华宝新材料ETF(新材料ETF)基金净值查询(516360)

今天最新净值 0.9906 0.0041 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 0.0014 0.1362% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9906
成立日期：2021-04-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.4140亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：陈建华

近一季华宝新材料ETF|新材料ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝新材料ETF(516360)基金累计收益率-11.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	516360	华宝新材料ETF	0.9908	0.9908	0.9906	0.9906	0.0002	0.02%
2026-09-14	516360	华宝新材料ETF	0.9906	0.9906	0.9865	0.9865	0.0041	0.42%
2026-09-11	516360	华宝新材料ETF	0.9865	0.9865	0.9981	0.9981	-0.0116	-1.18%
2026-09-10	516360	华宝新材料ETF	0.9981	0.9981	1.0056	1.0056	-0.0075	-0.75%
2026-09-09	516360	华宝新材料ETF	1.0056	1.0056	0.9988	0.9988	0.0068	0.68%
2026-09-08	516360	华宝新材料ETF	0.9988	0.9988	1.0024	1.0024	-0.0036	-0.36%
2026-09-07	516360	华宝新材料ETF	1.0024	1.0024	0.9879	0.9879	0.0145	1.45%
2026-09-04	516360	华宝新材料ETF	0.9879	0.9879	1.0068	1.0068	-0.0189	-1.91%
2026-09-03	516360	华宝新材料ETF	1.0068	1.0068	1.0022	1.0022	0.0046	0.46%
2026-09-02	516360	华宝新材料ETF	1.0022	1.0022	1.0182	1.0182	-0.0160	-1.60%

2026-09-01	516360	华宝新材料ETF	1.0182	1.0182	1.0420	1.0420	-0.0238	-2.34%
2026-08-31	516360	华宝新材料ETF	1.0420	1.0420	1.0445	1.0445	-0.0025	-0.24%
2026-08-28	516360	华宝新材料ETF	1.0445	1.0445	1.0459	1.0459	-0.0014	-0.13%
2026-08-27	516360	华宝新材料ETF	1.0459	1.0459	1.0244	1.0244	0.0215	2.06%
2026-08-26	516360	华宝新材料ETF	1.0244	1.0244	1.0178	1.0178	0.0066	0.65%
2026-08-25	516360	华宝新材料ETF	1.0178	1.0178	1.0330	1.0330	-0.0152	-1.49%
2026-08-24	516360	华宝新材料ETF	1.0330	1.0330	1.0510	1.0510	-0.0180	-1.74%
2026-08-21	516360	华宝新材料ETF	1.0510	1.0510	1.0435	1.0435	0.0075	0.72%
2026-08-20	516360	华宝新材料ETF	1.0435	1.0435	1.0498	1.0498	-0.0063	-0.60%
2026-08-19	516360	华宝新材料ETF	1.0498	1.0498	1.1059	1.1059	-0.0561	-5.34%
2026-08-18	516360	华宝新材料ETF	1.1059	1.1059	1.1102	1.1102	-0.0043	-0.39%
2026-08-17	516360	华宝新材料ETF	1.1102	1.1102	1.0835	1.0835	0.0267	2.40%
2026-08-14	516360	华宝新材料ETF	1.0835	1.0835	1.0745	1.0745	0.0090	0.84%
2026-08-13	516360	华宝新材料ETF	1.0745	1.0745	1.0935	1.0935	-0.0190	-1.77%
2026-08-12	516360	华宝新材料ETF	1.0935	1.0935	1.0820	1.0820	0.0115	1.06%

2026-08-11	516360	华宝新材料ETF	1.0820	1.0820	1.0963	1.0963	-0.0143	-1.32%
2026-08-10	516360	华宝新材料ETF	1.0963	1.0963	1.0862	1.0862	0.0101	0.93%
2026-08-07	516360	华宝新材料ETF	1.0862	1.0862	1.0646	1.0646	0.0216	1.99%
2026-08-06	516360	华宝新材料ETF	1.0646	1.0646	1.0603	1.0603	0.0043	0.41%
2026-08-05	516360	华宝新材料ETF	1.0603	1.0603	1.0189	1.0189	0.0414	3.90%
2026-08-04	516360	华宝新材料ETF	1.0189	1.0189	0.9894	0.9894	0.0295	2.90%
2026-08-03	516360	华宝新材料ETF	0.9894	0.9894	1.0082	1.0082	-0.0188	-1.90%
2026-07-31	516360	华宝新材料ETF	1.0082	1.0082	0.9980	0.9980	0.0102	1.02%
2026-07-30	516360	华宝新材料ETF	0.9980	0.9980	1.0216	1.0216	-0.0236	-2.36%
2026-07-29	516360	华宝新材料ETF	1.0216	1.0216	1.0143	1.0143	0.0073	0.72%
2026-07-28	516360	华宝新材料ETF	1.0143	1.0143	1.0532	1.0532	-0.0389	-3.84%
2026-07-27	516360	华宝新材料ETF	1.0532	1.0532	1.0160	1.0160	0.0372	3.53%
2026-07-24	516360	华宝新材料ETF	1.0160	1.0160	1.0321	1.0321	-0.0161	-1.58%
2026-07-23	516360	华宝新材料ETF	1.0321	1.0321	1.0212	1.0212	0.0109	1.06%
2026-07-22	516360	华宝新材料ETF	1.0212	1.0212	1.0306	1.0306	-0.0094	-0.92%
2026-07-21	516360	华宝新材料ETF	1.0306	1.0306	0.9663	0.9663	0.0643	6.24%
2026-07-20	516360	华宝新材料ETF	0.9663	0.9663	0.9912	0.9912	-0.0249	-2.58%
2026-07-17	516360	华宝新材料ETF	0.9912	0.9912	1.0320	1.0320	-0.0408	-4.12%
2026-07-16	516360	华宝新材料ETF	1.0320	1.0320	1.0829	1.0829	-0.0509	-4.93%
2026-07-15	516360	华宝新材料ETF	1.0829	1.0829	1.1129	1.1129	-0.0300	-2.77%
2026-07-14	516360	华宝新材料ETF	1.1129	1.1129	1.0923	1.0923	0.0206	1.85%
2026-07-13	516360	华宝新材料ETF	1.0923	1.0923	1.1471	1.1471	-0.0548	-5.02%
2026-07-10	516360	华宝新材料ETF	1.1471	1.1471	1.2014	1.2014	-0.0543	-4.73%
2026-07-09	516360	华宝新材料ETF	1.2014	1.2014	1.1632	1.1632	0.0382	3.18%
2026-07-08	516360	华宝新材料ETF	1.1632	1.1632	1.2079	1.2079	-0.0447	-3.84%
2026-07-07	516360	华宝新材料ETF	1.2079	1.2079	1.2162	1.2162	-0.0083	-0.68%
2026-07-06	516360	华宝新材料ETF	1.2162	1.2162	1.2463	1.2463	-0.0301	-2.47%
2026-07-03	516360	华宝新材料ETF	1.2463	1.2463	1.2663	1.2663	-0.0200	-1.60%
2026-07-02	516360	华宝新材料ETF	1.2663	1.2663	1.3290	1.3290	-0.0627	-4.95%
2026-07-01	516360	华宝新材料ETF	1.3290	1.3290	1.3205	1.3205	0.0085	0.64%
2026-06-30	516360	华宝新材料ETF	1.3205	1.3205	1.2944	1.2944	0.0261	1.98%
2026-06-29	516360	华宝新材料ETF	1.2944	1.2944	1.2594	1.2594	0.0350	2.70%
2026-06-26	516360	华宝新材料ETF	1.2594	1.2594	1.2775	1.2775	-0.0181	-1.44%
2026-06-25	516360	华宝新材料ETF	1.2775	1.2775	1.2551	1.2551	0.0224	1.75%
2026-06-24	516360	华宝新材料ETF	1.2551	1.2551	1.2178	1.2178	0.0373	2.97%
2026-06-23	516360	华宝新材料ETF	1.2178	1.2178	1.2566	1.2566	-0.0388	-3.19%
2026-06-22	516360	华宝新材料ETF	1.2566	1.2566	1.2049	1.2049	0.0517	4.11%
2026-06-18	516360	华宝新材料ETF	1.2049	1.2049	1.2105	1.2105	-0.0056	-0.46%
2026-06-17	516360	华宝新材料ETF	1.2105	1.2105	1.1851	1.1851	0.0254	2.10%
2026-06-16	516360	华宝新材料ETF	1.1851	1.1851	1.1715	1.1715	0.0136	1.15%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%