国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)

今天最新净值 1.0853 0.0015 0.1400% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.0922 -0.0024 -0.2238%

累计净值：1.0853
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9472亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：阚磊姜绍政

近一年国寿安保稳弘混合C基金净值查询

近一年,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率-11.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0915	1.0915	1.0946	1.0946	-0.0031	-0.28%
2024-04-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0946	1.0946	1.0974	1.0974	-0.0028	-0.26%
2024-04-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0974	1.0974	1.0982	1.0982	-0.0008	-0.07%
2024-04-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0982	1.0982	1.0948	1.0948	0.0034	0.31%
2024-04-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0948	1.0948	1.0893	1.0893	0.0055	0.50%
2024-04-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0893	1.0893	1.0945	1.0945	-0.0052	-0.48%
2024-04-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0945	1.0945	1.0919	1.0919	0.0026	0.24%
2024-04-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0919	1.0919	1.0900	1.0900	0.0019	0.17%
2024-04-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0900	1.0900	1.0859	1.0859	0.0041	0.38%
2024-04-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0859	1.0859	1.0851	1.0851	0.0008	0.07%

2024-04-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0851	1.0851	1.0855	1.0855	-0.0004	-0.04%
2024-04-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0855	1.0855	1.0856	1.0856	-0.0001	-0.01%
2024-04-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0856	1.0856	1.0875	1.0875	-0.0019	-0.17%
2024-04-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0875	1.0875	1.0901	1.0901	-0.0026	-0.24%
2024-04-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0901	1.0901	1.0888	1.0888	0.0013	0.12%
2024-03-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0888	1.0888	1.0857	1.0857	0.0031	0.29%
2024-03-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0857	1.0857	1.0844	1.0844	0.0013	0.12%
2024-03-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0844	1.0844	1.0866	1.0866	-0.0022	-0.20%
2024-03-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0866	1.0866	1.0875	1.0875	-0.0009	-0.08%
2024-03-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0875	1.0875	1.0899	1.0899	-0.0024	-0.22%
2024-03-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0899	1.0899	1.0921	1.0921	-0.0022	-0.20%
2024-03-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2024-03-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0915	1.0915	1.0898	1.0898	0.0017	0.16%
2024-03-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0898	1.0898	1.0912	1.0912	-0.0014	-0.13%
2024-03-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0912	1.0912	1.0853	1.0853	0.0059	0.54%

2024-03-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0853	1.0853	1.0838	1.0838	0.0015	0.14%
2024-03-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0838	1.0838	1.0859	1.0859	-0.0021	-0.19%
2024-03-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0859	1.0859	1.0843	1.0843	0.0016	0.15%
2024-03-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0843	1.0843	1.0872	1.0872	-0.0029	-0.27%
2024-03-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0872	1.0872	1.0838	1.0838	0.0034	0.31%
2024-03-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0838	1.0838	1.0816	1.0816	0.0022	0.20%
2024-03-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0816	1.0816	1.0822	1.0822	-0.0006	-0.06%
2024-03-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0822	1.0822	1.0783	1.0783	0.0039	0.36%
2024-03-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2024-03-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0782	1.0782	1.0723	1.0723	0.0059	0.55%
2024-03-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0723	1.0723	1.0702	1.0702	0.0021	0.20%
2024-02-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0702	1.0702	1.0655	1.0655	0.0047	0.44%
2024-02-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0655	1.0655	1.0760	1.0760	-0.0105	-0.98%
2024-02-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0760	1.0760	1.0707	1.0707	0.0053	0.50%
2024-02-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0707	1.0707	1.0711	1.0711	-0.0004	-0.04%
2024-02-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0711	1.0711	1.0693	1.0693	0.0018	0.17%
2024-02-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0693	1.0693	1.0676	1.0676	0.0017	0.16%
2024-02-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0676	1.0676	1.0637	1.0637	0.0039	0.37%
2024-02-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0637	1.0637	1.0595	1.0595	0.0042	0.40%
2024-02-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0595	1.0595	1.0549	1.0549	0.0046	0.44%
2024-02-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0549	1.0549	1.0509	1.0509	0.0040	0.38%
2024-02-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0509	1.0509	1.0480	1.0480	0.0029	0.28%
2024-02-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0480	1.0480	1.0432	1.0432	0.0048	0.46%
2024-02-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0432	1.0432	1.0441	1.0441	-0.0009	-0.09%
2024-02-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0441	1.0441	1.0463	1.0463	-0.0022	-0.21%
2024-02-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0463	1.0463	1.0475	1.0475	-0.0012	-0.11%
2024-01-31	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0475	1.0475	1.0506	1.0506	-0.0031	-0.30%
2024-01-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0506	1.0506	1.0520	1.0520	-0.0014	-0.13%
2024-01-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0520	1.0520	1.0566	1.0566	-0.0046	-0.44%
2024-01-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0566	1.0566	1.0593	1.0593	-0.0027	-0.25%
2024-01-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0593	1.0593	1.0528	1.0528	0.0065	0.62%
2024-01-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0528	1.0528	1.0506	1.0506	0.0022	0.21%
2024-01-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0506	1.0506	1.0503	1.0503	0.0003	0.03%
2024-01-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0503	1.0503	1.0543	1.0543	-0.0040	-0.38%
2024-01-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0543	1.0543	1.0555	1.0555	-0.0012	-0.11%
2024-01-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0555	1.0555	1.0564	1.0564	-0.0009	-0.09%
2024-01-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0564	1.0564	1.0602	1.0602	-0.0038	-0.36%
2024-01-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0602	1.0602	1.0594	1.0594	0.0008	0.08%
2024-01-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0594	1.0594	1.0570	1.0570	0.0024	0.23%
2024-01-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0570	1.0570	1.0557	1.0557	0.0013	0.12%
2024-01-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%
2024-01-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0558	1.0558	1.0571	1.0571	-0.0013	-0.12%
2024-01-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0571	1.0571	1.0542	1.0542	0.0029	0.28%
2024-01-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0542	1.0542	1.0551	1.0551	-0.0009	-0.09%
2024-01-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0551	1.0551	1.0564	1.0564	-0.0013	-0.12%
2024-01-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0564	1.0564	1.0565	1.0565	-0.0001	-0.01%
2024-01-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0565	1.0565	1.0591	1.0591	-0.0026	-0.25%
2024-01-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0591	1.0591	1.0626	1.0626	-0.0035	-0.33%
2023-12-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0626	1.0626	1.0581	1.0581	0.0045	0.43%
2023-12-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0581	1.0581	1.0568	1.0568	0.0013	0.12%
2023-12-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0568	1.0568	1.0548	1.0548	0.0020	0.19%
2023-12-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0548	1.0548	1.0565	1.0565	-0.0017	-0.16%
2023-12-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0565	1.0565	1.0540	1.0540	0.0025	0.24%
2023-12-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	0.0000	0.00%
2023-12-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0540	1.0540	1.0516	1.0516	0.0024	0.23%
2023-12-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0516	1.0516	1.0534	1.0534	-0.0018	-0.17%
2023-12-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0534	1.0534	1.0545	1.0545	-0.0011	-0.10%
2023-12-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0545	1.0545	1.0547	1.0547	-0.0002	-0.02%
2023-12-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0547	1.0547	1.0546	1.0546	0.0001	0.01%
2023-12-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0546	1.0546	1.0548	1.0548	-0.0002	-0.02%
2023-12-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0548	1.0548	1.0565	1.0565	-0.0017	-0.16%
2023-12-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0565	1.0565	1.0579	1.0579	-0.0014	-0.13%
2023-12-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0579	1.0579	1.0557	1.0557	0.0022	0.21%
2023-12-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0557	1.0557	1.0565	1.0565	-0.0008	-0.08%
2023-12-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0565	1.0565	1.0595	1.0595	-0.0030	-0.28%
2023-12-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0595	1.0595	1.0606	1.0606	-0.0011	-0.10%
2023-12-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0606	1.0606	1.0638	1.0638	-0.0032	-0.30%
2023-12-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0638	1.0638	1.0632	1.0632	0.0006	0.06%
2023-12-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0632	1.0632	1.0631	1.0631	0.0001	0.01%
2023-11-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0631	1.0631	1.0670	1.0670	-0.0039	-0.37%
2023-11-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0670	1.0670	1.0699	1.0699	-0.0029	-0.27%
2023-11-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0699	1.0699	1.0664	1.0664	0.0035	0.33%
2023-11-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0664	1.0664	1.0650	1.0650	0.0014	0.13%
2023-11-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0650	1.0650	1.0722	1.0722	-0.0072	-0.67%
2023-11-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0722	1.0722	1.0695	1.0695	0.0027	0.25%
2023-11-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0695	1.0695	1.0743	1.0743	-0.0048	-0.45%
2023-11-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0784	1.0784	1.0785	1.0785	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0785	1.0785	1.0779	1.0779	0.0006	0.06%
2023-11-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0779	1.0779	1.0809	1.0809	-0.0030	-0.28%
2023-11-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0809	1.0809	1.0795	1.0795	0.0014	0.13%
2023-11-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0795	1.0795	1.0786	1.0786	0.0009	0.08%
2023-11-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0786	1.0786	1.0778	1.0778	0.0008	0.07%
2023-11-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0778	1.0778	1.0805	1.0805	-0.0027	-0.25%
2023-11-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0805	1.0805	1.0829	1.0829	-0.0024	-0.22%
2023-11-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0829	1.0829	1.0813	1.0813	0.0016	0.15%
2023-11-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0813	1.0813	1.0794	1.0794	0.0019	0.18%
2023-11-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0794	1.0794	1.0726	1.0726	0.0068	0.63%
2023-11-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0726	1.0726	1.0677	1.0677	0.0049	0.46%
2023-11-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0677	1.0677	1.0681	1.0681	-0.0004	-0.04%
2023-11-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0681	1.0681	1.0669	1.0669	0.0012	0.11%
2023-10-31	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0669	1.0669	1.0698	1.0698	-0.0029	-0.27%
2023-10-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0698	1.0698	1.0680	1.0680	0.0018	0.17%
2023-10-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0680	1.0680	1.0686	1.0686	-0.0006	-0.06%
2023-10-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0686	1.0686	1.0682	1.0682	0.0004	0.04%
2023-10-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0682	1.0682	1.0675	1.0675	0.0007	0.07%
2023-10-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0675	1.0675	1.0693	1.0693	-0.0018	-0.17%
2023-10-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0693	1.0693	1.0700	1.0700	-0.0007	-0.07%
2023-10-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0700	1.0700	1.0722	1.0722	-0.0022	-0.21%
2023-10-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0722	1.0722	1.0794	1.0794	-0.0072	-0.67%
2023-10-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0794	1.0794	1.0813	1.0813	-0.0019	-0.18%
2023-10-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0813	1.0813	1.0811	1.0811	0.0002	0.02%
2023-10-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0811	1.0811	1.0804	1.0804	0.0007	0.06%
2023-10-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0804	1.0804	1.0803	1.0803	0.0001	0.01%
2023-10-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0803	1.0803	1.0790	1.0790	0.0013	0.12%
2023-10-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0790	1.0790	1.0799	1.0799	-0.0009	-0.08%
2023-10-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0799	1.0799	1.0841	1.0841	-0.0042	-0.39%
2023-10-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0841	1.0841	1.0833	1.0833	0.0008	0.07%
2023-09-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0833	1.0833	1.0820	1.0820	0.0013	0.12%
2023-09-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0820	1.0820	1.0842	1.0842	-0.0022	-0.20%
2023-09-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0842	1.0842	1.0879	1.0879	-0.0037	-0.34%
2023-09-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0879	1.0879	1.0893	1.0893	-0.0014	-0.13%
2023-09-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0893	1.0893	1.0869	1.0869	0.0024	0.22%
2023-09-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%
2023-09-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2023-09-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0866	1.0866	1.0868	1.0868	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0868	1.0868	1.0868	1.0868	0.0000	0.00%
2023-09-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0868	1.0868	1.0912	1.0912	-0.0044	-0.40%
2023-09-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0912	1.0912	1.0919	1.0919	-0.0007	-0.06%
2023-09-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0919	1.0919	1.0981	1.0981	-0.0062	-0.56%
2023-09-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0981	1.0981	1.0977	1.0977	0.0004	0.04%
2023-09-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%
2023-09-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0976	1.0976	1.0983	1.0983	-0.0007	-0.06%
2023-09-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.0983	1.0983	1.1035	1.1035	-0.0052	-0.47%
2023-09-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1035	1.1035	1.1050	1.1050	-0.0015	-0.14%
2023-09-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1050	1.1050	1.1175	1.1175	-0.0125	-1.12%
2023-09-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1175	1.1175	1.1128	1.1128	0.0047	0.42%
2023-09-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%
2023-08-31	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1126	1.1126	1.1143	1.1143	-0.0017	-0.15%
2023-08-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1143	1.1143	1.1101	1.1101	0.0042	0.38%
2023-08-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1101	1.1101	1.1097	1.1097	0.0004	0.04%
2023-08-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1097	1.1097	1.1122	1.1122	-0.0025	-0.22%
2023-08-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1122	1.1122	1.1185	1.1185	-0.0063	-0.56%
2023-08-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1185	1.1185	1.1238	1.1238	-0.0053	-0.47%
2023-08-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1238	1.1238	1.1270	1.1270	-0.0032	-0.28%
2023-08-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1270	1.1270	1.1191	1.1191	0.0079	0.71%
2023-08-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1191	1.1191	1.1168	1.1168	0.0023	0.21%
2023-08-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1168	1.1168	1.1188	1.1188	-0.0020	-0.18%
2023-08-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1188	1.1188	1.1181	1.1181	0.0007	0.06%
2023-08-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1181	1.1181	1.1206	1.1206	-0.0025	-0.22%
2023-08-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1206	1.1206	1.1206	1.1206	0.0000	0.00%
2023-08-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1206	1.1206	1.1164	1.1164	0.0042	0.38%
2023-08-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1164	1.1164	1.1203	1.1203	-0.0039	-0.35%
2023-08-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1203	1.1203	1.1232	1.1232	-0.0029	-0.26%
2023-08-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1232	1.1232	1.1256	1.1256	-0.0024	-0.21%
2023-08-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1256	1.1256	1.1267	1.1267	-0.0011	-0.10%
2023-08-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1267	1.1267	1.1307	1.1307	-0.0040	-0.35%
2023-08-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1307	1.1307	1.1280	1.1280	0.0027	0.24%
2023-08-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1280	1.1280	1.1257	1.1257	0.0023	0.20%
2023-08-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1257	1.1257	1.1262	1.1262	-0.0005	-0.04%
2023-08-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1262	1.1262	1.1289	1.1289	-0.0027	-0.24%
2023-07-31	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1289	1.1289	1.1261	1.1261	0.0028	0.25%
2023-07-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1261	1.1261	1.1234	1.1234	0.0027	0.24%
2023-07-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1234	1.1234	1.1245	1.1245	-0.0011	-0.10%
2023-07-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1245	1.1245	1.1273	1.1273	-0.0028	-0.25%
2023-07-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1273	1.1273	1.1246	1.1246	0.0027	0.24%
2023-07-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1246	1.1246	1.1226	1.1226	0.0020	0.18%
2023-07-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1226	1.1226	1.1278	1.1278	-0.0052	-0.46%
2023-07-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1278	1.1278	1.1318	1.1318	-0.0040	-0.35%
2023-07-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1318	1.1318	1.1346	1.1346	-0.0028	-0.25%
2023-07-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1346	1.1346	1.1404	1.1404	-0.0058	-0.51%
2023-07-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1404	1.1404	1.1390	1.1390	0.0014	0.12%
2023-07-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1390	1.1390	1.1480	1.1480	-0.0090	-0.78%
2023-07-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1480	1.1480	1.1499	1.1499	-0.0019	-0.17%
2023-07-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1499	1.1499	1.1556	1.1556	-0.0057	-0.49%
2023-07-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1556	1.1556	1.1604	1.1604	-0.0048	-0.41%
2023-07-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1604	1.1604	1.1524	1.1524	0.0080	0.69%
2023-07-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1524	1.1524	1.1618	1.1618	-0.0094	-0.81%
2023-07-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1618	1.1618	1.1661	1.1661	-0.0043	-0.37%
2023-07-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1661	1.1661	1.1713	1.1713	-0.0052	-0.44%
2023-07-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1713	1.1713	1.1767	1.1767	-0.0054	-0.46%
2023-07-03	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1767	1.1767	1.1818	1.1818	-0.0051	-0.43%
2023-06-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1818	1.1818	1.1838	1.1838	-0.0020	-0.17%
2023-06-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1838	1.1838	1.1821	1.1821	0.0017	0.14%
2023-06-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1821	1.1821	1.1820	1.1820	0.0001	0.01%
2023-06-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1820	1.1820	1.1753	1.1753	0.0067	0.57%
2023-06-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1753	1.1753	1.1871	1.1871	-0.0118	-0.99%
2023-06-21	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1871	1.1871	1.2008	1.2008	-0.0137	-1.14%
2023-06-20	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2008	1.2008	1.2018	1.2018	-0.0010	-0.08%
2023-06-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2018	1.2018	1.1973	1.1973	0.0045	0.38%
2023-06-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1973	1.1973	1.1845	1.1845	0.0128	1.08%
2023-06-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1845	1.1845	1.1816	1.1816	0.0029	0.25%
2023-06-14	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1816	1.1816	1.1811	1.1811	0.0005	0.04%
2023-06-13	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1811	1.1811	1.1779	1.1779	0.0032	0.27%
2023-06-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1779	1.1779	1.1784	1.1784	-0.0005	-0.04%
2023-06-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1784	1.1784	1.1710	1.1710	0.0074	0.63%
2023-06-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1710	1.1710	1.1717	1.1717	-0.0007	-0.06%
2023-06-07	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1717	1.1717	1.1694	1.1694	0.0023	0.20%
2023-06-06	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1694	1.1694	1.1776	1.1776	-0.0082	-0.70%
2023-06-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1776	1.1776	1.1809	1.1809	-0.0033	-0.28%
2023-06-02	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1809	1.1809	1.1769	1.1769	0.0040	0.34%
2023-06-01	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1769	1.1769	1.1753	1.1753	0.0016	0.14%
2023-05-31	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1753	1.1753	1.1746	1.1746	0.0007	0.06%
2023-05-30	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1746	1.1746	1.1730	1.1730	0.0016	0.14%
2023-05-29	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1730	1.1730	1.1691	1.1691	0.0039	0.33%
2023-05-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1691	1.1691	1.1699	1.1699	-0.0008	-0.07%
2023-05-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1699	1.1699	1.1708	1.1708	-0.0009	-0.08%
2023-05-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1708	1.1708	1.1723	1.1723	-0.0015	-0.13%
2023-05-23	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1723	1.1723	1.1740	1.1740	-0.0017	-0.14%
2023-05-22	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1740	1.1740	1.1770	1.1770	-0.0030	-0.25%
2023-05-19	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1770	1.1770	1.1792	1.1792	-0.0022	-0.19%
2023-05-18	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1792	1.1792	1.1764	1.1764	0.0028	0.24%
2023-05-17	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1764	1.1764	1.1805	1.1805	-0.0041	-0.35%
2023-05-16	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1805	1.1805	1.1930	1.1930	-0.0125	-1.05%
2023-05-15	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1930	1.1930	1.1924	1.1924	0.0006	0.05%
2023-05-12	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1924	1.1924	1.2017	1.2017	-0.0093	-0.77%
2023-05-11	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2017	1.2017	1.2115	1.2115	-0.0098	-0.81%
2023-05-10	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2115	1.2115	1.2112	1.2112	0.0003	0.02%
2023-05-09	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2112	1.2112	1.2175	1.2175	-0.0063	-0.52%
2023-05-08	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2175	1.2175	1.2046	1.2046	0.0129	1.07%
2023-05-05	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2046	1.2046	1.2021	1.2021	0.0025	0.21%
2023-05-04	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2021	1.2021	1.2046	1.2046	-0.0025	-0.21%
2023-04-28	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2046	1.2046	1.2008	1.2008	0.0038	0.32%
2023-04-27	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2008	1.2008	1.2036	1.2036	-0.0028	-0.23%
2023-04-26	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2036	1.2036	1.2164	1.2164	-0.0128	-1.05%
2023-04-25	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2164	1.2164	1.2227	1.2227	-0.0063	-0.52%
2023-04-24	011028	国寿安保稳弘混合C	1.2227	1.2227	1.2263	1.2263	-0.0036	-0.29%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票C	0.8760	4.65%
中银大健康股票C	0.9680	4.60%
中银港股通医药混合发起A	0.8473	4.48%
中银港股通医药混合发起C	0.8460	4.47%
中银医疗保健混合C	1.6210	4.39%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.8020	4.18%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票C	1.1037	6.04%
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
平安核心优势混合C	1.3841	5.56%
鹏华碳中和主题混合A	0.8110	5.19%
鹏华碳中和主题混合C	0.8062	5.18%
鹏华创新增长一年持有期混合C	0.9104	5.13%
鹏华创新增长一年持有期混合A	0.9241	5.12%
中银创新医疗混合C	1.1838	5.09%
中银创新医疗混合A	1.1980	5.08%