收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.69% | 1.56% | 11.75% | 0.97% | -20.50% | -16.02% | -6.75% | 530.72% |
同类排名 | 1486/4200 | 2447/4295 | 946/4274 | 1639/4165 | 2524/3654 | 1289/2899 | 229/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.3240元 |
2018-12-13 | 2018-12-13 | 2018-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0770元 |
2018-09-07 | 2018-09-07 | 2018-09-11 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2018-06-11 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 分红 | 每份派现金0.1090元 |
2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 分红 | 每份派现金0.3110元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002049 | 紫光国微 | 690.7100 | 8.90% | -2.93% |
300811 | 铂科新材 | 722.4800 | 8.09% | 4.74% |
000733 | 振华科技 | 728.4200 | 7.86% | -1.30% |
688639 | 华恒生物 | 232.9000 | 5.18% | 0.49% |
300354 | 东华测试 | 538.2700 | 4.92% | 5.75% |
300699 | 光威复材 | 597.2700 | 3.60% | 0.00% |
600529 | 山东药玻 | 613.5800 | 3.52% | -0.70% |
002179 | 中航光电 | 512.1000 | 3.50% | 0.18% |
603085 | 天成自控 | 1326.9400 | 2.83% | -1.01% |
600893 | 航发动力 | 372.5800 | 2.51% | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6059 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银启衡混合C | 0.8625 | 3.10% |
交银启衡混合A | 0.8722 | 3.08% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.1248 | 2.97% |
交银成长动力一年混合A | 0.5966 | 2.84% |
交银成长动力一年混合C | 0.5864 | 2.84% |
交银启道混合 | 0.5465 | 2.82% |