易方达中证龙头企业指数A基金净值查询(012756)

今天最新净值 1.1168 -0.0125 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1780 0.0052 0.4448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1168
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2173亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：范冰李博扬

近一季易方达中证龙头企业指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中证龙头企业指数A(012756)基金累计收益率-8.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1261	1.1261	1.1168	1.1168	0.0093	0.83%
2026-09-15	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1168	1.1168	1.1293	1.1293	-0.0125	-1.11%
2026-09-14	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1293	1.1293	1.1394	1.1394	-0.0101	-0.89%
2026-09-11	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1394	1.1394	1.1467	1.1467	-0.0073	-0.64%
2026-09-10	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1467	1.1467	1.1508	1.1508	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1508	1.1508	1.1480	1.1480	0.0028	0.24%
2026-09-08	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1480	1.1480	1.1543	1.1543	-0.0063	-0.55%
2026-09-07	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1543	1.1543	1.1437	1.1437	0.0106	0.93%
2026-09-04	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1437	1.1437	1.1415	1.1415	0.0022	0.19%
2026-09-03	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1415	1.1415	1.1400	1.1400	0.0015	0.13%

2026-09-02	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1400	1.1400	1.1593	1.1593	-0.0193	-1.66%
2026-09-01	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1593	1.1593	1.1613	1.1613	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1613	1.1613	1.1626	1.1626	-0.0013	-0.11%
2026-08-28	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1626	1.1626	1.1700	1.1700	-0.0074	-0.63%
2026-08-27	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1700	1.1700	1.1623	1.1623	0.0077	0.66%
2026-08-26	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1623	1.1623	1.1531	1.1531	0.0092	0.80%
2026-08-25	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1531	1.1531	1.1610	1.1610	-0.0079	-0.68%
2026-08-24	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1610	1.1610	1.1757	1.1757	-0.0147	-1.25%
2026-08-21	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1757	1.1757	1.1622	1.1622	0.0135	1.16%
2026-08-20	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1622	1.1622	1.1623	1.1623	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1623	1.1623	1.1952	1.1952	-0.0329	-2.75%
2026-08-18	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1952	1.1952	1.2006	1.2006	-0.0054	-0.45%
2026-08-17	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2006	1.2006	1.1827	1.1827	0.0179	1.51%
2026-08-14	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1827	1.1827	1.1831	1.1831	-0.0004	-0.03%
2026-08-13	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1831	1.1831	1.1883	1.1883	-0.0052	-0.44%

2026-08-12	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1883	1.1883	1.1799	1.1799	0.0084	0.71%
2026-08-11	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1799	1.1799	1.1843	1.1843	-0.0044	-0.37%
2026-08-10	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1843	1.1843	1.1876	1.1876	-0.0033	-0.28%
2026-08-07	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1876	1.1876	1.1825	1.1825	0.0051	0.43%
2026-08-06	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1825	1.1825	1.1881	1.1881	-0.0056	-0.47%
2026-08-05	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1881	1.1881	1.1852	1.1852	0.0029	0.24%
2026-08-04	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1852	1.1852	1.1627	1.1627	0.0225	1.94%
2026-08-03	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1627	1.1627	1.1711	1.1711	-0.0084	-0.72%
2026-07-31	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1711	1.1711	1.1619	1.1619	0.0092	0.79%
2026-07-30	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1619	1.1619	1.1745	1.1745	-0.0126	-1.07%
2026-07-29	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1745	1.1745	1.1616	1.1616	0.0129	1.11%
2026-07-28	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1616	1.1616	1.2051	1.2051	-0.0435	-3.61%
2026-07-27	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2051	1.2051	1.1817	1.1817	0.0234	1.98%
2026-07-24	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1817	1.1817	1.2005	1.2005	-0.0188	-1.57%
2026-07-23	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2005	1.2005	1.1954	1.1954	0.0051	0.43%
2026-07-22	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1954	1.1954	1.2036	1.2036	-0.0082	-0.68%
2026-07-21	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2036	1.2036	1.1686	1.1686	0.0350	3.00%
2026-07-20	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1686	1.1686	1.1370	1.1370	0.0316	2.78%
2026-07-17	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1370	1.1370	1.1815	1.1815	-0.0445	-3.77%
2026-07-16	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1815	1.1815	1.2033	1.2033	-0.0218	-1.81%
2026-07-15	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2033	1.2033	1.2006	1.2006	0.0027	0.22%
2026-07-14	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2006	1.2006	1.1703	1.1703	0.0303	2.59%
2026-07-13	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1703	1.1703	1.1770	1.1770	-0.0067	-0.57%
2026-07-10	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1770	1.1770	1.2064	1.2064	-0.0294	-2.44%
2026-07-09	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2064	1.2064	1.1740	1.1740	0.0324	2.76%
2026-07-08	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1740	1.1740	1.1800	1.1800	-0.0060	-0.51%
2026-07-07	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1800	1.1800	1.1897	1.1897	-0.0097	-0.82%
2026-07-06	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1897	1.1897	1.1907	1.1907	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1907	1.1907	1.1840	1.1840	0.0067	0.57%
2026-07-02	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1840	1.1840	1.2227	1.2227	-0.0387	-3.17%
2026-07-01	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2227	1.2227	1.2294	1.2294	-0.0067	-0.54%
2026-06-30	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2294	1.2294	1.2124	1.2124	0.0170	1.40%
2026-06-29	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2124	1.2124	1.1958	1.1958	0.0166	1.39%
2026-06-26	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1958	1.1958	1.2370	1.2370	-0.0412	-3.33%
2026-06-25	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2370	1.2370	1.2203	1.2203	0.0167	1.37%
2026-06-24	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2203	1.2203	1.2186	1.2186	0.0017	0.14%
2026-06-23	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2186	1.2186	1.2620	1.2620	-0.0434	-3.44%
2026-06-22	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2620	1.2620	1.2334	1.2334	0.0286	2.32%
2026-06-18	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2334	1.2334	1.2313	1.2313	0.0021	0.17%
2026-06-17	012756	易方达中证龙头企业指数A	1.2313	1.2313	1.2240	1.2240	0.0073	0.60%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%