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国富策略回报混合 - 基金主页(代码:450010)

今天最新净值 1.3052 0.0103 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2779 0.0130 1.0305%
  • 累计净值:2.0746
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5402亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓宁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% 1.76% 6.89% 2.62% -9.74% -7.06% -5.99% 103.44%
同类排名 863/2318 920/2327 1095/2327 706/2310 960/2209 886/2082 739/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 分红 每份派现金0.1110元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分红 每份派现金0.2033元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.4551元
国富策略回报混合基金动态
国富策略回报混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.5000 4.52% -0.03%
002050 三花智控 100.6200 3.01% 3.07%
002475 立讯精密 90.4300 2.73% 0.82%
300308 中际旭创 0.0000 2.33% -0.39%
300750 宁德时代 14.8000 2.27% 0.43%
603979 金诚信 0.0000 2.25% 2.25%
300033 同花顺 0.0000 2.24% 2.36%
600276 恒瑞医药 46.0000 2.15% 0.50%
600583 海油工程 0.0000 2.09% 4.79%
300274 阳光电源 0.0000 2.02% 0.68%
国富策略回报混合(450010)基金档案
基金代码 450010 基金简称 国富策略 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 王晓宁 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 4.5402亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%