国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)
今天最新净值
1.2683
0.0103 0.82%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2640
-0.0043 -0.3370%
- 累计净值：1.2683
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4765亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一季,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0103 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-12-15 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2697 |
1.2697 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0039 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2639 |
1.2639 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2775 |
1.2775 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-25 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0140 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2821 |
1.2821 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2821 |
1.2821 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2856 |
1.2856 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2856 |
1.2856 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2987 |
1.2987 |
-0.0098 |
-0.75% |
|
|
| 2025-11-13 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2907 |
1.2907 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2907 |
1.2907 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0058 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2745 |
1.2745 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2745 |
1.2745 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2025-11-03 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2827 |
1.2827 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2827 |
1.2827 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2868 |
1.2868 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0097 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0092 |
0.72% |
| 2025-10-24 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0058 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-10-21 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2818 |
1.2818 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2765 |
1.2765 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2872 |
1.2872 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2872 |
1.2872 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2939 |
1.2939 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0199 |
-1.51% |
| 2025-10-09 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0129 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0095 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0064 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0078 |
0.61% |
| 2025-09-23 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0052 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2844 |
1.2844 |
1.2823 |
1.2823 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2845 |
1.2845 |
-0.0022 |
-0.17% |
