华商中证800指数增强A基金净值查询(024669)

今天最新净值 1.0995 -0.0015 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1598 0.0079 0.6898% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：2025-08-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.45亿元
基金公司：华商基金
基金经理：邓默海洋

近一季华商中证800指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商中证800指数增强A(024669)基金累计收益率-5.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024669	华商中证800指数增强A	1.0922	1.0922	1.0995	1.0995	-0.0073	-0.66%
2026-09-14	024669	华商中证800指数增强A	1.0995	1.0995	1.1010	1.1010	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	024669	华商中证800指数增强A	1.1010	1.1010	1.1171	1.1171	-0.0161	-1.44%
2026-09-10	024669	华商中证800指数增强A	1.1171	1.1171	1.1249	1.1249	-0.0078	-0.69%
2026-09-09	024669	华商中证800指数增强A	1.1249	1.1249	1.1234	1.1234	0.0015	0.13%
2026-09-08	024669	华商中证800指数增强A	1.1234	1.1234	1.1202	1.1202	0.0032	0.29%
2026-09-07	024669	华商中证800指数增强A	1.1202	1.1202	1.1176	1.1176	0.0026	0.23%
2026-09-04	024669	华商中证800指数增强A	1.1176	1.1176	1.1235	1.1235	-0.0059	-0.53%
2026-09-03	024669	华商中证800指数增强A	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2026-09-02	024669	华商中证800指数增强A	1.1233	1.1233	1.1378	1.1378	-0.0145	-1.27%

2026-09-01	024669	华商中证800指数增强A	1.1378	1.1378	1.1432	1.1432	-0.0054	-0.47%
2026-08-31	024669	华商中证800指数增强A	1.1432	1.1432	1.1361	1.1361	0.0071	0.62%
2026-08-28	024669	华商中证800指数增强A	1.1361	1.1361	1.1407	1.1407	-0.0046	-0.40%
2026-08-27	024669	华商中证800指数增强A	1.1407	1.1407	1.1250	1.1250	0.0157	1.40%
2026-08-26	024669	华商中证800指数增强A	1.1250	1.1250	1.1212	1.1212	0.0038	0.34%
2026-08-25	024669	华商中证800指数增强A	1.1212	1.1212	1.1180	1.1180	0.0032	0.29%
2026-08-24	024669	华商中证800指数增强A	1.1180	1.1180	1.1323	1.1323	-0.0143	-1.26%
2026-08-21	024669	华商中证800指数增强A	1.1323	1.1323	1.1269	1.1269	0.0054	0.48%
2026-08-20	024669	华商中证800指数增强A	1.1269	1.1269	1.1217	1.1217	0.0052	0.46%
2026-08-19	024669	华商中证800指数增强A	1.1217	1.1217	1.1673	1.1673	-0.0456	-3.91%
2026-08-18	024669	华商中证800指数增强A	1.1673	1.1673	1.1661	1.1661	0.0012	0.10%
2026-08-17	024669	华商中证800指数增强A	1.1661	1.1661	1.1412	1.1412	0.0249	2.18%
2026-08-14	024669	华商中证800指数增强A	1.1412	1.1412	1.1404	1.1404	0.0008	0.07%
2026-08-13	024669	华商中证800指数增强A	1.1404	1.1404	1.1483	1.1483	-0.0079	-0.69%
2026-08-12	024669	华商中证800指数增强A	1.1483	1.1483	1.1419	1.1419	0.0064	0.56%

2026-08-11	024669	华商中证800指数增强A	1.1419	1.1419	1.1498	1.1498	-0.0079	-0.69%
2026-08-10	024669	华商中证800指数增强A	1.1498	1.1498	1.1424	1.1424	0.0074	0.65%
2026-08-07	024669	华商中证800指数增强A	1.1424	1.1424	1.1299	1.1299	0.0125	1.11%
2026-08-06	024669	华商中证800指数增强A	1.1299	1.1299	1.1294	1.1294	0.0005	0.04%
2026-08-05	024669	华商中证800指数增强A	1.1294	1.1294	1.1121	1.1121	0.0173	1.56%
2026-08-04	024669	华商中证800指数增强A	1.1121	1.1121	1.0951	1.0951	0.0170	1.55%
2026-08-03	024669	华商中证800指数增强A	1.0951	1.0951	1.0971	1.0971	-0.0020	-0.18%
2026-07-31	024669	华商中证800指数增强A	1.0971	1.0971	1.0936	1.0936	0.0035	0.32%
2026-07-30	024669	华商中证800指数增强A	1.0936	1.0936	1.0975	1.0975	-0.0039	-0.36%
2026-07-29	024669	华商中证800指数增强A	1.0975	1.0975	1.0854	1.0854	0.0121	1.11%
2026-07-28	024669	华商中证800指数增强A	1.0854	1.0854	1.1048	1.1048	-0.0194	-1.76%
2026-07-27	024669	华商中证800指数增强A	1.1048	1.1048	1.0925	1.0925	0.0123	1.13%
2026-07-24	024669	华商中证800指数增强A	1.0925	1.0925	1.1150	1.1150	-0.0225	-2.02%
2026-07-23	024669	华商中证800指数增强A	1.1150	1.1150	1.1087	1.1087	0.0063	0.57%
2026-07-22	024669	华商中证800指数增强A	1.1087	1.1087	1.1109	1.1109	-0.0022	-0.20%
2026-07-21	024669	华商中证800指数增强A	1.1109	1.1109	1.0828	1.0828	0.0281	2.60%
2026-07-20	024669	华商中证800指数增强A	1.0828	1.0828	1.0702	1.0702	0.0126	1.18%
2026-07-17	024669	华商中证800指数增强A	1.0702	1.0702	1.1061	1.1061	-0.0359	-3.25%
2026-07-16	024669	华商中证800指数增强A	1.1061	1.1061	1.1262	1.1262	-0.0201	-1.78%
2026-07-15	024669	华商中证800指数增强A	1.1262	1.1262	1.1294	1.1294	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	024669	华商中证800指数增强A	1.1294	1.1294	1.1021	1.1021	0.0273	2.48%
2026-07-13	024669	华商中证800指数增强A	1.1021	1.1021	1.1214	1.1214	-0.0193	-1.72%
2026-07-10	024669	华商中证800指数增强A	1.1214	1.1214	1.1419	1.1419	-0.0205	-1.80%
2026-07-09	024669	华商中证800指数增强A	1.1419	1.1419	1.1267	1.1267	0.0152	1.35%
2026-07-08	024669	华商中证800指数增强A	1.1267	1.1267	1.1337	1.1337	-0.0070	-0.62%
2026-07-07	024669	华商中证800指数增强A	1.1337	1.1337	1.1499	1.1499	-0.0162	-1.41%
2026-07-06	024669	华商中证800指数增强A	1.1499	1.1499	1.1404	1.1404	0.0095	0.83%
2026-07-03	024669	华商中证800指数增强A	1.1404	1.1404	1.1366	1.1366	0.0038	0.33%
2026-07-02	024669	华商中证800指数增强A	1.1366	1.1366	1.1584	1.1584	-0.0218	-1.88%
2026-07-01	024669	华商中证800指数增强A	1.1584	1.1584	1.1503	1.1503	0.0081	0.70%
2026-06-30	024669	华商中证800指数增强A	1.1503	1.1503	1.1478	1.1478	0.0025	0.22%
2026-06-29	024669	华商中证800指数增强A	1.1478	1.1478	1.1367	1.1367	0.0111	0.98%
2026-06-26	024669	华商中证800指数增强A	1.1367	1.1367	1.1693	1.1693	-0.0326	-2.79%
2026-06-25	024669	华商中证800指数增强A	1.1693	1.1693	1.1545	1.1545	0.0148	1.28%
2026-06-24	024669	华商中证800指数增强A	1.1545	1.1545	1.1558	1.1558	-0.0013	-0.11%
2026-06-23	024669	华商中证800指数增强A	1.1558	1.1558	1.1717	1.1717	-0.0159	-1.36%
2026-06-22	024669	华商中证800指数增强A	1.1717	1.1717	1.1558	1.1558	0.0159	1.38%
2026-06-18	024669	华商中证800指数增强A	1.1558	1.1558	1.1761	1.1761	-0.0203	-1.73%
2026-06-17	024669	华商中证800指数增强A	1.1761	1.1761	1.1780	1.1780	-0.0019	-0.16%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%