国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)

今天最新净值 1.3270 0.0023 0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3024 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3270
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4765亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：阚磊唐笑天

近一季国寿安保稳弘混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率-3.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3376	1.3376	1.3270	1.3270	0.0106	0.80%
2026-09-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3270	1.3270	1.3247	1.3247	0.0023	0.17%
2026-09-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3247	1.3247	1.3252	1.3252	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3252	1.3252	1.3274	1.3274	-0.0022	-0.17%
2026-09-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3274	1.3274	1.3302	1.3302	-0.0028	-0.21%
2026-09-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3302	1.3302	1.3306	1.3306	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3306	1.3306	1.3359	1.3359	-0.0053	-0.40%
2026-09-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3359	1.3359	1.3254	1.3254	0.0105	0.79%
2026-09-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3254	1.3254	1.3325	1.3325	-0.0071	-0.53%
2026-09-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3325	1.3325	1.3313	1.3313	0.0012	0.09%

2026-09-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3313	1.3313	1.3355	1.3355	-0.0042	-0.31%
2026-09-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3355	1.3355	1.3457	1.3457	-0.0102	-0.76%
2026-08-31	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3457	1.3457	1.3379	1.3379	0.0078	0.58%
2026-08-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3379	1.3379	1.3403	1.3403	-0.0024	-0.18%
2026-08-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3403	1.3403	1.3288	1.3288	0.0115	0.87%
2026-08-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3288	1.3288	1.3288	1.3288	0.0000	0.00%
2026-08-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3288	1.3288	1.3292	1.3292	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3292	1.3292	1.3354	1.3354	-0.0062	-0.46%
2026-08-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3354	1.3354	1.3316	1.3316	0.0038	0.29%
2026-08-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3316	1.3316	1.3292	1.3292	0.0024	0.18%
2026-08-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3292	1.3292	1.3493	1.3493	-0.0201	-1.49%
2026-08-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3493	1.3493	1.3494	1.3494	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3494	1.3494	1.3442	1.3442	0.0052	0.39%
2026-08-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3442	1.3442	1.3422	1.3422	0.0020	0.15%
2026-08-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3422	1.3422	1.3440	1.3440	-0.0018	-0.13%

2026-08-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3440	1.3440	1.3408	1.3408	0.0032	0.24%
2026-08-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3408	1.3408	1.3432	1.3432	-0.0024	-0.18%
2026-08-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3432	1.3432	1.3435	1.3435	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3435	1.3435	1.3412	1.3412	0.0023	0.17%
2026-08-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3412	1.3412	1.3414	1.3414	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3414	1.3414	1.3377	1.3377	0.0037	0.28%
2026-08-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3377	1.3377	1.3362	1.3362	0.0015	0.11%
2026-08-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3362	1.3362	1.3378	1.3378	-0.0016	-0.12%
2026-07-31	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3378	1.3378	1.3352	1.3352	0.0026	0.19%
2026-07-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3352	1.3352	1.3391	1.3391	-0.0039	-0.29%
2026-07-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3391	1.3391	1.3391	1.3391	0.0000	0.00%
2026-07-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3391	1.3391	1.3484	1.3484	-0.0093	-0.69%
2026-07-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3484	1.3484	1.3457	1.3457	0.0027	0.20%
2026-07-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3457	1.3457	1.3481	1.3481	-0.0024	-0.18%
2026-07-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3481	1.3481	1.3493	1.3493	-0.0012	-0.09%
2026-07-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3493	1.3493	1.3499	1.3499	-0.0006	-0.04%
2026-07-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3499	1.3499	1.3450	1.3450	0.0049	0.36%
2026-07-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3450	1.3450	1.3445	1.3445	0.0005	0.04%
2026-07-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3445	1.3445	1.3691	1.3691	-0.0246	-1.80%
2026-07-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3691	1.3691	1.3816	1.3816	-0.0125	-0.90%
2026-07-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3816	1.3816	1.3901	1.3901	-0.0085	-0.61%
2026-07-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3901	1.3901	1.3720	1.3720	0.0181	1.32%
2026-07-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3720	1.3720	1.3886	1.3886	-0.0166	-1.20%
2026-07-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3886	1.3886	1.4078	1.4078	-0.0192	-1.36%
2026-07-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4078	1.4078	1.3819	1.3819	0.0259	1.87%
2026-07-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3819	1.3819	1.3844	1.3844	-0.0025	-0.18%
2026-07-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3844	1.3844	1.3885	1.3885	-0.0041	-0.30%
2026-07-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3885	1.3885	1.3900	1.3900	-0.0015	-0.11%
2026-07-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3900	1.3900	1.3938	1.3938	-0.0038	-0.27%
2026-07-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.3938	1.3938	1.4174	1.4174	-0.0236	-1.67%
2026-07-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4174	1.4174	1.4283	1.4283	-0.0109	-0.76%
2026-06-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4283	1.4283	1.4101	1.4101	0.0182	1.29%
2026-06-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4101	1.4101	1.4107	1.4107	-0.0006	-0.04%
2026-06-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4107	1.4107	1.4251	1.4251	-0.0144	-1.01%
2026-06-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4251	1.4251	1.4165	1.4165	0.0086	0.61%
2026-06-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4165	1.4165	1.4076	1.4076	0.0089	0.63%
2026-06-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4076	1.4076	1.4208	1.4208	-0.0132	-0.93%
2026-06-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4208	1.4208	1.4199	1.4199	0.0009	0.06%
2026-06-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4199	1.4199	1.4043	1.4043	0.0156	1.11%
2026-06-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.4043	1.4043	1.3926	1.3926	0.0117	0.84%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%