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交银先进制造混合 - 基金主页(代码:519704)

今天最新净值 2.4680 0.0624 2.3200% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.7490 -0.0014 -0.0503% 2020-06-02 11:35:06
  • 累计净值:3.5950
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.177亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:8.0267亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.39% 2.32% 7.98% 6.65% 51.86% 50.22% 68.37% 350.84%
交银先进制造混合(519704)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 2.7504 2.3200%
2020-05-29 2.6880 0.4500%
2020-05-28 2.6760 0.4100%
2020-05-27 2.6650 -0.3700%
2020-05-26 2.6750 1.2900%
2020-05-25 2.6410 -0.2300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-13 2018-12-13 2018-12-17 分红 每份派现金0.0770元
2018-09-07 2018-09-07 2018-09-11 分红 每份派现金0.0800元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-13 分红 每份派现金0.1090元
2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 分红 每份派现金0.3110元
2016-12-14 2016-12-14 2016-12-16 分红 每份派现金0.5500元
交银先进制造混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 980.1600 8.0800% 0.7955%
600967 内蒙一机 1.0000 4.9600% 0.2970%
600383 金地集团 1.0000 4.5700% 2.5354%
002928 华夏航空 1.0000 4.5000% 0.4438%
300601 康泰生物 102.9600 3.7900% -3.6440%
603416 信捷电气 308.8700 3.4800% -4.1514%
600036 招商银行 323.5600 3.3600% 0.5169%
601318 中国平安 137.3300 3.0500% 1.9263%
000951 中国重汽 466.3400 3.0300% -0.5718%
000998 隆平高科 514.6400 3.0000% -0.6579%
交银先进制造混合(519704)基金档案
基金代码 519704 基金简称 交银制造 基金全称 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
发行日期 2011-05-23 成立日期 2011-06-22 基金类型 股票型
基金经理 王少成、任相栋 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 19.2400亿 最近份额 8.0267亿 成立份额 19.177亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
E金融B 0.6440 12.1951%
新能源B 1.1160 6.4885%
E金融 0.8330 4.3900%
交银创业板50指数A 1.2702 3.4900%
交银创业板50指数C 1.2676 3.4800%
交银核心资产混合 1.3859 3.3900%
交银新能 1.0670 3.2900%
交银经济新动力混合 2.1920 3.2400%
交银沪港深价值精选混合 1.4670 2.9500%
交银成长30 1.7490 2.8800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.1040 5.7500%
汇丰低碳 1.6349 5.5800%
汇丰科技 2.7937 5.3200%
银河创新 5.4440 5.0000%
海富通国策导向混合 1.6160 4.9400%
华宝动力组合混合 1.7221 4.6600%
长盛电子信息产业混合A 1.8960 4.5800%
金鹰策略配置混合 1.6128 4.5100%
嘉实企业变革 1.3050 4.4800%
诺安成长 1.5750 4.4400%