基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A 大成蓝筹稳健混合A 华夏回报混合A 工银核心价值混合A 天弘精选混合A 诺安先锋混合A 长城品牌优选混合A 嘉实海外中国股票混合 南方全球精选配置 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159620 中证500成长ETF华夏 1.2265 1.2265 1.2118 1.2118 0.0147 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159888 智能汽车ETF华夏 0.9834 0.9834 0.9716 0.9716 0.0118 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200010 长城双动力混合A 2.2033 2.9083 2.1771 2.8821 0.0262 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 202017 南方深证成份ETF联接A 1.2514 1.2514 1.2366 1.2366 0.0148 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217002 招商平衡 1.6897 3.9461 1.6696 3.9260 0.0201 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240022 华宝资源优选混合A 5.0690 5.1780 5.0090 5.1180 0.0600 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398051 中海环保 1.7780 2.0650 1.7570 2.0440 0.0210 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 517330 长江保护 0.9464 0.9464 0.9350 0.9350 0.0114 1.20% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002005 工银新得利混合 1.7030 1.7030 1.6830 1.6830 0.0200 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002456 招商安元灵活配置混合A 1.3803 1.4998 1.3641 1.4836 0.0162 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002457 招商安元灵活配置混合C 1.3538 1.4388 1.3379 1.4229 0.0159 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A 1.1959 1.1959 1.1818 1.1818 0.0141 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C 1.1665 1.1665 1.1528 1.1528 0.0137 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012309 国泰价值远见混合C 0.6404 0.6404 0.6329 0.6329 0.0075 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1856 1.1856 1.1717 1.1717 0.0139 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.2294 1.2294 1.2150 1.2150 0.0144 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013465 博时智选量化多因子股票A 1.0671 1.5752 1.0546 1.5627 0.0125 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.7994 0.7994 0.0095 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014271 大成北交所两年定开混合A 1.2037 1.2037 1.1896 1.1896 0.0141 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.3046 1.3046 1.2892 1.2892 0.0154 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.2797 1.2797 1.2646 1.2646 0.0151 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015630 申万菱信乐融一年持有期混合A 0.9263 0.9263 0.9154 0.9154 0.0109 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 1.3909 1.3909 1.3746 1.3746 0.0163 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 022467 国泰海通中证A500指数增强A 1.3381 1.3381 1.3224 1.3224 0.0157 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 022468 国泰海通中证A500指数增强C 1.3288 1.3288 1.3132 1.3132 0.0156 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022717 永赢锐见进取混合A 2.5127 2.5127 2.4831 2.4831 0.0296 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022718 永赢锐见进取混合C 2.4882 2.4882 2.4589 2.4589 0.0293 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023298 汇添富中证A500指数增强A 1.4509 1.4509 1.4338 1.4338 0.0171 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023609 光大保德信中证A500指数A 1.0807 1.0807 1.0680 1.0680 0.0127 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 025420 国泰海通中证A500指数增强D 1.3381 1.3381 1.3224 1.3224 0.0157 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 025487 中邮新锐量化选股混合发起式C 1.0085 1.0085 0.9966 0.9966 0.0119 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159795 智能汽车ETF汇添富 0.8390 0.8390 0.8290 0.8290 0.0100 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159912 深300ETF汇添富 1.8551 1.8551 1.8331 1.8331 0.0220 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560860 工业有色 1.5582 1.5582 1.5396 1.5396 0.0186 1.19% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000727 融通健康产业灵活配置混合A 2.4790 2.4790 2.4500 2.4500 0.0290 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005760 富国周期优势混合A 2.7504 3.0006 2.7184 2.9686 0.0320 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006267 诺德量化核心A 1.5976 1.6476 1.5790 1.6290 0.0186 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008418 惠升惠泽混合A 1.4040 1.5840 1.3876 1.5676 0.0164 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4020 2.4020 2.3740 2.3740 0.0280 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010447 中邮未来成长混合A 1.2494 1.2494 1.2348 1.2348 0.0146 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011565 富国周期优势混合C 2.6632 2.9108 2.6322 2.8798 0.0310 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012308 国泰价值远见混合A 0.6601 0.6601 0.6524 0.6524 0.0077 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1613 1.1613 1.1477 1.1477 0.0136 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.1937 1.1937 1.1798 1.1798 0.0139 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.7975 0.7975 0.7882 0.7882 0.0093 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014272 大成北交所两年定开混合C 1.1808 1.1808 1.1670 1.1670 0.0138 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014389 华安产业动力6个月持有混合A 0.9175 0.9175 0.9068 0.9068 0.0107 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014390 华安产业动力6个月持有混合C 0.8917 0.8917 0.8813 0.8813 0.0104 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5136 0.5136 0.5076 0.5076 0.0060 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017735 融通明锐混合A 1.3251 1.3251 1.3096 1.3096 0.0155 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017736 融通明锐混合C 1.3029 1.3029 1.2877 1.2877 0.0152 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017850 交银启信混合发起A 1.5936 1.5936 1.5750 1.5750 0.0186 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017851 交银启信混合发起C 1.5598 1.5598 1.5416 1.5416 0.0182 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1869 1.1869 1.1731 1.1731 0.0138 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 1.3799 1.3799 1.3638 1.3638 0.0161 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 023610 光大保德信中证A500指数C 1.0758 1.0758 1.0633 1.0633 0.0125 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8396 0.8396 0.8298 0.8298 0.0098 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8375 0.8375 0.8277 0.8277 0.0098 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8596 0.8596 0.8496 0.8496 0.0100 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8544 0.8544 0.8444 0.8444 0.0100 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159171 工业有色ETF博时 0.7790 0.7790 0.7698 0.7698 0.0092 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159523 沪深300成长ETF华夏 1.2222 1.2222 1.2078 1.2078 0.0144 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519066 添富蓝筹A 3.2700 4.5990 3.2320 4.5610 0.0380 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 570001 诺德价值 3.1909 3.6209 3.1536 3.5836 0.0373 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630015 华商大盘量化 2.0650 2.7450 2.0410 2.7210 0.0240 1.18% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001885 中欧蓝筹E 3.2615 4.8530 3.2239 4.8154 0.0376 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002746 汇添富多策略定开混合 1.8950 1.8950 1.8730 1.8730 0.0220 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003241 创金合信量化发现A 1.4134 1.4134 1.3970 1.3970 0.0164 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003242 创金合信量化发现C 1.3038 1.3038 1.2886 1.2886 0.0152 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003861 招商兴福混合A 1.4755 1.4755 1.4585 1.4585 0.0170 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.5067 1.9928 1.4893 1.9754 0.0174 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004192 招商中证500指数A 1.9502 1.9502 1.9276 1.9276 0.0226 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004193 招商中证500指数C 1.8946 1.8946 1.8727 1.8727 0.0219 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006268 诺德量化核心C 1.5850 1.6350 1.5666 1.6166 0.0184 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008419 惠升惠泽混合C 1.3437 1.5237 1.3281 1.5081 0.0156 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009968 金鹰内需成长混合A 1.2515 1.4038 1.2370 1.3893 0.0145 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009969 金鹰内需成长混合C 1.1934 1.3437 1.1796 1.3299 0.0138 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010448 中邮未来成长混合C 1.2327 1.2327 1.2184 1.2184 0.0143 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010955 天弘中证智能汽车A 0.8988 0.8988 0.8884 0.8884 0.0104 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010956 天弘中证智能汽车C 0.8887 0.8887 0.8784 0.8784 0.0103 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 0.9719 0.9719 0.9607 0.9607 0.0112 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 0.9527 0.9527 0.9417 0.9417 0.0110 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012985 平安优势回报1年持有混合A 1.1379 1.1379 1.1247 1.1247 0.0132 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012986 平安优势回报1年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0801 1.0801 0.0126 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013292 富国中证智能汽车指数(LOF)C 1.6430 1.6430 1.6240 1.6240 0.0190 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A 1.1891 1.1891 1.1754 1.1754 0.0137 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1722 1.1722 1.1586 1.1586 0.0136 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019390 光大保德信研究精选混合C 1.1979 1.1979 1.1841 1.1841 0.0138 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 022473 兴全中证A500指数增强A 1.2985 1.2985 1.2835 1.2835 0.0150 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 022474 兴全中证A500指数增强C 1.2895 1.2895 1.2746 1.2746 0.0149 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 023499 博道中证800指数增强A 1.3889 1.3889 1.3729 1.3729 0.0160 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 023500 博道中证800指数增强C 1.3806 1.3806 1.3647 1.3647 0.0159 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025773 中金丰裕稳健一年持有混合A 1.4386 1.4386 1.4219 1.4219 0.0167 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025774 中金丰裕稳健一年持有混合C 1.4149 1.4149 1.3985 1.3985 0.0164 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159305 储能电池ETF广发 0.7684 1.5368 0.7594 1.5188 0.0090 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159761 新材料ETF国泰 0.7779 0.7779 0.7688 0.7688 0.0091 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161612 融通深证成份指数A 1.2990 1.4140 1.2840 1.3990 0.0150 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166002 中欧蓝筹A 3.2473 4.8245 3.2098 4.7870 0.0375 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206012 鹏华价值精选 3.9880 3.9880 3.9420 3.9420 0.0460 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530020 建信转债A 3.8100 3.8100 3.7660 3.7660 0.0440 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 531020 建信转债C 3.6190 3.6190 3.5770 3.5770 0.0420 1.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001530 万家瑞富A 1.1657 1.3710 1.1523 1.3576 0.0134 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003862 招商兴福混合C 1.4385 1.4385 1.4220 1.4220 0.0165 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004075 交银医药创新股票A 2.9144 3.1494 2.8810 3.1160 0.0334 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004237 中欧蓝筹C 3.0598 3.5456 3.0246 3.5104 0.0352 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7250 0.7250 0.7167 0.7167 0.0083 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3500 1.3500 1.3345 1.3345 0.0155 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008313 光大保德信研究精选混合A 1.2125 1.2125 1.1986 1.1986 0.0139 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A 2.1109 2.1784 2.0867 2.1542 0.0242 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C 2.0756 2.1431 2.0518 2.1193 0.0238 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010322 大摩新兴产业股票 1.2109 1.2109 1.1970 1.1970 0.0139 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.7062 0.7062 0.6981 0.6981 0.0081 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012007 万家瑞富C 1.1093 1.3478 1.0966 1.3351 0.0127 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012428 华夏核心制造混合A 1.3900 1.3900 1.3741 1.3741 0.0159 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012429 华夏核心制造混合C 1.3399 1.3399 1.3246 1.3246 0.0153 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014046 交银医药创新股票C 3.0948 3.0948 3.0594 3.0594 0.0354 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C 1.4779 1.4779 1.4609 1.4609 0.0170 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014214 光大保德信核心资产混合A 0.8712 0.8712 0.8612 0.8612 0.0100 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014215 光大保德信核心资产混合C 0.8518 0.8518 0.8420 0.8420 0.0098 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015177 申万菱信深证成份指数C 0.7414 0.7414 0.7329 0.7329 0.0085 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 2.6372 2.6372 2.6069 2.6069 0.0303 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 2.6000 2.6000 2.5702 2.5702 0.0298 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C 1.1758 1.1758 1.1623 1.1623 0.0135 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.7305 1.7305 1.7107 1.7107 0.0198 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.7165 1.7165 1.6969 1.6969 0.0196 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 0.7257 0.7257 0.7174 0.7174 0.0083 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024044 东方红港股通价值优选混合发起A 0.9357 0.9357 0.9250 0.9250 0.0107 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024669 华商中证800指数增强A 1.1049 1.1049 1.0922 1.0922 0.0127 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025011 财通华裕量化选股股票A 1.0480 1.0480 1.0360 1.0360 0.0120 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025012 财通华裕量化选股股票C 1.0439 1.0439 1.0319 1.0319 0.0120 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026183 长江中证全指指数增强发起A 0.9045 0.9045 0.8941 0.8941 0.0104 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026184 长江中证全指指数增强发起C 0.9019 0.9019 0.8916 0.8916 0.0103 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159326 电网设备ETF华夏 1.6432 1.6432 1.6243 1.6243 0.0189 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159566 储能电池ETF易方达 1.7196 1.7196 1.6996 1.6996 0.0200 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161033 智能汽车LOF 1.6600 1.6600 1.6410 1.6410 0.0190 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163109 申万深成LOF 0.7513 0.9696 0.7427 0.9610 0.0086 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202105 南方广利A\/B 2.1867 2.5187 2.1616 2.4936 0.0251 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202107 南方广利C 2.2238 2.4408 2.1983 2.4153 0.0255 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501005 精准医疗 1.0432 1.0432 1.0312 1.0312 0.0120 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501006 精准医C 1.0012 1.0012 0.9897 0.9897 0.0115 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 516360 新材料ETF 1.0024 1.0024 0.9908 0.9908 0.0116 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 910009 东方红启程三年持有混合A 6.9623 7.5163 6.8828 7.4368 0.0795 1.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002780 新疆前海联合泓鑫混合A 3.5932 3.7132 3.5522 3.6722 0.0410 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004875 融通深证成份指数C 1.3160 1.3480 1.3010 1.3330 0.0150 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005009 申万菱信行业轮动股票A 2.4079 2.4079 2.3805 2.3805 0.0274 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006160 博道启航混合A 2.4220 2.6220 2.3944 2.5944 0.0276 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006161 博道启航混合C 2.3190 2.5190 2.2926 2.4926 0.0264 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3241 1.3241 1.3090 1.3090 0.0151 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007043 新疆前海联合泓鑫混合C 3.3250 3.5860 3.2871 3.5481 0.0379 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014199 建信沃信一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8641 0.8641 0.0099 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015138 国富均衡增长混合C 1.1456 1.1456 1.1326 1.1326 0.0130 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.3598 2.3598 2.3330 2.3330 0.0268 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018356 万家欣优混合C 0.9529 0.9529 0.9421 0.9421 0.0108 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.6049 1.6049 1.5867 1.5867 0.0182 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.5946 1.5946 1.5765 1.5765 0.0181 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021072 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接A 1.4216 1.4216 1.4054 1.4054 0.0162 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021073 华夏中证智选500成长创新策略ETF联接C 1.4112 1.4112 1.3952 1.3952 0.0160 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021179 易方达产业机遇混合A 3.0639 3.0639 3.0291 3.0291 0.0348 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021180 易方达产业机遇混合C 3.0332 3.0332 2.9988 2.9988 0.0344 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 0.7283 0.7283 0.7200 0.7200 0.0083 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024045 东方红港股通价值优选混合发起C 0.9300 0.9300 0.9194 0.9194 0.0106 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 024670 华商中证800指数增强C 1.0999 1.0999 1.0874 1.0874 0.0125 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025480 华夏沪深300指数量化增强A 1.0833 1.0833 1.0710 1.0710 0.0123 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025481 华夏沪深300指数量化增强C 1.0810 1.0810 1.0687 1.0687 0.0123 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 026264 平安港股通均衡配置混合C 0.8028 0.8028 0.7937 0.7937 0.0091 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159763 新材料ETF建信 0.7046 0.7046 0.6965 0.6965 0.0081 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160605 鹏华中国50 2.9830 5.3530 2.9490 5.3190 0.0340 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 516710 新材料50 0.7313 0.7313 0.7229 0.7229 0.0084 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519908 华夏兴华A 3.6060 8.1290 3.5650 8.0860 0.0410 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.5240 5.1200 4.4724 5.0684 0.0516 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 960004 华夏兴华H 3.6060 8.1290 3.5650 8.0860 0.0410 1.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000011 华夏大盘精选混合A 23.2840 30.5900 23.0220 30.3280 0.2620 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001319 农银信息传媒股票A 1.1562 1.1562 1.1432 1.1432 0.0130 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001731 广发百发大数据价值混合A 1.6930 1.6930 1.6740 1.6740 0.0190 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002213 中海顺鑫 1.6209 1.6539 1.6026 1.6356 0.0183 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006416 方正富邦丰利债券A 1.0799 1.2359 1.0677 1.2237 0.0122 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006417 方正富邦丰利债券C 1.1207 1.2057 1.1081 1.1931 0.0126 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009877 中银内核驱动股票A 0.6410 0.6410 0.6338 0.6338 0.0072 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.9262 3.9262 3.8821 3.8821 0.0441 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012263 华宝可持续发展混合C 0.9556 0.9556 0.9448 0.9448 0.0108 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013956 华商医药消费精选混合A 0.7375 0.7375 0.7292 0.7292 0.0083 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014200 建信沃信一年持有期混合C 0.8579 0.8579 0.8482 0.8482 0.0097 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014986 东方核心动力混合C 1.7476 2.1076 1.7279 2.0879 0.0197 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7069 0.7069 0.6989 0.6989 0.0080 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7119 0.7119 0.7039 0.7039 0.0080 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015137 国富均衡增长混合A 1.1695 1.1695 1.1563 1.1563 0.0132 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016293 华安核心优选混合C 2.6183 2.6183 2.5888 2.5888 0.0295 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017878 华安匠心甄选混合A 1.5126 1.5126 1.4955 1.4955 0.0171 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017879 华安匠心甄选混合C 1.4809 1.4809 1.4642 1.4642 0.0167 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018058 汇添富深证300ETF联接C 1.8519 1.8519 1.8311 1.8311 0.0208 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018350 万家欣优混合A 0.9686 0.9686 0.9577 0.9577 0.0109 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018384 招商上证综合指数增强发起式C 1.3155 1.3155 1.3007 1.3007 0.0148 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018553 景顺长城中小盘混合C 2.0470 2.3710 2.0240 2.3480 0.0230 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A 2.0008 2.0008 1.9783 1.9783 0.0225 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.9864 1.9864 1.9641 1.9641 0.0223 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021964 天弘国证新能源电池指数发起C 1.2267 1.2267 1.2129 1.2129 0.0138 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024715 大成中证800指数增强发起式A 1.0375 1.0375 1.0258 1.0258 0.0117 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 024716 大成中证800指数增强发起式C 1.0342 1.0342 1.0225 1.0225 0.0117 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 024789 光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 0.8085 0.8085 0.7994 0.7994 0.0091 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 025565 光大保德信阳光价值30个月持有混合A 1.9671 1.9671 1.9450 1.9450 0.0221 1.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...2021222324252627282930313233343536373839...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏