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易方达中证龙头企业指数A - 基金主页(代码:012756)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1182 -0.0079 -0.70% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1780 0.0052 0.4448% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1182
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.2173亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：范冰李博扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.14%	-0.79%	-5.42%	-8.35%	1.08%	45.30%	23.34%	17.09%
同类排名	3142/4642	4212/5336	3224/5255	2880/5080	2663/4293	1624/2886	1324/2205	-

易方达中证龙头企业指数A(012756)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1304	1.09%
2026-09-17	1.1182	-0.70%
2026-09-16	1.1261	0.83%
2026-09-15	1.1168	-1.11%
2026-09-14	1.1293	-0.89%
2026-09-11	1.1394	-0.64%

易方达中证龙头企业指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	11.64%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	8.55%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	7.00%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	6.06%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	4.19%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	3.62%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	3.42%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	3.20%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	3.02%	1.17%
688008	澜起科技	0.0000	3.01%	0.56%

易方达中证龙头企业指数A(012756)基金档案

基金代码	012756	基金简称	易方达中证龙头企业指数A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	范冰李博扬	基金托管人		基金公司
最近资产	1.21亿	最近份额	1.2173亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%