国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)
今天最新净值
1.0853
0.0015 0.1400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0961
-0.0021 -0.1922%
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.9472亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一月,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率2.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0982 |
1.0982 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-18 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0948 |
1.0948 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-04-15 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0945 |
1.0945 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-04-12 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0041 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-09 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0851 |
1.0851 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-29 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0857 |
1.0857 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-28 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-03-21 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
011028 |
国寿安保稳弘混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0017 |
0.16% |
