长盛盛崇灵活配置混合C基金净值查询(003595)
今天最新净值
1.3315
0.0018 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.3434
0.0052 0.3875%
- 累计净值：1.4709
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1399亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
近一月,长盛盛崇灵活配置混合C(003595)基金累计收益率1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3443 |
1.4837 |
1.3382 |
1.4776 |
0.0061 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3382 |
1.4776 |
1.3373 |
1.4767 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3373 |
1.4767 |
1.3359 |
1.4753 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-23 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3359 |
1.4753 |
1.3371 |
1.4765 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3371 |
1.4765 |
1.3380 |
1.4774 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3380 |
1.4774 |
1.3393 |
1.4787 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3393 |
1.4787 |
1.3383 |
1.4777 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3383 |
1.4777 |
1.3365 |
1.4759 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3365 |
1.4759 |
1.3374 |
1.4768 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3374 |
1.4768 |
1.3291 |
1.4685 |
0.0083 |
0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3291 |
1.4685 |
1.3325 |
1.4719 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3325 |
1.4719 |
1.3339 |
1.4733 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3339 |
1.4733 |
1.3333 |
1.4727 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3333 |
1.4727 |
1.3349 |
1.4743 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3349 |
1.4743 |
1.3379 |
1.4773 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-04-03 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4773 |
1.3368 |
1.4762 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3368 |
1.4762 |
1.3377 |
1.4771 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3377 |
1.4771 |
1.3346 |
1.4740 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3346 |
1.4740 |
1.3315 |
1.4709 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3315 |
1.4709 |
1.3281 |
1.4675 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3281 |
1.4675 |
1.3289 |
1.4683 |
-0.0008 |
-0.06% |
