国富策略回报混合A(国富策略)基金净值查询(450010)
今天最新净值
1.3726
0.0357 2.67%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3645
0.0068 0.5002%
- 累计净值：2.4800
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.9305亿
- 最近资产：11.41亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁
近一月,国富策略回报混合A(450010)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3577 |
2.4651 |
1.3726 |
2.4800 |
-0.0149 |
-1.09% |
| 2025-12-17 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3726 |
2.4800 |
1.3369 |
2.4443 |
0.0357 |
2.67% |
| 2025-12-16 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3369 |
2.4443 |
1.3540 |
2.4614 |
-0.0171 |
-1.26% |
| 2025-12-15 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3540 |
2.4614 |
1.3632 |
2.4706 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3632 |
2.4706 |
1.3520 |
2.4594 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3520 |
2.4594 |
1.3705 |
2.4779 |
-0.0185 |
-1.35% |
| 2025-12-10 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3705 |
2.4779 |
1.3654 |
2.4728 |
0.0051 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3654 |
2.4728 |
1.3690 |
2.4764 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3690 |
2.4764 |
1.3529 |
2.4603 |
0.0161 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3529 |
2.4603 |
1.3374 |
2.4448 |
0.0155 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-04 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3374 |
2.4448 |
1.3342 |
2.4416 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3342 |
2.4416 |
1.3426 |
2.4500 |
-0.0084 |
-0.63% |
| 2025-12-02 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3426 |
2.4500 |
1.3511 |
2.4585 |
-0.0085 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3511 |
2.4585 |
1.3392 |
2.4466 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3392 |
2.4466 |
1.3299 |
2.4373 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3299 |
2.4373 |
1.3314 |
2.4388 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3314 |
2.4388 |
1.3201 |
2.4275 |
0.0113 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3201 |
2.4275 |
1.3015 |
2.4089 |
0.0186 |
1.43% |
| 2025-11-24 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3015 |
2.4089 |
1.2978 |
2.4052 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-11-21 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.2978 |
2.4052 |
1.3342 |
2.4416 |
-0.0364 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3342 |
2.4416 |
1.3363 |
2.4437 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
450010 |
国富策略回报混合A |
1.3363 |
2.4437 |
1.3297 |
2.4371 |
0.0066 |
0.50% |
