收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.12% | 1.76% | 6.89% | 2.62% | -9.74% | -7.06% | -5.99% | 103.44% |
同类排名 | 863/2318 | 920/2327 | 1095/2327 | 706/2310 | 960/2209 | 886/2082 | 739/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1110元 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.2033元 |
2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 分红 | 每份派现金0.4551元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 2.5000 | 4.52% | -0.03% |
002050 | 三花智控 | 100.6200 | 3.01% | 3.07% |
002475 | 立讯精密 | 90.4300 | 2.73% | 0.82% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.33% | -0.39% |
300750 | 宁德时代 | 14.8000 | 2.27% | 0.43% |
603979 | 金诚信 | 0.0000 | 2.25% | 2.25% |
300033 | 同花顺 | 0.0000 | 2.24% | 2.36% |
600276 | 恒瑞医药 | 46.0000 | 2.15% | 0.50% |
600583 | 海油工程 | 0.0000 | 2.09% | 4.79% |
300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 2.02% | 0.68% |
基金代码 | 450010 | 基金简称 | 国富策略 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 王晓宁 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 4.5402亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
易方达黄金ETF联接C | 1.7122 | 0.65% |
国泰黄金ETF联接C | 1.8687 | 0.63% |
易方达中证银行指数(LOF)C | 1.1648 | 0.41% |
鹏华银行C | 0.9820 | 0.41% |
招商中证银行指数C | 1.2129 | 0.41% |
华安中证银行指数C | 0.9830 | 0.40% |
招商中证银行指数E | 1.2099 | 0.40% |
华宝中证银行ETF联接C | 1.1774 | 0.40% |