国富策略回报混合基金净值查询(450010)
今天最新净值
1.3052
0.0103 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3075
0.0324 2.5439%
- 累计净值:2.0746
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.5402亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王晓宁
近一月,国富策略回报混合(450010)基金累计收益率6.89%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3020 |
2.0714 |
1.2751 |
2.0445 |
0.0269 |
2.11% |
2024-04-25 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2751 |
2.0445 |
1.2740 |
2.0434 |
0.0011 |
0.09% |
2024-04-24 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2740 |
2.0434 |
1.2626 |
2.0320 |
0.0114 |
0.90% |
2024-04-23 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2626 |
2.0320 |
1.2699 |
2.0393 |
-0.0073 |
-0.57% |
2024-04-22 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2699 |
2.0393 |
1.2781 |
2.0475 |
-0.0082 |
-0.64% |
2024-04-19 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2781 |
2.0475 |
1.2873 |
2.0567 |
-0.0092 |
-0.71% |
2024-04-18 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2873 |
2.0567 |
1.2893 |
2.0587 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-04-17 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2893 |
2.0587 |
1.2706 |
2.0400 |
0.0187 |
1.47% |
2024-04-16 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2706 |
2.0400 |
1.2887 |
2.0581 |
-0.0181 |
-1.40% |
2024-04-15 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2887 |
2.0581 |
1.2734 |
2.0428 |
0.0153 |
1.20% |
|
2024-04-12 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2734 |
2.0428 |
1.2746 |
2.0440 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-04-11 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2746 |
2.0440 |
1.2730 |
2.0424 |
0.0016 |
0.13% |
2024-04-10 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2730 |
2.0424 |
1.2827 |
2.0521 |
-0.0097 |
-0.76% |
2024-04-09 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2827 |
2.0521 |
1.2827 |
2.0521 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-08 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2827 |
2.0521 |
1.2930 |
2.0624 |
-0.0103 |
-0.80% |
2024-04-03 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2930 |
2.0624 |
1.2944 |
2.0638 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-04-02 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2944 |
2.0638 |
1.2990 |
2.0684 |
-0.0046 |
-0.35% |
2024-04-01 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2990 |
2.0684 |
1.2828 |
2.0522 |
0.0162 |
1.26% |
2024-03-29 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2828 |
2.0522 |
1.2749 |
2.0443 |
0.0079 |
0.62% |
2024-03-28 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2749 |
2.0443 |
1.2649 |
2.0343 |
0.0100 |
0.79% |
2024-03-27 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2649 |
2.0343 |
1.2835 |
2.0529 |
-0.0186 |
-1.45% |