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招商中证800指数增强C - 基金主页(代码:016277)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3462 -0.0036 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3401 0.0077 0.5794% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3462
成立日期：2022-08-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8025亿
最近资产：2.83亿
基金公司：招商基金
基金经理：王平王岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.29%	-1.74%	-5.39%	-7.75%	8.14%	66.98%	45.22%	34.97%
同类排名	1566/4773	3212/5467	2377/5421	2459/5238	1209/4400	1061/2954	642/2253	-

招商中证800指数增强C(016277)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3643	1.34%
2026-09-17	1.3462	-0.27%
2026-09-16	1.3498	0.79%
2026-09-15	1.3392	-0.62%
2026-09-14	1.3476	-0.36%
2026-09-11	1.3525	-1.28%

招商中证800指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.28%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	3.11%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.54%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	1.70%	0.99%
600519	贵州茅台	0.0000	1.57%	-0.05%
601166	兴业银行	0.0000	1.38%	2.63%
002463	沪电股份	0.0000	1.30%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	1.27%	2.18%
002475	立讯精密	0.0000	1.05%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.93%	5.30%

招商中证800指数增强C(016277)基金档案

基金代码	016277	基金简称	招商中证800指数增强C	基金全称
发行日期	2022-08-01~2022-08-19	成立日期	2022-08-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	王平王岩	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	2.83亿	最近份额	2.8025亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%