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华商中证800指数增强A基金净值查询(024669)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0922 -0.0073 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1598 0.0079 0.6898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默海洋

近一周华商中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华商中证800指数增强A(024669)基金累计收益率-2.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024669	华商中证800指数增强A	1.1049	1.1049	1.0922	1.0922	0.0127	1.16%
2026-09-15	024669	华商中证800指数增强A	1.0922	1.0922	1.0995	1.0995	-0.0073	-0.66%
2026-09-14	024669	华商中证800指数增强A	1.0995	1.0995	1.1010	1.1010	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	024669	华商中证800指数增强A	1.1010	1.1010	1.1171	1.1171	-0.0161	-1.44%
2026-09-10	024669	华商中证800指数增强A	1.1171	1.1171	1.1249	1.1249	-0.0078	-0.69%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%