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长盛盛崇灵活配置混合C - 基金主页(代码:003595)

今天最新净值 1.3315 0.0018 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3396 0.0081 0.6089%
  • 累计净值:1.4709
  • 成立日期:2016-11-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1399亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:杨衡
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.54% 0.35% 1.59% -2.56% -3.55% 3.35% -1.83% 51.45%
同类排名 1669/2318 1549/2327 1973/2327 1596/2310 543/2209 321/2082 586/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-25 分红 每份派现金0.0427元
2019-02-18 2019-02-18 2019-02-20 分红 每份派现金0.0480元
2018-09-25 2018-09-25 2018-09-27 分红 每份派现金0.0487元
长盛盛崇灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.5100 6.34% 0.07%
601899 紫金矿业 30.5000 3.98% 4.47%
600276 恒瑞医药 11.5000 3.58% -0.52%
600023 浙能电力 0.0000 3.33% 2.46%
600887 伊利股份 16.4600 3.03% 0.32%
600309 万华化学 5.3000 2.49% 2.92%
600690 海尔智家 14.5500 2.10% -0.52%
601089 福元医药 0.0000 1.75% 1.68%
601318 中国平安 0.0000 1.75% 0.29%
601088 中国神华 9.3100 1.73% 1.16%
长盛盛崇灵活配置混合C(003595)基金档案
基金代码 003595 基金简称 长盛盛崇C 基金全称
发行日期 2016-11-04~2016-11-07 成立日期 2016-11-10 基金类型
基金经理 杨衡 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 1.1399亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛同智LOF 0.5796 2.31%
长盛成长精选混合C 0.4580 2.25%
长盛成长精选混合A 0.4664 2.24%
长盛国企 0.3270 2.19%
长盛同鑫行业混合A 1.3720 2.08%
长盛中小盘 0.7630 2.01%
长盛成长价值A 1.7440 1.74%
长盛同德主题混合 1.6993 1.21%
长盛航天海工混合A 1.3200 1.14%
长盛制造精选混合A 0.9195 1.11%