金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银先进制造混合A(交银制造) - 基金主页(代码:519704)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3845 0.0085 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) 5.3681 0.0509 0.9576%

累计净值：6.8355
成立日期：2011-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：19.177亿份
最近份额：14.3770亿
最近资产：44.97亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.14%	0.41%	3.03%	4.92%	45.58%	53.42%	15.41%	858.35%
同类排名	868/4448	369/4957	578/4942	809/4858	681/4420	749/3936	1408/3298	-

交银先进制造混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.3240元
2018-12-13	2018-12-13	2018-12-17	分红	每份派现金0.0770元
2018-09-07	2018-09-07	2018-09-11	分红	每份派现金0.0800元
2018-06-11	2018-06-11	2018-06-13	分红	每份派现金0.1090元
2017-11-27	2017-11-27	2017-11-29	分红	每份派现金0.3110元

交银先进制造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688002	睿创微纳	0.0000	6.71%	-1.19%
300308	中际旭创	0.0000	4.92%	4.75%
605117	德业股份	0.0000	4.54%	-0.19%
300502	新易盛	0.0000	3.79%	7.98%
002080	中材科技	0.0000	3.38%	0.36%
600316	洪都航空	0.0000	3.14%	-0.36%
688639	华恒生物	0.0000	3.05%	4.66%
601899	紫金矿业	0.0000	2.87%	0.89%
603986	兆易创新	0.0000	2.66%	0.48%
000975	山金国际	0.0000	2.52%	3.67%

交银先进制造混合A(519704)基金档案

基金代码	519704	基金简称	交银先进制造混合A	基金全称	交银施罗德先进制造股票证券投资基金
发行日期	2011-05-23	成立日期	2011-06-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘鹏	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	44.97亿元	最近份额	14.3770亿	成立份额	19.177亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银裕祥纯债债券A	1.1165	0.03%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0703	0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0162	0.03%
交银丰润债A	1.0022	0.02%
交银丰润债C	1.0426	0.02%
交银裕通纯债债券C	1.2017	0.02%
交银裕盈纯债债券A	1.0552	0.02%
交银裕盈纯债债券C	1.0046	0.02%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0209	0.02%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0180	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%