768 中航飞机 202.3700 3.3100% -1.3816%
002008 大族激光 171.2700 3.2200% -1.9655%
300203 聚光科技 144.1900 3.1900% -2.6300%
300137 先河环保 256.1600 3.0400% -1.1236%
000801 四川九洲 131.8000 2.9900% -2.6643%
600389 江山股份 163.0000 2.9000% -0.8756%
交银先进制造混合(519704)基金档案
基金代码 519704 基金简称 交银制造 基金全称 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
发行日期 2011-05-23 成立日期 2011-06-22 基金类型 股票型
基金经理 王少成、任相栋 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 20.0200亿 最近份额 13.3645亿 成立份额 19.177亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.7320 2.2346%
治理ETF 1.1810 1.1997%
交银治理 1.3200 1.1500%
交银精选 0.7586 1.0400%
交银新成长 2.4810 1.0200%
E金融 0.8800 0.9200%
深价值 1.9150 0.8425%
交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
深价值联接 1.7810 0.7900%
交银消费 1.0230 0.7900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%