长盛盛崇灵活配置混合C基金净值查询(003595)
今天最新净值
1.3315
0.0018 0.1400%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.3365
-0.0028 -0.2082%
- 累计净值：1.4709
- 成立日期：2016-11-10
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.1399亿
- 最近资产：
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
今年以来,长盛盛崇灵活配置混合C(003595)基金累计收益率-3.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3380 |
1.4774 |
1.3393 |
1.4787 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3393 |
1.4787 |
1.3383 |
1.4777 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3383 |
1.4777 |
1.3365 |
1.4759 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3365 |
1.4759 |
1.3374 |
1.4768 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-15 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3374 |
1.4768 |
1.3291 |
1.4685 |
0.0083 |
0.62% |
| 2024-04-12 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3291 |
1.4685 |
1.3325 |
1.4719 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3325 |
1.4719 |
1.3339 |
1.4733 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-10 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3339 |
1.4733 |
1.3333 |
1.4727 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3333 |
1.4727 |
1.3349 |
1.4743 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3349 |
1.4743 |
1.3379 |
1.4773 |
-0.0030 |
-0.22% |
|
|
| 2024-04-03 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4773 |
1.3368 |
1.4762 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3368 |
1.4762 |
1.3377 |
1.4771 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3377 |
1.4771 |
1.3346 |
1.4740 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-29 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3346 |
1.4740 |
1.3315 |
1.4709 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-03-28 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3315 |
1.4709 |
1.3281 |
1.4675 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-03-27 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3281 |
1.4675 |
1.3289 |
1.4683 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3289 |
1.4683 |
1.3271 |
1.4665 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3271 |
1.4665 |
1.3262 |
1.4656 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-22 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3262 |
1.4656 |
1.3287 |
1.4681 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3287 |
1.4681 |
1.3295 |
1.4689 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-20 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3295 |
1.4689 |
1.3293 |
1.4687 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3293 |
1.4687 |
1.3312 |
1.4706 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-18 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3312 |
1.4706 |
1.3315 |
1.4709 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3315 |
1.4709 |
1.3297 |
1.4691 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3297 |
1.4691 |
1.3269 |
1.4663 |
0.0028 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-13 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3269 |
1.4663 |
1.3292 |
1.4686 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3292 |
1.4686 |
1.3283 |
1.4677 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3283 |
1.4677 |
1.3268 |
1.4662 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3268 |
1.4662 |
1.3255 |
1.4649 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-07 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3255 |
1.4649 |
1.3233 |
1.4627 |
0.0022 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3233 |
1.4627 |
1.3251 |
1.4645 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3251 |
1.4645 |
1.3191 |
1.4585 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-03-04 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3191 |
1.4585 |
1.3173 |
1.4567 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3173 |
1.4567 |
1.3177 |
1.4571 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3177 |
1.4571 |
1.3146 |
1.4540 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-02-28 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3146 |
1.4540 |
1.3176 |
1.4570 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-02-27 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3176 |
1.4570 |
1.3162 |
1.4556 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3162 |
1.4556 |
1.3220 |
1.4614 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2024-02-23 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3220 |
1.4614 |
1.3229 |
1.4623 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-02-22 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3229 |
1.4623 |
1.3197 |
1.4591 |
0.0032 |
0.24% |
| 2024-02-21 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3197 |
1.4591 |
1.3138 |
1.4532 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3138 |
1.4532 |
1.3126 |
1.4520 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3126 |
1.4520 |
1.3107 |
1.4501 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3107 |
1.4501 |
1.3014 |
1.4408 |
0.0093 |
0.71% |
| 2024-02-07 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3014 |
1.4408 |
1.2872 |
1.4266 |
0.0142 |
1.10% |
| 2024-02-06 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2872 |
1.4266 |
1.2528 |
1.3922 |
0.0344 |
2.75% |
| 2024-02-05 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2528 |
1.3922 |
1.2675 |
1.4069 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2024-02-02 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2675 |
1.4069 |
1.2888 |
1.4282 |
-0.0213 |
-1.65% |
| 2024-02-01 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2888 |
1.4282 |
1.2916 |
1.4310 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.2916 |
1.4310 |
1.3124 |
1.4518 |
-0.0208 |
-1.58% |
| 2024-01-30 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3124 |
1.4518 |
1.3309 |
1.4703 |
-0.0185 |
-1.39% |
| 2024-01-29 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3309 |
1.4703 |
1.3415 |
1.4809 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2024-01-26 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3415 |
1.4809 |
1.3435 |
1.4829 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-01-25 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3435 |
1.4829 |
1.3184 |
1.4578 |
0.0251 |
1.90% |
| 2024-01-24 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3184 |
1.4578 |
1.3076 |
1.4470 |
0.0108 |
0.83% |
| 2024-01-23 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3076 |
1.4470 |
1.3032 |
1.4426 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-01-22 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3032 |
1.4426 |
1.3315 |
1.4709 |
-0.0283 |
-2.13% |
| 2024-01-19 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3315 |
1.4709 |
1.3368 |
1.4762 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-01-18 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3368 |
1.4762 |
1.3281 |
1.4675 |
0.0087 |
0.66% |
| 2024-01-17 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3281 |
1.4675 |
1.3507 |
1.4901 |
-0.0226 |
-1.67% |
| 2024-01-16 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3507 |
1.4901 |
1.3486 |
1.4880 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-01-15 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3486 |
1.4880 |
1.3490 |
1.4884 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-01-12 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3490 |
1.4884 |
1.3523 |
1.4917 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2024-01-11 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3523 |
1.4917 |
1.3477 |
1.4871 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-01-10 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3477 |
1.4871 |
1.3529 |
1.4923 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-01-09 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3529 |
1.4923 |
1.3506 |
1.4900 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-01-08 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3506 |
1.4900 |
1.3634 |
1.5028 |
-0.0128 |
-0.94% |
| 2024-01-05 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3634 |
1.5028 |
1.3713 |
1.5107 |
-0.0079 |
-0.58% |
| 2024-01-04 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3713 |
1.5107 |
1.3764 |
1.5158 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-01-03 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3764 |
1.5158 |
1.3767 |
1.5161 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-02 |
003595 |
长盛盛崇灵活配置混合C |
1.3767 |
1.5161 |
1.3804 |
1.5198 |
-0.0037 |
-0.27% |
