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鹏华中国50混合 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.4510 0.0360 1.9600% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.8695 0.0295 1.6028% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:3.8210
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:7.2141亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.93% 0.94% 11.94% 11.58% 33.82% 34.98% 49.22% 721.82%
鹏华中国50混合(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 1.8760 1.9600%
2020-05-28 1.8400 0.2700%
2020-05-27 1.8350 -1.4000%
2020-05-26 1.8610 1.2000%
2020-05-25 1.8390 1.4300%
2020-05-22 1.8130 -2.7900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 8.9900 10.1100% 1.6815%
000858 五粮液 83.4800 9.7400% 1.3957%
600779 水井坊 204.4800 8.9100% 1.9628%
600809 山西汾酒 93.2300 8.5100% 2.8996%
000596 古井贡酒 67.1100 7.7600% 1.2713%
000661 长春高新 11.5500 6.4100% 2.4726%
000568 泸州老窖 81.7900 6.1000% 1.5476%
601318 中国平安 79.3800 5.5600% -1.1187%
300015 爱尔眼科 137.4800 5.4800% 4.0106%
300558 贝达药业 68.3700 4.8600% 4.4623%
鹏华中国50混合(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.8600亿 最近份额 7.2141亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.0320 4.8780%
鹏华医疗 1.9900 2.9000%
鹏华医药 0.8310 2.7200%
酒B 1.6660 2.5862%
鹏华健康环保混合 1.7850 2.4700%
创业B 1.6860 2.4301%
传媒分级 1.0270 2.3900%
传媒ETF 1.0070 2.3686%
鹏华产业精选 1.5604 2.3200%
鹏华回报 1.3125 2.2800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 2.8350 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
诺安灵活 2.5100 3.3300%
浦银医疗 1.2890 3.2000%
宝盈核心C 1.0988 3.1200%
长盛养老健康 1.6540 3.1200%
宝盈核心A 1.1013 3.1200%
嘉实新收益 1.6410 3.0800%
中海环保 1.1310 3.0100%
易基新收益A 2.2070 2.9400%