国富策略回报混合A(国富策略)基金净值查询(450010)
今天最新净值
1.4085
-0.0078 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4660
0.0060 0.4103%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5159
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.9305亿
- 最近资产：9.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁
近一月,国富策略回报混合A(450010)基金累计收益率-4.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4197 |
2.5271 |
1.4085 |
2.5159 |
0.0112 |
0.80% |
| 2026-09-15 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4085 |
2.5159 |
1.4163 |
2.5237 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4163 |
2.5237 |
1.4220 |
2.5294 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4220 |
2.5294 |
1.4419 |
2.5493 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4419 |
2.5493 |
1.4519 |
2.5593 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4519 |
2.5593 |
1.4470 |
2.5544 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-09-08 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4470 |
2.5544 |
1.4480 |
2.5554 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4480 |
2.5554 |
1.4303 |
2.5377 |
0.0177 |
1.24% |
| 2026-09-04 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4303 |
2.5377 |
1.4353 |
2.5427 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4353 |
2.5427 |
1.4297 |
2.5371 |
0.0056 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4297 |
2.5371 |
1.4464 |
2.5538 |
-0.0167 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4464 |
2.5538 |
1.4645 |
2.5719 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4645 |
2.5719 |
1.4617 |
2.5691 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4617 |
2.5691 |
1.4734 |
2.5808 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4734 |
2.5808 |
1.4489 |
2.5563 |
0.0245 |
1.69% |
| 2026-08-26 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4489 |
2.5563 |
1.4463 |
2.5537 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4463 |
2.5537 |
1.4475 |
2.5549 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4475 |
2.5549 |
1.4701 |
2.5775 |
-0.0226 |
-1.54% |
| 2026-08-21 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4701 |
2.5775 |
1.4672 |
2.5746 |
0.0029 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4672 |
2.5746 |
1.4559 |
2.5633 |
0.0113 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.4559 |
2.5633 |
1.5108 |
2.6182 |
-0.0549 |
-3.63% |
| 2026-08-18 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.5108 |
2.6182 |
1.5171 |
2.6245 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.5171 |
2.6245 |
1.4818 |
2.5892 |
0.0353 |
2.38% |
