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华商中证800指数增强A基金盘中实时估值(024669)

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今天最新净值 1.0922 -0.0073 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默海洋

华商中证800指数增强A基金024669重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	6.72%	0.60%	0.0403%
600519	贵州茅台	0.0000	4.18%	-0.05%	-0.0021%
600030	中信证券	0.0000	4.05%	0.29%	0.0117%
688981	中芯国际	0.0000	4.02%	1.23%	0.0494%
300750	宁德时代	0.0000	2.88%	-1.24%	-0.0357%
002371	北方华创	0.0000	2.76%	-0.09%	-0.0025%
688256	寒武纪	0.0000	2.70%	5.89%	0.1590%
601318	中国平安	0.0000	1.65%	1.13%	0.0186%
600036	招商银行	0.0000	1.28%	1.47%	0.0188%
600298	安琪酵母	0.0000	1.21%	2.24%	0.0271%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
31.45%		0.2846%		%

华商中证800指数增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	1.16%	0.82%
2026-09-15	-0.66%	0.82%
2026-09-14	-0.14%	0.82%
2026-09-11	-1.44%	0.82%
2026-09-10	-0.69%	0.82%
2026-09-09	0.13%	0.82%
2026-09-08	0.29%	0.82%
2026-09-07	0.23%	0.82%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华商中证800指数增强A基金024669实时估值图

华商中证800指数增强A基金024669实时估值图

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华商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商龙头优势混合	1.9451	4.8521%
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商远见价值A	0.8850	3.8210%
华商远见价值C	0.8526	3.8210%
华商优势行业混合	2.1111	3.6390%
华商均衡成长混合A	2.3659	3.6115%
华商均衡成长混合C	2.2970	3.6115%
华商港股通价值回报混合	1.0805	3.5403%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%