华宝新材料ETF(新材料ETF)基金净值查询(516360)
今天最新净值
1.0429
0.0255 2.45%
2026-01-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0373
0.0199 1.9524%
- 累计净值：1.0429
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4140亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝新材料ETF(516360)基金累计收益率18.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-23 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0429 |
1.0429 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0255 |
2.45% |
| 2026-01-22 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0174 |
1.0174 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-21 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0169 |
1.0169 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0077 |
0.76% |
| 2026-01-20 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0092 |
1.0092 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2026-01-19 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0190 |
1.0190 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0155 |
1.0155 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0110 |
1.08% |
| 2026-01-15 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0045 |
1.0045 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0198 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9847 |
0.9847 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9845 |
0.9845 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0220 |
-2.23% |
| 2026-01-12 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0065 |
1.0065 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0048 |
0.48% |
|
|
| 2026-01-09 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0017 |
1.0017 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0059 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9958 |
0.9958 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2026-01-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
1.0025 |
1.0025 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0165 |
1.65% |
| 2026-01-06 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9860 |
0.9860 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0212 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9648 |
0.9648 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0192 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9456 |
0.9456 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9490 |
0.9490 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9438 |
0.9438 |
0.9525 |
0.9525 |
-0.0087 |
-0.92% |
| 2025-12-26 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9525 |
0.9525 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0075 |
0.79% |
| 2025-12-25 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9450 |
0.9450 |
0.9482 |
0.9482 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-12-24 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9482 |
0.9482 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0144 |
1.52% |
| 2025-12-23 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9338 |
0.9338 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0124 |
1.33% |
| 2025-12-22 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9214 |
0.9214 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0175 |
1.90% |
| 2025-12-19 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9039 |
0.9039 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0069 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8970 |
0.8970 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0092 |
-1.02% |
|
|
| 2025-12-17 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9062 |
0.9062 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0199 |
2.20% |
| 2025-12-16 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8863 |
0.8863 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0174 |
-1.96% |
| 2025-12-15 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9037 |
0.9037 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0053 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9090 |
0.9090 |
0.8995 |
0.8995 |
0.0095 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8995 |
0.8995 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0081 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9076 |
0.9076 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9084 |
0.9084 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9134 |
0.9134 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0100 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9034 |
0.9034 |
0.8958 |
0.8958 |
0.0076 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8958 |
0.8958 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0039 |
0.44% |
| 2025-12-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8919 |
0.8919 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.0061 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8980 |
0.8980 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0120 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9100 |
0.9100 |
0.8956 |
0.8956 |
0.0144 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8956 |
0.8956 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0112 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8844 |
0.8844 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0031 |
0.35% |
| 2025-11-26 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8813 |
0.8813 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2025-11-25 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8853 |
0.8853 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0109 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8744 |
0.8744 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0054 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8690 |
0.8690 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0468 |
-5.39% |
| 2025-11-20 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9158 |
0.9158 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0174 |
-1.90% |
| 2025-11-19 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9332 |
0.9332 |
0.9274 |
0.9274 |
0.0058 |
0.63% |
| 2025-11-18 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9274 |
0.9274 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0181 |
-1.95% |
| 2025-11-17 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9455 |
0.9455 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-11-14 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9419 |
0.9419 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0171 |
-1.82% |
| 2025-11-13 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9590 |
0.9590 |
0.9220 |
0.9220 |
0.0370 |
3.86% |
| 2025-11-12 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9220 |
0.9220 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0180 |
-1.95% |
| 2025-11-11 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9400 |
0.9400 |
0.9449 |
0.9449 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9449 |
0.9449 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9428 |
0.9428 |
0.9217 |
0.9217 |
0.0211 |
2.24% |
| 2025-11-06 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9217 |
0.9217 |
0.9046 |
0.9046 |
0.0171 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9046 |
0.9046 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0061 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.8985 |
0.8985 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0173 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9158 |
0.9158 |
0.9212 |
0.9212 |
-0.0054 |
-0.59% |
| 2025-10-31 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9212 |
0.9212 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0105 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9317 |
0.9317 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9338 |
0.9338 |
0.9062 |
0.9062 |
0.0276 |
2.96% |
| 2025-10-28 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9062 |
0.9062 |
0.9095 |
0.9095 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
516360 |
华宝新材料ETF |
0.9095 |
0.9095 |
0.8906 |
0.8906 |
0.0189 |
2.08% |
