国寿安保稳弘混合E基金净值查询(015407)
今天最新净值
1.0446
0.0085 0.82%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0414
-0.0032 -0.3099%
- 累计净值：1.0446
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4851亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：阚磊 姜绍政
近一季,国寿安保稳弘混合E(015407)基金累计收益率-1.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0393 |
1.0393 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0446 |
1.0446 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0085 |
0.82% |
| 2025-12-16 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0361 |
1.0361 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0074 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0435 |
1.0435 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-12-12 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0462 |
1.0462 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0417 |
1.0417 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0469 |
1.0469 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0468 |
1.0468 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0458 |
1.0458 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0438 |
1.0438 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0032 |
0.31% |
|
|
| 2025-12-04 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0406 |
1.0406 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0410 |
1.0410 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0457 |
1.0457 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0523 |
1.0523 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-11-28 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0499 |
1.0499 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-11-27 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0463 |
1.0463 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0469 |
1.0469 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0441 |
1.0441 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0391 |
1.0391 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0404 |
1.0404 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0116 |
-1.10% |
| 2025-11-20 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0520 |
1.0520 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0561 |
1.0561 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-18 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0524 |
1.0524 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2025-11-17 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0590 |
1.0590 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-11-14 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0617 |
1.0617 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0082 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-13 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0699 |
1.0699 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0067 |
0.63% |
| 2025-11-12 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0632 |
1.0632 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-11 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0622 |
1.0622 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0633 |
1.0633 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0623 |
1.0623 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0575 |
1.0575 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0510 |
1.0510 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0500 |
1.0500 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0564 |
1.0564 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0567 |
1.0567 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0601 |
1.0601 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0657 |
1.0657 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0578 |
1.0578 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0604 |
1.0604 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0075 |
0.71% |
| 2025-10-24 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0529 |
1.0529 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-10-23 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0481 |
1.0481 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-10-22 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0510 |
1.0510 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-10-21 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0560 |
1.0560 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-10-20 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0517 |
1.0517 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-10-17 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0567 |
1.0567 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-10-16 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0605 |
1.0605 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-10-15 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0633 |
1.0633 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-10-14 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0610 |
1.0610 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-10-13 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0711 |
1.0711 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-10-10 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0661 |
1.0661 |
1.0825 |
1.0825 |
-0.0164 |
-1.52% |
| 2025-10-09 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0825 |
1.0825 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0106 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0719 |
1.0719 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0078 |
0.73% |
| 2025-09-29 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0641 |
1.0641 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0070 |
0.66% |
| 2025-09-26 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0571 |
1.0571 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2025-09-25 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0624 |
1.0624 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-09-24 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0605 |
1.0605 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-09-23 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0540 |
1.0540 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-09-22 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0584 |
1.0584 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-09-19 |
015407 |
国寿安保稳弘混合E |
1.0567 |
1.0567 |
1.0585 |
1.0585 |
-0.0018 |
-0.17% |
