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中加龙头精选混合A - 基金主页(代码:013771)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0912 -0.0110 -1.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4402 -0.0082 -0.5694% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4167亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：
基金经理：李坤元张一然薛杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.49%	-4.49%	-9.01%	-13.21%	-6.80%	45.59%	25.53%	51.66%
同类排名	4467/4981	5266/5421	4501/5424	3375/5380	3323/4741	2531/4207	1999/3662	-

中加龙头精选混合A(013771)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1129	1.99%
2026-09-17	1.0912	-1.00%
2026-09-16	1.1022	0.82%
2026-09-15	1.0932	-0.96%
2026-09-14	1.1038	-0.79%
2026-09-11	1.1126	-2.69%

中加龙头精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600346	恒力石化	0.0000	7.81%	0.10%
002568	百润股份	0.0000	6.68%	1.95%
603225	新凤鸣	0.0000	6.39%	2.84%
688411	海博思创	0.0000	6.35%	-1.62%
605117	德业股份	0.0000	6.01%	-1.39%
600732	爱旭股份	0.0000	5.04%	5.91%
603345	安井食品	0.0000	4.32%	1.49%
002293	罗莱生活	0.0000	4.20%	3.64%
300274	阳光电源	0.0000	4.12%	-2.29%
600188	兖矿能源	0.0000	4.01%	-1.11%

中加龙头精选混合A(013771)基金档案

基金代码	013771	基金简称	中加龙头精选混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李坤元张一然薛杨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.4167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%