基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.8910 0.0030 0.1600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8985 0.0105 0.5555%
  • 累计净值:4.2610
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.461亿份
  • 最近份额:5.9948亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王宗合 王云鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% 1.10% 9.95% 2.05% -21.29% -12.64% -27.85% 778.99%
同类排名 1060/2318 1219/2327 639/2327 826/2310 1767/2209 1175/2082 1453/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50基金动态
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600529 山东药玻 300.9500 8.36% -0.70%
300856 科思股份 108.2500 8.14% 3.02%
600256 广汇能源 1108.4100 7.93% -0.96%
300487 蓝晓科技 176.7000 7.60% -1.87%
601872 招商轮船 938.8700 7.19% 0.35%
600026 中远海能 361.1300 5.85% -1.93%
000975 银泰黄金 323.9800 5.64% 3.58%
603699 纽威股份 295.2900 4.79% 3.93%
688378 奥来德 127.5000 4.13% 0.59%
600603 广汇物流 593.0700 3.92% 0.00%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型
基金经理 王宗合 王云鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 5.9948亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%