国富策略回报混合基金净值查询(450010)
今天最新净值
1.3052
0.0103 0.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3075
0.0324 2.5439%
- 累计净值：2.0746
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.5402亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：王晓宁
近一季,国富策略回报混合(450010)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3020 |
2.0714 |
1.2751 |
2.0445 |
0.0269 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2751 |
2.0445 |
1.2740 |
2.0434 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2740 |
2.0434 |
1.2626 |
2.0320 |
0.0114 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2626 |
2.0320 |
1.2699 |
2.0393 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2699 |
2.0393 |
1.2781 |
2.0475 |
-0.0082 |
-0.64% |
| 2024-04-19 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2781 |
2.0475 |
1.2873 |
2.0567 |
-0.0092 |
-0.71% |
| 2024-04-18 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2873 |
2.0567 |
1.2893 |
2.0587 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2893 |
2.0587 |
1.2706 |
2.0400 |
0.0187 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2706 |
2.0400 |
1.2887 |
2.0581 |
-0.0181 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2887 |
2.0581 |
1.2734 |
2.0428 |
0.0153 |
1.20% |
|
|
| 2024-04-12 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2734 |
2.0428 |
1.2746 |
2.0440 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2746 |
2.0440 |
1.2730 |
2.0424 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2730 |
2.0424 |
1.2827 |
2.0521 |
-0.0097 |
-0.76% |
| 2024-04-09 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2827 |
2.0521 |
1.2827 |
2.0521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2827 |
2.0521 |
1.2930 |
2.0624 |
-0.0103 |
-0.80% |
| 2024-04-03 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2930 |
2.0624 |
1.2944 |
2.0638 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2944 |
2.0638 |
1.2990 |
2.0684 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2024-04-01 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2990 |
2.0684 |
1.2828 |
2.0522 |
0.0162 |
1.26% |
| 2024-03-29 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2828 |
2.0522 |
1.2749 |
2.0443 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-03-28 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2749 |
2.0443 |
1.2649 |
2.0343 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2649 |
2.0343 |
1.2835 |
2.0529 |
-0.0186 |
-1.45% |
| 2024-03-26 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2835 |
2.0529 |
1.2875 |
2.0569 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2875 |
2.0569 |
1.2952 |
2.0646 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2952 |
2.0646 |
1.3031 |
2.0725 |
-0.0079 |
-0.61% |
| 2024-03-21 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3031 |
2.0725 |
1.3052 |
2.0746 |
-0.0021 |
-0.16% |
|
|
| 2024-03-20 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3052 |
2.0746 |
1.3066 |
2.0760 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-19 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3066 |
2.0760 |
1.3166 |
2.0860 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2024-03-18 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3166 |
2.0860 |
1.3052 |
2.0746 |
0.0114 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3052 |
2.0746 |
1.2949 |
2.0643 |
0.0103 |
0.80% |
| 2024-03-14 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2949 |
2.0643 |
1.2943 |
2.0637 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2943 |
2.0637 |
1.2977 |
2.0671 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2977 |
2.0671 |
1.2969 |
2.0663 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-11 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2969 |
2.0663 |
1.2826 |
2.0520 |
0.0143 |
1.11% |
| 2024-03-08 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2826 |
2.0520 |
1.2688 |
2.0382 |
0.0138 |
1.09% |
| 2024-03-07 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2688 |
2.0382 |
1.2802 |
2.0496 |
-0.0114 |
-0.89% |
| 2024-03-06 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2802 |
2.0496 |
1.2836 |
2.0530 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2836 |
2.0530 |
1.2830 |
2.0524 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2830 |
2.0524 |
1.2728 |
2.0422 |
0.0102 |
0.80% |
| 2024-03-01 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2728 |
2.0422 |
1.2647 |
2.0341 |
0.0081 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2647 |
2.0341 |
1.2421 |
2.0115 |
0.0226 |
1.82% |
| 2024-02-28 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2421 |
2.0115 |
1.2664 |
2.0358 |
-0.0243 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2664 |
2.0358 |
1.2511 |
2.0205 |
0.0153 |
1.22% |
| 2024-02-26 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2511 |
2.0205 |
1.2583 |
2.0277 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2024-02-23 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2583 |
2.0277 |
1.2564 |
2.0258 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-02-22 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2564 |
2.0258 |
1.2462 |
2.0156 |
0.0102 |
0.82% |
| 2024-02-21 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2462 |
2.0156 |
1.2392 |
2.0086 |
0.0070 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2392 |
2.0086 |
1.2393 |
2.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2393 |
2.0087 |
1.2211 |
1.9905 |
0.0182 |
1.49% |
| 2024-02-08 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2211 |
1.9905 |
1.2072 |
1.9766 |
0.0139 |
1.15% |
| 2024-02-07 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2072 |
1.9766 |
1.1895 |
1.9589 |
0.0177 |
1.49% |
| 2024-02-06 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1895 |
1.9589 |
1.1404 |
1.9098 |
0.0491 |
4.31% |
| 2024-02-05 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1404 |
1.9098 |
1.1386 |
1.9080 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1386 |
1.9080 |
1.1546 |
1.9240 |
-0.0160 |
-1.39% |
| 2024-02-01 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1546 |
1.9240 |
1.1501 |
1.9195 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-01-31 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1501 |
1.9195 |
1.1626 |
1.9320 |
-0.0125 |
-1.08% |
| 2024-01-30 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1626 |
1.9320 |
1.1837 |
1.9531 |
-0.0211 |
-1.78% |
| 2024-01-29 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1837 |
1.9531 |
1.2031 |
1.9725 |
-0.0194 |
-1.61% |
