国寿安保稳弘混合E基金净值查询(015407)

今天最新净值 1.1000 0.0087 0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 0.0050 0.4704% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1000
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4851亿
最近资产：0.52亿
基金公司：
基金经理：唐笑天

近一月国寿安保稳弘混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保稳弘混合E(015407)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0983	1.0983	1.1000	1.1000	-0.0017	-0.15%
2026-09-16	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1000	1.1000	1.0913	1.0913	0.0087	0.80%
2026-09-15	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0913	1.0913	1.0894	1.0894	0.0019	0.17%
2026-09-14	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0894	1.0894	1.0898	1.0898	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0898	1.0898	1.0916	1.0916	-0.0018	-0.16%
2026-09-10	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0916	1.0916	1.0940	1.0940	-0.0024	-0.22%
2026-09-09	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0940	1.0940	1.0943	1.0943	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0943	1.0943	1.0986	1.0986	-0.0043	-0.39%
2026-09-07	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0986	1.0986	1.0900	1.0900	0.0086	0.79%
2026-09-04	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0900	1.0900	1.0959	1.0959	-0.0059	-0.54%

2026-09-03	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0959	1.0959	1.0949	1.0949	0.0010	0.09%
2026-09-02	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0949	1.0949	1.0983	1.0983	-0.0034	-0.31%
2026-09-01	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0983	1.0983	1.1068	1.1068	-0.0085	-0.77%
2026-08-31	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1068	1.1068	1.1004	1.1004	0.0064	0.58%
2026-08-28	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1004	1.1004	1.1023	1.1023	-0.0019	-0.17%
2026-08-27	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1023	1.1023	1.0929	1.0929	0.0094	0.86%
2026-08-26	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0929	1.0929	1.0929	1.0929	0.0000	0.00%
2026-08-25	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0932	1.0932	1.0984	1.0984	-0.0052	-0.47%
2026-08-21	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0984	1.0984	1.0952	1.0952	0.0032	0.29%
2026-08-20	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0952	1.0952	1.0932	1.0932	0.0020	0.18%
2026-08-19	015407	国寿安保稳弘混合E	1.0932	1.0932	1.1098	1.1098	-0.0166	-1.50%
2026-08-18	015407	国寿安保稳弘混合E	1.1098	1.1098	1.1099	1.1099	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%