国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)
今天最新净值
1.0853
0.0015 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0958
0.0030 0.2776%
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9472亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一周,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-04-22 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0946 |
1.0946 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0028 |
-0.26% |
