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华商中证800指数增强A - 基金主页(代码:024669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1049 0.0127 1.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1598 0.0079 0.6898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1049
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默海洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.38%	-1.78%	-3.18%	-6.21%	0.43%	-	-	17.45%
同类排名	2314/4773	2809/5465	2247/5421	2330/5231	2700/4394			-

华商中证800指数增强A(024669)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1012	-0.33%
2026-09-16	1.1049	1.16%
2026-09-15	1.0922	-0.66%
2026-09-14	1.0995	-0.14%
2026-09-11	1.1010	-1.44%
2026-09-10	1.1171	-0.69%

华商中证800指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	6.72%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	4.18%	-0.05%
600030	中信证券	0.0000	4.05%	0.29%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%
300750	宁德时代	0.0000	2.88%	-1.24%
002371	北方华创	0.0000	2.76%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	2.70%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.65%	1.13%
600036	招商银行	0.0000	1.28%	1.47%
600298	安琪酵母	0.0000	1.21%	2.24%

华商中证800指数增强A(024669)基金档案

基金代码	024669	基金简称	华商中证800指数增强A	基金全称
发行日期	2025-07-14~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	邓默海洋	基金托管人		基金公司	华商基金
最近资产	0.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.05%
华商医药消费精选混合A	0.7525	2.03%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.23%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%