交银先进制造基金净值查询(519704)
今天最新净值
3.5437
0.0216 0.6100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.3134
-0.0428 -1.2748%
- 累计净值:4.9947
- 成立日期:2011-06-22
- 基金类型:
- 成立份额:19.177亿份
- 最近份额:20.2696亿
- 最近资产:
- 基金公司:交银施罗德基金
- 基金经理:刘鹏
近一周,交银先进制造(519704)基金累计收益率1.56%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3562 |
4.8072 |
3.3640 |
4.8150 |
-0.0078 |
-0.23% |
2024-04-17 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3640 |
4.8150 |
3.2921 |
4.7431 |
0.0719 |
2.18% |
2024-04-16 |
519704 |
交银先进制造 |
3.2921 |
4.7431 |
3.3604 |
4.8114 |
-0.0683 |
-2.03% |
2024-04-15 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3604 |
4.8114 |
3.3357 |
4.7867 |
0.0247 |
0.74% |
2024-04-12 |
519704 |
交银先进制造 |
3.3357 |
4.7867 |
3.3466 |
4.7976 |
-0.0109 |
-0.33% |